水利建设投融资

水利建设投融资

【集团管理】 2013年3月，河南水利建设投资有限责任公司更名为河南水利投资集团有限公司，公司变更为集团，将提升公司整体实力，有利于公司群体优势、综合功能的发挥和规模经济效益的实现，同时降低经营风险，提高管理水平和资本运营效率，对公司发展具有战略意义。

面对紧缩金融政策和国内经济下行压力，多策并举、积极应对，2013年首次实现了盈利，实现收入8400万元，利润总额达4300余万元，全年上缴税费309.5万元，截至年底，公司资产总额已达179.3亿元。全年完善、修订制度52个，委托中美嘉仑咨询公司开展内控体系建设咨询，出台《内控流程汇编》《集团管控手册》等规章制度。

【融资投资】 全年累计实现融资54.63亿元，超额36%完成年度融资目标；安排投资74.46亿元，超额24%完成年度投资目标，全年为南水北调配套工程发放贷款26.83亿元，超额完成了24.38亿元的承贷任务，保证了南水北调工程建设的顺利进行。发行20亿元中期票据，实现了水利直接融资，11月注册30亿元私募债，进一步提高了融资能力。省政府给予财政贴息资金4233万元。全年实现合作框架协议签约额140亿元，项目投资合同签约额30.25亿元。全年安排投资项目8个，累计投资74.46亿元，其中，南水北调配套工程投资46.35亿元，公司自主开发项目投资28.11亿元，保证了投资项目的顺利推进。集团加强资金管理工作，保证项目资金需求的同时，合理调度，利用金融产品进行理财，全年累计创收2276万元，提高了资金使用效率，降低了运行成本。

【项目论证及风险防控】 2013年，水投集团围绕水利基础设施建设，以城镇化和水生态文明建设为切入点，开展项目分析论证和跟踪研究，拓展投资渠道，扩大投资规模。以河道连通工程、水生态坏境改善、城市棚户区改造等建设领域为重点，加强与各级政府的沟通联系，开拓市场，进行项目储备。对郑州、洛阳等13个地市以及中牟、宜阳等33个县区进调研，与濮阳市、安阳市、许昌市、卫辉市、泌阳县、宜阳县、温县、中牟县等地方进行洽谈对接，与政府签订合作(战略)框架协议，累计调研对接项目达41个，储备项目8个，跟踪项目21个。同时还与新乡、驻马店、洛阳、漯河、开封等地市进行了对接，探索项目合作和落地的方式。

提高投资风险防控能力。委托国内知名咨询机构开展内控咨询，设计项目投资风险评估和决策机制，从制度、体制方面加强风险控制。邀请法律、经济评价、效益、风险评估等方面的专家，对拟投资的项目进行分析论证，优化投资风险方案，完善风险防控措施。对重大项目的投资协议、合同，请公司法律顾问审核把关，努力把投资风险降到最低。同时，结合工作举行各种研讨会、学习会，探讨投资风险防控的渠道和方法，拓宽了风险防控的视野。

【项目建设管理】 2013年，公司投资在建项目13个，全年累计实现产值87.66亿元，其中，南水北调配套工程78.9亿元，其他在建项目8.76亿元。

优化建管流程，修订出台了《招投标管理流程》《在建项目管理流程》《直管项目建设管理办法》《BT项目联合体合作单位选择办法》等规章制度。集中力量开展项目收尾，11月完成了南阳邕河综合治理项目竣工验收，进入资金回购阶段，南阳邕河项目作为公司投资的第一个项目，为水投发展提供探索渠道，积累了经验，锻炼了队伍。截至年底，山河宾馆改造项目基本完成投资，具备了试营业条件。濮阳引黄调蓄项目、洛阳市引洛济秦项目和孟津马步社区项目均达到了年初制定的形象进度目标；卫辉市城湖引黄调蓄项目和新安县引畛济涧与涧河治理工程已与地方政府签订了委托建管协议，部分工程已完成招标工作；南水北调防洪影响处理工程完成了规划选址、土地预审、环境影响评价的报送工作。同时，公司还进行建设管理模式的探索，逐步形成了围绕收益进行监管的模式。

【子公司经营】 2013年集团公司强化集团管控，针对子公司股权结构、发展程度、经营重点的具体情况，实施不同的投资方式，分门别类进行指导和帮助，促使子公司管控体系日益成熟。濮阳龙湖公司成立后，进行人员招聘、建章立制等自身建设工作，以濮阳新区引黄灌溉调节水库工程为切入点开展投资融资。全年实现合同签约额20.87亿元，投资额10.77亿元，融资额8亿元，为集团创收4529.75万元，在风险切实可控的条件下，实现内部资金收益1521万元，实现了当年组建公司当年收益。水土资源开发有限公司运作民安863项目，全年创收2960万元。国源水务有限公司全年签订项目协议7个，开工建设5个。受降水影响，江河农村电气化发展有限公司发电量和经营收入较往年下降，公司利用枯水期进行各水电站的隐患排查、岁修工作，加强水量调度，尽可能增加发电时数和发电量，减少效益下滑。

(李 丹)