基于业务动因的电网公司经济活动预测模型构建与应用研究

□ 文| 奚增辉

电网公司经济活动分析管理现状

围绕国资委提质增效要求以及公司发展战略要求，电网公司围绕投资、生产、运营等各业务环节，以提高效率效益为落点，加大业务协同力度，强化经济活动分析，准确定位经营薄弱环节，精准施策。但是，目前电网公司经济活动分析工作存在以下问题：一是目前经济活动分析侧重于对经营成果现状的分析，而缺乏对未来经营潜力、风险的预判，经济活动分析的风险监控及预警职能尚未得到很好的发挥；二是当前经济活动分析工作缺乏对业务变动的分解和深层原因的挖掘，经济活动分析深度不够。因此，通过梳理底层关键业务活动关键指标，基于数理算法对业务活动指标开展预测，构建经济活动预测模型，支撑多场景下的公司经济活动分析及经营绩效预判，提升经济活动分析工作的效率和质量，辅助公司经营决策及风险预警。

图1 电网公司经济活动预测模型研究框架

经济活动预测模型构建

构建从“业务活动预测——动因价值指标预测——经营绩效指标预判”的经济活动分析预测模型，以公司底层业务活动分析为起点，挖掘业务活动指标变动规律，搭建业务活动指标预测模型，实现业务活动指标的预测，继而支撑公司动因价值指标的变动分析及预测，通过动因价值指标与经营绩效指标的关联关系，最终实现经营绩效指标的预判，从而强化经济活动效益管控、目标管控。电网公司经济活动预测模型研究框架见图1所示：

1.业务指标预测。通过对影响售电量、售电价、折旧、运行维护费的主要业务活动指标进行梳理，研究业务活动指标特征及主要影响因素，搭建业务活动指标预测模型。以影响售电量的业务活动指标——业扩报装新增容量、电能替代电量、故障抢修损失电量和分布式清洁能源自用电量为例，开展业务活动指标预测模型搭建。（1）业扩报装新增容量预测。由于电量增长相较业扩报装时间存在滞后效应，因此基于历史业扩报装新增容量和新增售电量数据开展业扩报装新增容量预测。首先基于历史业扩报装新增容量、业扩报装新增电量数据开展时差相关分析，把握新增电量相较新增容量的滞后关系；其次基于分析的滞后关系开展数据预处理，对处理后数据进行回归分析构建未来新增电量与历史新增容量量化关系，从而实现业扩报装新增容量的预测。

电能替代电量预测。电能替代电量主要受经济发展、环保约束、能源价格、政策扶持和技术进步等因素影响。经济发展通过人均地区生产总值衡量，环保约束通过单位GDP污染物排放衡量，能源价格通过燃料价格指数衡量，政策扶持通过该产业固定资产投资比衡量，技术进步通过单位GDP能耗衡量。基于上述电能替代关键影响因素，通过神经网络、支持向量机、回归等预测方法分别进行电能替代电量预测，以预测偏差的倒数为权重，构建组合预测模型，提高预测效果的稳定性。

故障抢修损失电量预测。以公司历史故障停电数据、停电损失电量数据，及最高温、最低温、天气、风力、风向等天气特征数据为基础，通过XGBOOST算法开展停电损失电量预测。分布式清洁能源自用电量预测。分布式清洁能源自用电量与单个用户分布式清洁能源自用电量、清洁能源总用户数相关。单个用户清洁能源自用电量与用户类别、补贴规模和季节天气等因素相关，而总用户数与电价水平、政策力度等因素相关。相关预测步骤如下：首先基于营销系统用户数据梳理有分布式清洁能源自用的用户数据，收集整理该类用户中分布式清洁能源自发自用电数据（或基于厂用率、上网电量数据反算），统计该类客户数量；其次分析单个用户分布式清洁能源自用电量与电价、补贴规模、季节天气等关系，构建回归模型，预测单个用户分布式清洁能源自用电量规模；再次分析分布式清洁能源自用用户数量与总用户数量、政策、电价等因素相关关系，构建回归预测模型，预测分布式清洁能源用户数；最后基于预测的单个用户分布式清洁能源自用电量和分布式清洁能源用户数量计算预测期清洁能源自用电量。

2.动因价值指标预测。基于业务活动指标与电量、电价等动因价值指标的关联关系，搭建从业务活动指标到动因价值指标预测模型。由于增供扩销、停电损失、需求侧响应等因素均会影响公司售电量，因此在预测的自然增长售电量基础上，考虑业务活动指标完成情况对售电量的增减影响，从而优化售电量预测。增供扩销因素主要包括业扩报装新增容量、业扩报装平均时限和电能替代电量；停电损失包括计划检修停电损失和故障抢修停电损失。售电量变动=业扩报装新增容量引起电量变动+业扩报装平均时限引起电量变动+电能替代电量-计划检修损失电量-故障抢修损失电量-分布式清洁能源自用电量-需求侧响应减供电量其中：业扩报装新增容量引起电量变动=业扩报装新增容量×平均负载率×生产班次小时数×天数；业扩报装平均时限引起电量变动=业扩报装平均时限×平均申请报装容量×生产班次小时数；计划检修损失电量=近似日同时段平均负荷×计划检修时长；故障抢修损失电量=近似日同时段平均负荷×（故障抢修到达现场时间+抢修恢复供电时间）。

3.公司经营绩效预判。基于财务报表会计理论，构建公司经营绩效预测模型。模型输入因素为电量、电价等动因价值指标，输出为利润总额、资产负债率、EVA等经营绩效指标。将预测的电量、电价等动因价值指标值及变动范围带入经营绩效测算模型，模型实现对利润总额、资产负债率、EVA等指标值和变动范围的量化测算预判，辅助投资决策、成本预算安排等经营决策。

模型应用

基于业务动因的公司经济活动预测模型实现了“业务层、动因价值层、经营绩效层”三个层级指标的联动量化分析，主要支撑以下两个场景应用：一是对影响主要动因价值指标的业务活动指标开展量化预测，从而实现对动因价值指标的预测和风险预警；基于预测的动因价值指标实现对公司整体经营绩效指标的量化预测，从而支撑公司经营业绩和运营风险预判。

二是通过因素分析、敏感性分析量化电量、电价、折旧等动因价值指标变动对经营绩效指标变动的影响，辅助识别影响经营效益的关键动因价值指标和业务活动指标，有针对性的开展资源配置和管理提升，促进公司经营提质增效。

结语

本研究以电网公司价值创造为起点，前延经济活动分析界面至营销、投资等前端业务活动，梳理各业务活动关键业务指标，构建了一套涵盖“业务层——动因层——绩效层”的联动经济活动分析体系，支撑电网公司运营仿真模拟和经营效益预测，提升了经济活动分析效率和质量，推动了公司智慧经营决策。