电力公司资金集约化管理的实践探索

肖 丽

电力企业其产品具有公共性的特征，在整个社会经济发展过程中具有举足轻重的作用，因此供电企业的经营目标并不是追求利益最大化，而是为国民经济发展提供优质电能，保证国民经济发展对电能的需求。根据这种电力企业的特殊性，电力公司资金集约化管理是实现行业社会责任的重要手段与措施。

一、资金运营的主要职能

在电力企业中，资金运营的主要职能：一是买电卖电；二是电网建造维护。买电卖电，指电力企业独有的商业模式，是电力公司资金良性循环并增值的一个过程。电网的建造与维护，是指电力公司扩大服务范围和改进产品性能的一个过程，投入相关成本，实现产品收益增加。因而电网的建造与维护也相当于资金投入产出的一个过程。不难看出，强大的资金是保证电力企业稳定发展的重要核心因素。

二、构建资金的集约化管理

（一）建立网上缴费平台集中资金

网上缴费平台以交易安全为前提，这方面网络银行已经运行多年，相比传统的金融银行，为用户带来更便捷的服务，也便于为用户接受。网上缴费平台不但实现了资金的集中，也节省了电力企业大量的人力与办公成本，为电力企业变相增加资金。

目前，在农七师电力工业公司奎屯供电公司的基层工作中，企业用户基本已实现网上缴费。社区用户通过社区电超市或个人登录网上缴费平台亦实现电费的网上缴费。可以说，网上缴费在从东部经济发达区，已经基本实现，下一步要做的就是扩大运行范围，普及网上缴费。

（二）将分公司资金进行归集

通过网上缴费能够有效地实现资金集约化，同时，各级部门也应及时通过即利用已经开办的网银业务，通过金融机构网络技术，从基层企业开始，实现资金的聚集归集。

实施供电局资金额全面集中，以农七师电力工业公司奎屯供电公司为例，各级分公司通过开设一个用于网上银行交电费的专用账户，这些账户用于进行网上查询余额及收缴电费资金。各级分公司通过开立电费资金归集户，归集于总公司，减少了资金运转的中间环节，降低了资金周转中的存在的风险。在奎屯供电公司等分公司利用网上银行系统加快资金归集率后，由农七师电力工业公司通过集团账户，将资金存量归集到总部资金管理中心。

（三）资金统一分配

在资金集约化管理中，保持资金流稳定，平衡贷款与闲置资金是重要的两方面。

1.资金流稳定

在以往工作中，电力企业的资金流入与流出有季节变化，如不能统筹安排，资金的流入与流出将难以衔接，造成资金流中断。这迫使企业需要不断加强预算方面的精细化管理工作。

一般情况下，电力企业需要根据实际需求，科学地编制预算计划。在实际运营过程中，要及时核对各项资金报表，及时比对预算计划，进行资金使用情况的评估与控制。

2.平衡贷款与闲置资金

电力公司因各分公司的具体情况不同，因而为生产发展所需的建设资金也不同。有的公司，区域内建设良好，在一定时间内没有电网建设或大宗材料采购需求，资金闲置。有的公司，区域内仍须加大投资建设，对资金的需求量大。以往各分公司资金不能及时到达总公司，一方面有的公司资金闲置，另一方面有的公司急需贷款。因而平衡贷款与闲置资金是电力企业资金集约化的重要职能。

企业内部依据相关金融政策，实现内部资金借贷，平衡各方面需求，使企业资金能够有效分配，合理利用。

（四）资金评估与监管力度加大

实现资金集约管理能够有效地加大对资金的评估与监管力度。资金能够及时到位总公司，便于总公司及时获得基层市场信息，对资金的使用能够及时分析与总结，便于制定电力企业的整体发展目标。同时，资金周转环节减少，便于电力企业能够加强资金的监管，确保资金状况透明化。

三、结束语

总之，电力行业是关系到国民经济与民生大计的重要行业。在电力企业资金集约化的实施过程中，通过网上缴费平台，分公司即时实现资金归集，使统一分配企业资金能够可行，并加大了资金的评估与监管力度。资金集约化管理对电力企业的发展意义深远，在实践工作过程中仍需不断探索，不断完善。