新时期加强物流集团公司资金管理的有效措施研究

康小妮

摘要：如今在新的社会发展局势下，企业发展规模也随之扩张，越来越多的企业也在不断的朝着集团化的方向而发展，当然其中物流行业也毫不例外。也正因为如此，物流集团公司也随之应运而生，而且物流集团公司的数量、规模也有了逐渐上升的趋势。资金管理是物流集团公司运营和发展中的重要内容，做好资金管理出，才能整体上提升物流集团公司的经济效益，本文围绕新时期加强物流集团公司资金管理展开分析，并分析资金管理现状，在此基础上提出有效的管理措施。

关键词：新时期;物流集团公司;资金管理;有效措施

现代经济发展速度的加快，使得物流业务需求也随之增多，物流企业的发展规模也在持续的扩张，物流集团公司也因此而得到了较快的发展。而物流集团公司的本质属于资金周转密集型企业，所以在财务管理工作方面与其它集团公司也有所不同。而资金管理是物流集团公司发展中的核心内容，做好资金管理，对于促进物流集团公司的高效运营管理，以及促进集团公司战略的实现也有重要的意义。但是从物流集团公司资金管理的情况来看，还存在不少问题，为此就需要探索有效的措施加强资金管理，提升资金管理水平。

一、物流集团公司资金管理的现状

（一）资金信息来源不准确，信息反馈及时性不足

物流集团公司在资金筹资期间，往往会让下属分子公司提供每日、每周、每月的资金以收入以及支出预算表资金日报，但是各个子公司在资金预算中大多根据经验进行预算，缺乏规范的预算方法，导致预算信息不准确。再加上下属分子公司数量比较多，管理链比较长，其中下属公司为谋取利益会出现提供虚假信息的情况，导致资金信息反馈出现了不对等、不及时的问题，信息来源较为混乱，这样的方式导致资金无法得到有效的应用，甚至还会影响到物流集团的发展[1]。

（二）资金管理力度不足，缺乏信息化手段的充分利用

一些物流集团公司，所使用的资金管理手段也十分落后，这种传统的管理方法导致工作量大，很容易会有出错的可能;而且也无法保证数据信息的真实性，无法保证子公司不会出现瞒报护着虚报的问题;此外，也没有实现统收统支，并未对资金进行集中管理，也没有合理利用现代技术实现银企互联[2]。

（三）资金监管力度不足，决策管理力度不强

一方面，物流集团公司的资金是比较分散的，分公司以及子公司在资金使用以及管理上都存在各自为政的现象，缺乏完整的纲领性文件来加强对下属资金管理的指导，导致资金分布出现了不均匀的情况，而且资金的使用也出现了不合理问题，导致无法实现资金效益的最大化。另一方面，资金决策由于缺乏明确的负责人，这就导致下属部门各自核算各自部门的情况，并没有对整体项目进行科学的评估，导致无法加强对项目进展的科学把控。而且一些物流集团公司项目比较大，会涉及很多分公司和实体，这样就容易出现业务划分不明确的情况，也就难以系统的对项目投入、产出进行考核。此外，一些物流集团公司的决策与利益出现了脱节情况，决策大多由运营团队负责，而营运团队由于缺乏考核绩效进行约束，自然也会影响到物流集团公司的发展。

二、新时期加强物流集团公司资金管理的有效措施

（一）建立完善的现代化信息管理系统

物流集团公司属于资金密集型产业，其基本特点是资金使用量大、利润少、资金周转率高等。特别一些大型的国际物流企业，大多需要大量的进行外币交易活动，一点出现信息不对等的情况，很容易缺乏外汇监管，这样会给物流集团公司的资金流转带来较大的打击[3]。

要想保证资金的高效运转以及信息的公开和透明，就需要建立系统的资金管理系统，借助大数据技术以及智能技术，对资金进行整体有效的管理，来有效的控制资金周转以及使用方面的风险。

信息管理系统需要全面覆盖物流集团公司资金管理的全过程，保证总部可以对各个分公司以及子公司资金使用情况有所了解，保证实现资金管理的高效化。同时信息管理系统还能对未来收支进行科学的判断，有利于构建有序、系统的资金链。

（二）加强资金集团化管理

第一，建立完善的资金集团化管理体系，利用制度来加强对资金集团化管理的力度，做好资金的日常控制和管理工作，借此来不断提升资金管理的效率和水平;第二，发挥出信息化手段的作用，建立完善的资金池、内部银行以及财务公司等模式，落实资金统收统支工作，保证各个分公司根据业务量的实际大小，为其保留足够的备用金以及业务资金，加强多余资金的统一监管，实现物流集团公司的专业化管理，有效提升资金管理的效率。

（三）建立完善的资金监督机制，强化资金决策管理力度

首先，物流集团公司总部建立合理的监管制度，保证更好的满足分公司以及子公司的实际发展情况和需求，并积极的实施双线管理制度，保证总部有总的财务部，各个下属机构也有独自的财务部门。在下属机构中，财务人员扮演着重要的角色，要做好资金流转、使用情况的监督，简单来说就是指下属机构要不断的树立资金使用成本效益化的理念;其次，建立合理的资金决策支持制度。在决策方面，保证有专业的项目负责人以及决策团队，并明确参与人员的各自职责，建立与之对应的资金管理考核指标，需要注意的是要保证考核指标的明确性以及具有考核价值。同时，资金决策管理评价要保证与物流集团公司的战略目标保持一致，这样才能保证各个子公司以及分公司能够积极完成总部下发的任务，才能不断的实现资金的正常周转，保证收支平衡。

三、結束语

综上所述，物流集团公司在运营发展中，涉及到的资金流量比较大，其资金管理能力和水平会给物流集团公司的发展带来直接影响，所以必须要高度重视资金管理的重要性。但当前物流集团公司在资金管理方面还有明显问题存在，这就需要探索有效的管理措施，解决资金管理中的问题，不断的提升资金管理的水平和效率，保证物流集团公司可以在新时期下得到快速、健康的发展。

参考文献：

[1]张雷.论如何加强物流企业的资金管理[J].经济管理文摘，2020，No.755（17）：63-64.

[2]王翰.资金集中管理存在的问题及对策研究——以J物流公司为例[J].中国市场，2019，（30）：105-106.

[3]张泽锋.现代物流企业财务管理存在的问题及对策研究[J].财讯，2019，（23）：123-125.