高新技术企业运营资金管理的优化路径分析

文/廖晓君



高新技术企业运营资金管理的优化路径分析

文/廖晓君

摘要：在企业的发展中，运营资金的管理是企业发展的重要构成部分，运营资金是企业发展中重要的资金支持，对于企业的发展而言运营资金的使用是提升企业运营能力的重要支撑。运营资金支持着企业的发展，对于高新技术企业而言，运营资金的优化管理是推动企业资金运营效果实现的重要内容，而在当前的社会发展形势下，运营资金的管理结果直接关系着企业的全面发展，社会经济环境的复杂化也在一定程度上加深了运营资金的管理难度。

关键词：企业；运营资金；管理；优化路径

高新技术企业的发展中，企业运营资金的管理关系着整体的企业发展，运营资金的分配和投资管理都直接影响着企业资本的使用效率，同时，运营资金在管理和使用的过程中，提升资金运用的整体水平也是优化企业管理标准和路径的重要方式。对于高新技术企业的发展而言，运营资金的使用管理对于这类企业的发展有着推动作用，如何更好地提升高新技术企业的发展水平，这对运营资金的管理提出了比较高的发展要求。

一、做好高新技术企业运营资金管理的意义

在当前的社会发展中，做好对高新技术企业运营资金的管理，对于企业的发展有着重要意义。

其一，做好企业运营资金的管理，是提升企业资金利用效率的重要举措。在企业内部，无论是临时性流动运营资金还是永久性流动运营资金，这些资金都是为企业的运转和经营而服务的，高新技术企业的发展中，对于资金的需求量比较大，同时，高新技术企业面临的市场环境压力不断增加，在这种情况下，资金的运营和发展直接关系到企业应对市场竞争的能力。

其二，运营资金的使用直接关系着高新技术企业参与市场竞争力的提升。对于高新技术企业发展而言，运营资金能够在很大程度上实现对企业竞争力提升的支持，高新技术企业在发展中需要大量的运营资本为其技术研发、市场拓展等方面的工作进行支持，特别是在技术研发方面，一些技术的研发周期长，对于运营资金的需求量大，这种情况下，运营资金的使用就成为一个重要的问题，优化对运营资金的管理能够在很大程度上提升运营资金对高新技术企业发展的支持，提高资金的使用水平。

二、高新技术企业运营资金管理的优化路径

高新技术企业的运营资金管理和优化，是当前企业发展的过程中需要解决的重要问题。随着企业的不断发展，高新技术企业面临着多种影响。就当前高新技术企业运营管理工作开展的情况来看，运营资金管理路径的优化是急需解决的重要难题。

（一）完善金融市场，拓宽企业融资渠道

企业融资是企业资本的重要来源，随着企业的不断发展，资本的运营对资金的需求量不断增加，当前，在高新技术企业的发展过程中，资本来源的渠道有限，企业的资本来源在很大程度上直接或间接的影响着企业运营资金的效率和质量，同时，企业的资本来源也关系着企业发展过程中面临的多种问题。随着社会的不断发展，企业的资本运营面临着多种压力，特别是高新技术企业，在发展中同时遭遇多种难题，特别是，在高新技术企业的发展中，技术的革新和进步直接关系着企业的发展方向和发展步伐。

拓宽融资渠道，是当前高新技术企业发展中最重要的融资方式之一，对于高新技术企业的发展而言，资本来源更加多元化，是企业资本运行过程中最需要面对的问题，也是企业提升自身经济实力和管理能力的重要支持。因此，高新技术企业的发展要进一步拓宽融资渠道，提升融资水平，提高整体的融资能力。拓宽融资渠道的过程中，高新技术企业相关财务管理工作部门，要针对企业当前的融资模式和融资渠道进行全面的分析和调整，进一步提升融资的整体水平，提高融资标准，保障融资对企业发展有更加积极地影响。

（二）加强对企业资金收付等环节的安全管理

实施资金的集中管理，在资金的收付环节应该加强管理，认真核对每一笔资金的动向，收入和支出都要认真核对，避免假账、烂帐以及打白条的问题的出现，账目要做到清晰准确，账目信息要准确无误。严格监督资金走向，从源头杜绝资金的安全问题。同时，企业也应该对资金进行事前控制，这样才可以掌握资金的流向，保证资金的有序流动，监督其资金流动的每一步。对于每一笔资金都要进行相应的监督和检查，不定期核对企业账目。

在高新技术企业的发展中，企业的运营资金管理和优化，需要从支付等环节进行进一步的分析和研究，资金收付环节的安全管理在很大程度上影响着资金使用的安全性，同时，从整体上也会影响到资金的管理和使用效率。目前，很多高新技术企业发展过程中仍然存在着一定的企业运营资金收付等环节工作不到位的情况，在这种情况下，企业内部要建立健全单位货币资金管理制度并严格执行，建立资金业务岗位责任制度，明确权责问题，争取每一笔资金都有账可查，有人可找，每笔资金都找到责任人，在资金的收付环节做到安全保障。作为财务工作人员，在进行企业资金收付管理工作方面，承担着重要的责任，因此，在具体的工作中，更是要从资金的动向，具体的使用等环节对资金进行把关和监督，这样，才能够更好地保障企业资金利用的安全性。

（三）高新技术企业内部要做好银行账单的核查管理

在高新技术企业的发展中，企业的每一笔业务，银行都会客观的予以记录，所以，银行出示的账单可以直观无误的反映企业的财务状态，银行出示的每一张企业账单都是真实可靠的，想要管理好企业财务，银行是一个关键点。因此，企业经过银行的每一笔业务账单都应该保证手续齐全同时完整保存。按月取得账单，按月清点账目，银行账单与银行存款进行逐步对账，每一笔账单的签收都要由企业财务进

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