物资仓储管理储备定额研究与应用

冯宇?韩强飞?段恒亮?尚新璐

摘要：探讨了随着油田勘探、开发产能规模不断扩大，物资保障和库存成本二者之间的矛盾，以及如何通过物资仓储管理储备定额来解决这一问题。基于保证供应原则和库存系统费用最小化原则，将物资储备定额分为备品备件类和常耗物资类。备品备件储备定额是公司物资管理工作的重要基础资料，常耗物资定额可以准确编制物资供应计划和科学组织物资发放工作，达到有效使用和节约物资的目的。通过仓储管理优化，对常用物品做好有计划的储备，实现在保障生产的基础上降低库存，降低资金占用率。这一管理模式将有助于企业降低库存管理成本，提高经济效益。

关键词：物资仓储管理；消耗定额；储备定额；备品备件；常耗物资

一、前言

随着油田勘探、开发产能规模的不断扩大，物资保障和库存成本二者之间的矛盾日益突出。一方面，油田生产规模的扩大对油田物资在数量、质量上提出了更高要求，大量的库存被用作保障生产；另一方面，油田库存加大了流动资金占用，严重影响到油田经营管理成本，也进一步影响勘探开发工作的顺利开展。库存物资不断沉淀，无法在生产维修中消耗，造成库存周转率较低和库存结构不合理。因此，改进油田库存管理、降低流动资金占用已成为当前亟待解决的问题。

物资储备定额应遵循的基本原则：保证供应和库存系统费用最小化。储备定额物资按业务场景分为两大类：备品备件类、常耗物资类。

备品备件是指协助维修人员，保持设备正常运行条件的物品。

备品备件储备定额的制定应该考虑以下几个因素：

1.设备的重要性和关键性：对于关键设备，应确保备件库存充足，以防止因备件缺货而导致的生产停机损失。对于非关键设备，可以适当降低备件库存水平，以节省资金占用成本。

2.设备的生命周期：随着设备使用时间的延长，备件的磨损程度会增加，因此需要根据设备的生命周期来调整备件的储备定额。在设备更新周期内，应增加备件库存水平；而在设备更新周期外，应适当降低备件库存水平。

3.备件的需求量和采购周期：根据历史数据和预测需求，确定每个备件的需求量和采购周期。根据需求量和采购周期，可以计算出合理的备件储备定额。

4.经济性和风险控制：在制定备品备件储备定额时，还应考虑经济性和风险控制的因素。经济性要求保证备件储备量满足生产需求，同时避免过多的资金占用。风险控制要求合理评估备件供应的风险，并采取相应的措施来降低风险。

常耗物资消耗定额是综合反映企业生产技术和管理水平的重要标志之一。常耗物资是指在生产过程中经常耗费的各种物资。制定先进的物资消耗定额可以帮助企业准确编制物资供应计划，科学组织物资发放工作，从而有效使用和节约物资，减少资金占用成本，实现最大的经济效益。

在制定物资消耗定额时，应确保在产品质量不受损害的前提下，结合本单位生产的具体条件、产品结构和工艺要求制定。主要采用理论计算和技术测定的方法来确定消耗定额，同时辅以经验估计和统计分析，以确保制定的消耗定额是最经济和合理的。

储备定额通过仓储管理优化，提高仓储管理效率，对常用物品做好有计划地储备，当物资达到最低储备线时，进行预警提示，做到物资不足及时补充，实现在保障生产的基础上降低库存，降低资金占用率[1]。

二、物资仓储管理储备定额概述

物资储备是企业管理的重要组成部分，为加强对企业储备物资的管理，改变物资传统供应模式以及流程过于复杂导致的物资储备不合理而需要对储备物资进行定额编制分析，加强库存管理效率，提高物资计划管理。

储备定额是为了完成生产经营计划，保障安全生产运行所必需的物资储备的标准，它是物资需求计划的依据和核定储备资金的来源。建立储备定额以实现对库存物资数量的合理控制，为物资采购管理和仓储管理提供科学依据，为生产物资的合理库存提供科学标准。

储备定额不仅影响企业经济效益，而且直接反映了物资管理水平，合理的储备定额能够有效保证生产储备物资。企业遵循以计划为主、市场调节为辅的物资供应方针，根据备品备件的使用周期、采购周期、有效期等因素来分类制定相应的库存策略，做好定额储备的工作。仓库实行定额管理既能提高物资管理水平又能合理利用仓库面积和容积，最大限度发挥仓库使用效能，实现仓库管理合理化、科学化[2]。

三、物资仓储管理储备定额需求分析

（一）储备定额需求分析

储备定额根据物资实际使用情况进行计划提报，最大限度地提高仓储使用率及资金周转率。储备定额能够规划仓库的使用布局，按照物资的特性进行储备及分类，加强对库存物资的监控。

