基于ERP的企业资金管理功能扩展的研究

潘雪?李玲玲

摘要：随着我国经济的不断发展，对企业管理也提出了更高的要求。资金是企业的命脉，资金管理在企业管理中非常重要。目前我国的企业发展速度较快，资金管理却相对落后，出现了资金管理系统中的“信息孤岛”。ERP是一种新型的管理手段，本文将具体探讨基于ERP的企业资金管理功能扩展问题，希望给相关人士提供一些参考。

关键词：ERP；资金管理；功能扩展

近年来，随着我国企业改革的不断深化，和企业间资产重组力度的不断加大，企业具有规模大型化、经营多元化和分布分散化的特点，这些特点给企业的资金管理带来很大困难。ERP又称企业资源计划，可以实现对企业的智能化管理，在企业的资金管理中应用ERP，可以扩展相关功能，促进企业的健康发展。

一、ERP概述

ERP是由美国计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc提出的一种供应链的管理思想。企业资源计划以信息技术作为基础，为企業的决策层提供决策方法，为企业的科学管理提供一个网络平台。ERP系统对环境的适应性很强，因此被应用在服务业、零售业、电信业、政府机构等[1]。在具体运作的过程中，ERP融合了数据库技术、图形用户界面和第四代查询语言等，并且依据客户服务器结构和计算机辅助开发工具对企业资源进行了有效集成。

二、企业资金信息化管理中的问题

（一）决策支持问题

我国的市场经济不断发展，企业也迎来了快速发展期，在系统中存储了大量的资金数据。企业想要在市场竞争中保持有利地位，就要迅速做出经济决策。传统的决策方式已经无法满足市场需求，企业急需一种新的模式，对海量的资金数据进行有效分析，从而对市场的经济变化作出快速反应。

（二）信息孤岛

信息孤岛是目前企业资金管理中较为普遍的问题。长期以来，我国的企业都是对各项业务进行分块管理，每个单位都有自己的业务系统，这些系统保持自身的独立性，形成“信息孤岛”，无法及时地传递资金信息。一旦企业出现了“信息孤岛”的问题，就会在业务数据、发票记账和营收分析方面出现漏洞，阻碍企业的健康发展。

（三）Web安全问题

当前大部分的企业都应用了Web局域网，它能有效提高工作效率，保障数据库的安全，但同时它也会出现一些安全问题，如身份伪造、篡改数据、超越权限等等，影响企业的管理工作。

三、ERP资金管理的功能扩展设计

（一）投资项目管理

首先，将ERP应用在投资项目管理，可以增加导入报表的功能。企业要定期报送报表，但是不同公司的报表格式不完全一致，为了减轻项目的工作量，公司要将报表制作成统一的格式，然后再记录在数据库之中。将ERP应用在投资项目管理环节中，可以直接导入报表系统，让项目经理自行对应格式，直接录入资金数据[2]。

其次，将ERP应用在项目投资管理，可以增加集中查询、投资项目建议和网上表决的功能。ERP对投资项目系统进行整合，增加一个集中查询功能，可以让企业人员查询相关信息和报表，解决“信息孤岛”的问题。同时，ERP为投资项目系统提供了一个网络平台，实现了资源數据的共享。相关人员可以在网络平台上查看项目的相关信息，并进行网上表决和讨论，对项目建设提出意见，可以解决决策支持问题。

再次，将ERP应用在项目投资管理，可以增加针对指标的组合条件预警功能。工作人员在管理界面上可以根据组合条件进行检索，在检索的结果中，满足条件的项目会被依次列出，实现相关指标的预警功能。投资项目负责人可以依据ERP形成经营项目预警的统计列表，对经营项目的状态进行实时监测，避免出现Web安全问题。

（二）业务工作流管理

基于ERP的企业资金管理业务流程处在不断的变化之中，而且这种变化和市场变化是相适应的。随着社会的进步和科技的发展，企业不断开展新业务，需要对原有的业务流程进行优化组合，为原有系统提供新的功能。

首先，ERP可以扩展监控功能，在工作人员对数据库进行操作时，动态监测操作过程，并把工作人员对数据库的操作信息发送到管理部门，和管理规则进行对比。其次，ERP可以扩展查询功能，ERP将数据库的操作信息发送到管理部门之后，管理人员可以根据具体信息查询相应的业务规则。因此，将ERP应用于业务工作流的管理中，可以实现业务规则和数据库的结构同步，提高工作效率，节省大量的人力资源。

（三）OA同步管理

ERP和OA系统的整合，可以使系统流程统一化，解决企业在资金管理中的信息支持问题、“信息孤岛”问题，和Web安全问题。

首先，ERP和OA同步管理，可以扩展借还款功能。在借款还款功能的扩展中，OA系统进行支付流程的审批，在审批之后，可以把信息上报给管理部门，ERP系统中的审查部门进行有效核查之后，允许资金管理系统提供发票数据，进行支付操作。在这一过程中，管理部门和审查部门有机结合，可以做出正确的信息决策[3]。

其次，ERP和OA同步管理，可以应用定时触发方式和人工操作方式，扩展数据整合功能。同时，ERP和OA同步管理，可以对数据库的信息进行一体化管理，核实客户的身份、对数据进行定期核查，有效解决Web的安全问题。

四、结论

随着我国企业的不断发展，资金管理的作用越来越突出，应用ERP管理企业资金已经成为共识，企业想要在激烈的市场竞争中保持有利地位，必须在ERP的应用下扩展资金管理的功能。

参考文献：

[1]王吉.基于ERP的电力企业财务管理系统建设与评价研究[D].华北电力大学，2013.

[2]谌馨.ERP系统下企业成本管理问题及改进研究[D].重庆理工大学，2014.

[3]吴雷.现代服务业ERP系统的模型驱动开发与优化研究[D].合肥工业大学，2012.

（作者单位：国网河北省电力公司）