探究高速公路服务区营业利润的测算

郑 强

（山西省交通规划勘察设计院，山西 太原 030012）

0 引言

高速公路服务区的功能通常可分为两种，一是基本功能：为满足驾乘人员旅途中基本的生理、心理需求，满足车辆加油、维修需求等所提供的服务功能，内容主要包括餐饮、住宿、商店、加油站、维修站、休闲等。二是延伸功能：为抗击自然灾害提供大规模人员迁移、物资仓储转流、军事行动等紧急情况下的特殊服务等，它是基本功能以外的个性化、多样化、特殊化服务。服务区管理目标主要有两大效益：一是社会效益，二是经济效益，只有社会效益和经济效益取得双赢，才能有利推动服务区和谐发展。所以在确保社会效益的基础下，最大限度地提升经济效益显得尤为重要。经营模式主要有3种：一是全部由业主自主经营，二是全部外租给承包商经营，三是自营外租双结合，各种经营模式由于受到路线地理位置、交通量、区域自然条件、管理水平、服务质量、品牌形象等方面因素发展水平的制约，呈现出此热彼冷、参差不齐的现状。正逐步上升为困扰高速公路服务区均衡、整体发展的难题，也敦促业内相关人员努力探究。本文以山西省已运营的某高速公路服务区为例，从交通量预测、5种主营业务经营（餐厅、超市、汽修厂、客房、加油站）、管理维护的角度对服务区营业利润进行测算。

1 项目概况

山西省已运营的某高速公路服务区，占地面积为92.15亩（北区46.02亩、南区46.13亩）。服务区共设南、北两区，建筑设施有服务楼（餐厅、超市、休息大厅、洗手间、办公室、宿舍、客房）、加油站、机修楼（南北区建筑物面积一致），附楼设在北区（包括高低压配电室、锅炉房、淋浴间、值班室、发电机房、水泵房）。

北区总建筑面积为3 066.86 m2，南区总建筑面积2 717.66 m2。

2 交通量效益测算

交通量是公路建设、管理和效益的关键要素之一，交通量预测是对服务区经济效益测算必不可少的环节，下面简述此高速公路交通量预测的方法步骤和结果。

根据项目对地区经济和交通运输的影响程度，以及区域内物资流动和车流集散的特点，结合地区社会经济、旅游、矿产资源分布、交通现状、路网状况、行政区划和交通出行分布特点，将项目影响区划分为多个交通小区。采用“四阶段法”预测交通量，用交通量分配模型计算各特征年在路网上的交通量。预测全线的特征年交通量见表1。

表1 本高速公路特征年交通量预测值 标准小客车/日

服务区经济效益与路段交通量有良好的正相关性，依据预测结果可以分析服务区经营服务的盈利能力。统计分析现阶段已运营服务区的数据，发现交通量的车均营业额通常在0.02元/辆至3.62元/辆之间浮动。如果该服务区在运营管理中，加强市场经济管理的方法，提高服务质量，改善服务环境，扩大经营内容，引进电商加强线上线下合作，努力创建品牌等方面做足功课加大宣传，加之其通车已近3年，且为山西北部贯通东西的重要通道，车均营业额应达到中等水平，故拟定车均营业额为1.80元/车，推算服务区基年营业额为：16 369×1.8×365=1 075万元。按平均利润10%考虑，基年利润约为107.5万元。

3 5种主营业务效益测算

3.1 加油站

加油站在高速公路服务区经营效益方面占比较高。一是经营者绝大多数为实力雄厚的中石化、中石油、中海油三大集团，二是从已运营的服务区发展经验看，加油站是成品油零售市场重要客户端。通过对山西省部分运营服务区的数据调研分析，服务区加油站基年运营的平均油品销量在2 000～3 500 t/年之间，每吨油经营毛利润在400～600元间。统观服务区的地域特点，基年按销售2 750 t油计算是可能的，平均利润按500元/t计，推算加油站经营利润如表2。

表2 服务区加油站基年效益

3.2 餐厅、超市、汽修厂、客房

经对部分已运营服务区餐厅、超市、汽修厂、客房的市场调研，并参考国家和地方关于行业经营利润的标准，得出加权平均日销售额及利润率约为：餐厅：10～30 元/m2，利润 10%；超市：15～30 元/m2，利润10%；修理厂：10～40 元/m2，利润 6%；客房：50～100元/间（年均每日利用率约2间），利润5%。推算基年经营利润见表3。

综述市场定性和数值定量分析，得到餐厅、超市、汽修厂、客房的年经营利润约为138.3万元。加之油品经营利润，得服务区5种主营业务基年经营利润约为：275.8万元。

表3 基年效益

4 管理维护成本测算

管理维护主要指服务区综合管理，含行政办公管理和区内的保洁、绿化、保安等物业管理；以及各公共设施的大、中型维护。预估基年费用为：人工费56.38万元；办公费2万元；水费14.59万元；电费13.71万元；发电机组4万元；污水净化5万元；采暖费42.3万元；保洁、绿化、保安消防费8.47万元；设备折旧费3 000元；基年大、中维修费3万元；预留费3万元；小计152.75万元（部分数据来源于服务区调研）。

5 分析结果

通过多个高速公路服务区的数据研判对比，综合5种主营业务和交通量两种盈利模式数值，推算服务区基年经营利润约为196.7万元（按调研权重平均）。而管理维护运营费约为152.75万元，基年净利约44.0万元。在参阅国家、省、地区到2022年经济发展规划及区域远景经济发展预测的基础上，拟定 2018—2025年、2025—2030年、2030—2036年服务区经济年平均增长速度约为6%、4.5%、3%。推算得服务区各特征年利润见表4。

表4 2018—2036年服务区经济效益 万元

6 结语

建议具体运营中应充分考虑服务区设施设备的折旧，大、中维修费用变动，商品油价格波动，经济和货币政策等因素变化（例如：国民经济总产值增速，利率、通货膨胀（缩）率，产业和资源调整等）；应综合考虑自然灾害等不可抗力因素的影响。尽管不同服务区在资源、地理位置、公路服务水平等各具特色，但功能、目标异曲同工，通过该服务区的分析，可能对服务区经营管理决策和运营效率改善起到参照作用，以推动服务区两种效益和谐互助齐头并进。撰写此文初衷仅是对服务区运营管理思路的一种探究，供同行交流。因受调研统计的不全面性、算法的单一性、统筹问题时间差异性等理论和实践方面的局限，如有不妥之处，请予以指正。