当库存数量低于储备最低限制时，进行实时预警提醒，仓储管理人员根据提醒及时对库存进行补充，保障生产物资合理库存（见图1）。

（二）库存储备分析

物资储备定额是企业物资管理工作的重要基础资料，它是企业编制采购任务、确定采购量及进货周期的依据，使得企业物资储备保持在一个合理水平。

物资储备包括两个方面：一是掌握库存数量，即储备一定数量的物资。二是保管维护这些储备物资。库存控制的目标是在保证供应的前提下，尽可能减少库存量，以实现有效管理。库存控制的两个方面：一是确定合理的库存量标准，合理库存量应该是满足企业生产和经营活动所需的最低水平，同时足够应对需求波动。企业需要经常分析各种因素对库存量的影响，如供求变动情况，根据不同物资的特点采用适当的方法来调整合理库存量。二是及时掌握库存量变化并适时进行调整，通过采取适当的库存控制方法，及时了解库存状况并做出相应调整。对于库存不足的物资，要及时订购以满足需求。對于超过合理库存标准的物资，要采取措施处理超储积压问题[3]。

四、物资仓储管理储备定额算法设计

（一）备品备件储备定额

目前，公司前线作业区较多且都远离市区，购买材料的计划数量和送货周期难以确定。石油物资有60大类，且中小种类繁多，从国产到进口，采购周期长短不一。如压缩机用备品备件为国外进口，采购周期基本在10个月以上[4]。储备定额的核定方法，既要简单明了，又要符合实际，如核定的方法过细过繁，则脱离实际情况，不利于物资管理人员掌握，而核定方法过于简单笼统，则会失去了储备定额管理的基本初衷，不能达到仓储科学化管理的目的。

根据使用频率可将备品备件分为经常性使用备件和间歇性使用备件。根据使用关键性可将备件分为应急备件和正常备件。根据存储条件划分可将备件分为正常存储备件、不易存储备件。根据使用期限分为渐进失效、突发失效等。根据上述特性制定不同的失效模式（失效模式包括渐进失效、突发失效、寿命不稳、不易储存、连锁失效），并按实际工作遇到各种波动的情况，如因采购周期、季节等原因而延长等，设置安全库存。在此基础上，备件应该根据使用周期、采购周期、有效期等因素来分类，制定相应的库存策略。

结合塔里木油田英买采油气管理区多年以来对备品备件物资储备定额的管理经验，根据设备运行记录、设备备件数、备件使用期限与采购周期，以及失效模式等基础数据，总结出以下公式并计算得出每种设备的备品备件储备定额。

备品备件定额采用定时计算，根据周期可设定每天、每周、每月等时间间隔自动计算。

公式：Ｎ＝Ａ×Ｋ×ａ×F×Ｔ／Ｐ×S

N：储备定额计算结果，N向上取整，当N > 0，储备定额等于N；当N为负数时，储备定额为零。

A：在用设备数，通过接口或台账维护方式记录。

K：每台设备同种备件数。

a：备件比例，A×K越大，a越小（见表1）。

P：备件的使用期限（月）。

T：备件的采购周期（月）。

F：失效模式，包括渐进失效、突发失效、不宜存储、连锁失效四种模式，按照备件的特性设置不同的失效模式。

不同失效模式的比例区间：

1.渐进失效 -> 1。

2.突发失效 -> 0.8 ～ 2.0。

3.不宜存储 -> 0.5 ～ 1.0。

4.连锁失效 -> 0.5 ～ 0.9。

S：修正参数，可是设定固定数值或百分比、生效时间段、生效范围（库区）。

当S设定为固定数值：设定一个最低定额，当计算定额低于S时，定额变为S。

当S设定为百分比：设定定额修正比例。百分比大于100时表示扩大定额，小于100时表示缩小定额。

（二）常耗物资储备定额

企业可以根据自身生产性质和工艺特点的不同，采用不同的方法来制定物资消耗定额。一种常见的方法是参考技术人员和生产人员的实践经验，结合相关技术文件、产品实物以及生产技术组织条件变化等因素来确定定额。这种方法简单易行，但在缺乏技术资料和统计资料的情况下使用受限。另一种方法是根据以往的物资消耗统计数据，并吸取先进技术经验来制定消耗定额。这种方法相对简单，但需要有健全和可靠的统计资料支持。在实际工作中，可以根据实际情况灵活运用这两种方法。

