基金风险归因分析

杨湘豫　李华中　陈良文

摘要：随着投资规模增大，基金的投资风险日益显现，如何衡量基金的投资风险和分解基金的风险，以及发现及控制基金的风险将对未来投资收益会产生较大的影响。通过对基金投资风格、理念的分析，可以把握基金投资风险的共性和发现与控制风险，提高基金收益。

关键词：基金；风险；资产配置；流动性；集中分散

中图分类号：F830．91

文献标识码：A

文章编号：1003—7217(2004)02—0064—04