投标报价在标书编制与审核中的操作与技巧

于景德

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 黑龙江 哈尔滨 150008

引言

为提高标书编制质量,解决标书编制过程中的“怎样编”和“怎样审”的问题,用编制过程的“流程化”“模块化”,达到标书编制的“专业化”“标准化”的目的。主要操作事项包括:第一步,进行招标文件评审,形成两个清单,即《招文清单》和《审核清单》;第二步,按《招文清单》进行标书编制;第三步,按《审核清单》进行标书审核。

1 投标报价标书的编制

投标报价标书的编制主要包括:预算软件应用、预算定额应用及offce应用,专业不同使用的软件及定额也个不相同。

1.1 预算软件 预算软件一般按照专业区分,公路项目使用《同望WECOST》、铁路项目使用《铁路工程投资控制系统2017》、市政项目使用《广联达云计价系统》或《新点》等、水利水电项目使用《凯云水利水电工程造价管理系统软件》。

1.2 预算定额 我国的工程定额采用分级管理的体制,划分为国家定额、地方定额和企业定额,分别由国家计划委员会和各部、委、各省、直辖市、自治区,以及施工企业制订、管理、颁发。不同设计阶段选用不同的定额标准。在项目规划和可行性研究报告阶段,编制投资估算采用估算指标定额,初步设计阶段采用概算定额,施工图设计阶段采用预算定额。

工程定额大体上分为估算、概算及预算,在招投标阶段使用预算定额编制工程造价。不同的专业定额的标准各不相同,除市政专业以外公路、铁路、水利执行的是国家统一标准,市政专业则由各省、市分别制定。

1.3 办公软件 在编制预算时软件内的表格往往满足不了投标的要求,那就需要用预算软件及办公软件相结合的方式完成标书编制。办公软件主要以EXCEL电子表格为主,利用预算软件内数据相互链接使用。

EXCEL电子表格在报价中的应用及其广泛,包括:数据计算、表格编制、清单核对等。

1.4 编制步骤 报价标书的编制步骤大致分为:熟悉资料、利用软件套取定额、文件整理及打印。各专业编制步骤基本相同,具体的软件操作及文件要求各不相同,操作要点如下。

1.4.1 公路工程

⑴确定取费、费率:根据各省编规及施工地点选取冬雨季施工、夜间施工、高原风沙施工、利润税金、养老失业医疗保险等取费项目。

⑵调价:采用目标值调价法、造价系数调整和清单子目调价法。在清单内选取造价占比高的几个清单子目进行调整。

1.4.2 铁路工程 铁路标的编制方法与公路标有所不同,铁路软件无法进行清单导入,编制完成后必须配合办公软件才能完成标书制作。要点如下:

⑴设置费率方案、导入部颁价格信息:根据编制办法设置措施费取费区域、设备运杂费、间接费、税金等相关费率;设置正确的机械折旧费调差系数;在“铁路工程造价信息网”下载除税的部颁价格信息导入软件;部颁价格信息中不包含地材价格,需要现场调查。

⑵调价:选取占比较高的清单子目进行调价,保证类似子目单价一致;在软件内标记出甲供材料将基期价格及编制期价格调整为“0”;在承包风险费中将报价调整至目标值,保证完全一致,总包风险费调整金额不能超过本身的20%。

1.4.3 市政工程 调价方式与公路工程相同。

1.4.4 水利工程

⑴取费管理:根据项目基本信息选择取费计税选项及项目所在地;根据项目要求选择工程类别(枢纽工程、引水工程、河道工程)。

⑵调价:采用造价系数调整和清单子目调价法。在清单内选取造价占比高的几个清单子目进行调整。

1.5 现场踏勘及标前成本测算 根据相关文件要求,在投标阶段需要进行现场踏勘及标前成本测算。具体要求如下:

1.5.1 现场踏勘 现场踏勘是对工程项目的实施现场的经济、地理、地质、气候、人文风俗等客观条件和环境进行的现场调查。在现场踏勘过程中,踏勘负责人应有针对性地做好相关记录。

⑴工程总体情况:工程所处的地理位置、地形地貌、地质情况、气象水文资料(包括影响施工的冬雨季、洪水、台风情况)等自然条件对本工程施工的影响程度,项目重点、难点分析,现场施工交通条件等。

⑵临时设施布置。初步选定项目经理部和施工队伍驻地、拌和站、制存梁场、铺轨基地等大临工程的位置。

现场绘制初步施工平面布置草图:项目经理部、施工队伍驻地、拌和站、制存梁场、铺轨基地、便道(桥)、码头、取水及电力接口、变压器、取弃土场、土石方调配方案、通信设施、库房等各类临时设施布置。

⑶获取编标基础资料。主要调查钢材、水泥、砂石料、火工品、油料、水、电以及其它对工程造价影响较大的材料出厂价格及运距、运费等,对临时用地数量较大的项目,还需调查临时征地费用及取土资源费等;

⑷考察记录。采用文字、图片或视频等方式对考察所了解的信息加以记录。

1.5.2 成本测算 由相关人员进行成本测算,拟上场项目经理和总工必须全过程参与,在开标前5天完成。

成本测算内容包括:直接工程费、临时工程、周转材料费、设备摊销费、措施费、本级管理费、税金、实验费、材料调差费以及项目创效及方案优化。

2 标书审核

通过两清单在不同阶段的穿插使用,将问题前置,在最早的时间发现问题并及时解决,就会有效避免文件的出错概率。

3 注意事项与操作技巧

3.1 熟悉项目类型、招标文件要求、地方文件规定等,选用相对应的预算软件编制报价文件尤为关键;

3.2 与成本测算人员及时沟通,创建不平衡报价,为后续施工过程中二次经营创造效益;

3.3 熟练使用Excel函数公式,为繁杂的报价工作节省时间;

3.4 熟悉预算软件,学习调价方法,要能快速准确调整到目标值。

4 标书易发不良事项

4.1 报价文件,清单中个别项目的单价超限;

4.2 签字页没有签字;

4.3 投标报价金额大小写不一致。

5 结束语

通过在标书编制与审核中对投标报价的内容进行总结,提出了相关的注意事项和操作技巧,为提高标书的编制质量提供了有力的保障,充分体现了本企业在标书编制方面的能力和水平,具有参考价值。