常耗物资储备定额可以根据企业生产经营过程中常用的、消耗量较大的物资按照其性质、用途、管理等方面进行分类，以便于企业进行物资管理。常见的常耗物资分类有以下几种：原材料、半成品、辅助材料、机具设备、仪器仪表、劳动保护用品等。对于领料单统计物资的消耗趋势，可以根据一定规则将统计拆分为多个时间区间，并设置对应的权重。较近的时间区间会获得较大的权重，较远的时间区间则给予较小的权重。这样可以更加准确地反映物资消耗的趋势和规律，有助于企业进行合理的物资储备计划和管理。建立物资的需求预测模型，确定常耗物资目录，研究并确定影响各大类物资消耗的参数，基于领料相关的各类物资消耗估算方法，根据物资消耗规律及趋势建立模型，利用模型输入相应的基本参数，计算各种物资的需求量。结合塔里木油田对常耗物资储备定额的管理经验，总结公式并计算常耗物资储备定额。常耗物资定额采用定时计算，根据周期可设定每月、每季度等时间间隔自动计算。

公式：N=（（L1/D1×Q1）+（L2/D2×Q2）+...+（Ln/Dn×Qn））×S

计算参数如下：

Dx：消耗时间区间，按自然月设置时间区间、月数，可以设置多个消耗区间。

LX：消耗时间区间对应的领料单总消耗量。

QX：权重，设置每个消耗区间的权重（百分比），总权重之和等于1。

S：修正参数，可是设定固定数值或百分比、生效时间段、生效范围（库区）。

当S设定为定值（数量）：N>S时，S为1。N

当S设定为百分比：S取设定值。

五、物资仓储管理储备定额功能实现

物资仓储管理储备定额系统具有统一性、延展性、可靠性以及美观性，系统采用成熟的系统架构，响应速度快，能够很好地对接其他系统，充分实现数据共享（见图2）。

（一）设备台账管理

记录运行设备的名称、规格型号、设备编号（唯一）、分类编码、分类名称、分类分级、所属单位等主要信息。设备的运行周期（使用周期、保养周期等）通过接口或者导入方式批量初始化数据，通过接口等方式获取设备变化情况。

（二）备件台账管理

备件台账是定额计算的基础数据，根据物资编码库维护备件台账，同时关联设备台账中对应的设备，没有对应设备可不关联，每个设备可以维护多个备件信息。每个备件信息维护时可以在二级页面中设置历史采购价、采购周期T、使用周期P、失效模式F、选择单位等参数。

（三）备件比例维护

备件比例（公式a参数）维护，按照单位设置不同数量区间的备件比例。根据设备数量及备件数量，取较大值，一般数量越大备件比例越低。设置不同的数量区间维护对应的备件比例。

（四）常耗物资目录维护

从编码库筛选物资编码信息，创建常耗物资目录，也可通过接口或者导入方式批量初始化数据，对常耗物资目录编码对应领料单计算时间区间、月数及权重的维护。

（五）算法信息维护

实现对常耗物资储备定额算法信息的查询展示、维护等。

（六）修正参数管理

实现对算法参数S的类型、值、时间段、范围、单位及定额结果维护。

（七）储备定额计算

1.定额计算：根据常耗物资目录获取物资编码信息，根据物资编码匹配已维护的区间信息及权重；若未匹配到则取对应物资最近36个月的领料单消耗量；若匹配到有效区间及权重，则根据配置分别获取对应区间的领料单消耗量并乘以权重。根据消耗量计算月平均消耗得出定额N，获取修正参数S，若未获取到修正参数S，则定额为N；若获取到修正参数S，则判断参数类型，若是百分比类型，则定额为N×S；若为固定值类型，判断N > S时，定额为N；N < S时，定额为S[5]。

2.定额查询：进入定额计算功能，根据查询条件筛选不同的定额计算信息，点击储备定额数量值，可以看到开始时间、结束时间、领料单消耗量、月数、权重等信息。

六、结语

物资储备定额是现代石油企业运营管理中必须面对且必须解决的问题。合理完备的物资储备既能为公司正常运转提供基础保障，又能从源头降低公司的成本，以此减少资金投入、加快资金流动，进而提高企业的经济效益。鉴于此，本文考虑了影响备品备件储备定额制定的各项因素，提出了测算方案，并对相关参数进行了优化，最终定额测算的结果是可以接受的，为石油管道企业或者其他相关企业的备件储备定额测算工作提供了一种参考。

参考文献

[1]陈镜宇.输油气管道关键设备储备定额研究[J].中国物流与采购，2017（03）：76-77.

[2]张致录，吕滋轩.石油管道企业无消耗备件储备定额测算研究[J].石油石化物资采购，2014（07）：80-82.

[3]张晓立.物资储备定额编制方法探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2020，40（14）：47-48+50.

[4]成秋芬.物资储备定额测算方法探究[J].中国市场， 2016（06）：29-30.

[5]马志远.浅谈备品备件的储备定额管理[J].石油石化物资采购，2015（11）：9-12.

作者单位：冯宇、段恒亮、尚新璐，塔里木油田分公司油气数智技术中心；韩强飞，昆仑数智科技有限责任公司

■ 责任编辑：周航