基于业财融合的项目全过程数智化管控研究

叶义江，何嘉伟，张宇鑫

（中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局海口分局，海南 海口 571000）

0 引言

随着电网企业数字化转型智能化发展，电网企业建设了许多创新型的分布式信息系统，这些分布式信息系统极大提升了电网企业生产运营的管控效率。然而，业务规模不断扩大，成本结构的多样性不断提升，项目管控中的潜在问题也逐渐显露出来，在进行项目管理时候，由于管理链条和节点众多，造成项目管理与财务管理无法有效衔接、精准管控[1]。同时，电网企业的各种信息系统通常是不同发展时期开发设计的，不同厂商的设计和开发又各不相同，存在着各自的特殊性与独立性，而且不同信息系统又可能运行于不同平台、采用的数据格式也会有所差异，这样就会导致电网企业系统相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节，逐渐发展成一个个“信息孤岛”，未能有效整合优化形成全链条的顺畅管理。为此，需要围绕项目全链条管理这一核心，提出从信息化建设角度出发，基于业财融合[2]的项目全过程数智化管控的研究与探索，对多个信息系统项目各阶段信息进行调用并统一数据使用规则，开展关联关系分析，搭建财务与业务衔接机制和数字化跟踪管控和填报系统实现项目全过程数智化管控。

1 实施路径

电网管理平台上线使用的业务域按照功能划分为人资域、财务域、资产域，在公司对电网管理平台实用化指标管控要求下，各域间的单据要协同推送，各域之间的联系逐渐增强。但是各域之间的数据交互程度较弱，且项目管理工作涉及多个管理模块，管理链条和节点众多，协同衔接仍存在问题。

基于项目全过程、全流程的管理，以项目预算为切入点，做好预算与业务计划的衔接，以项目全生命周期为抓手，以数智化管理平台为载体，形成财务与业务双向联动，并运用计划管理和过程管控手段推动业财融合和项目管理水平提升。主要从以下3 个方面着手。

1.1 打通系统壁垒

公司已建立电网管理平台，项目全流程管理可在管理平台中实施。因电网管理平台建设主要为解决日常业务需要，单独项目各流程分散在各模块内，无法实现在一个界面对单一项目全流程进行管控，导致管理成本的提升。为解决生产项目管理难题，通过分别从电网管理平台资产域及财务域提取项目、合同、核算等关键数据，并对数据进行整合分析，构建数据分析管控平台，实现项目的进度数智化管控[3]。

1.2 数据整合与分析

从电网管理平台提取的数据是由资产域及财务域提供的，可能存在数据逻辑关系、关联关系不一致的问题，需将数据进一步整合，同时在数智彩虹平台搭建具有数据分析、预警功能的分析模块，将整合数据输送至模块后，将自动对数据进行分析，按照业务项目、预算管理等多维度、动态的呈现进度，实现数据整合和分析。

1.3 进度预警与提示

搭建分析模块后形成数智彩虹管控平台，结合项目管理的要求，对项目执行进度多维度管理和分析，全面掌握项目情况并根据分析结果，及时对业务异常情况进行预警提醒和处理实现“技控+人控”管理。项目过程管理机制如图1 所示。

图1 项目过程管理机制

2 研究内容与方法

结合项目管理现状，围绕电力领域业财融合项目全过程数智化管控，关注项目全链条的项目管理前、中、后端3 个流程节点，融合投资管理、实施管理、采购管理、合同管理、成本管理、资产管理、账款管理、档案管理等业务的关键信息[4]。疏理电网技改、生产大修、其他技改、科技项目、运维项目等项目管理的业务流程，分别对项目建立全过程数智化管控概念模型，实现对项目关键信息多维度、全方面以及各层级的高效管理。

2.1 项目唯一标识监测

研究电网技改、生产大修、其他技改等项目，通过分析项目关键业务分别在电网管理平台资产域、电网管理平台财务域、超级表单和E 报表等业务信息系统中对应的标识，确定唯一标识信息，搭建业务与财务衔接机制和数智化跟踪管控和填报系统实现项目全过程数智化管控，包括项目编号、项目建设时间、项目名称、合同编号和合同名称等其他关键信息识别，固化形成项目在各业务系统中唯一标识信息的数据字典。

2.2 构建实时动态的项目过程智能化管控数据模型

根据公司项目管理实际情况，在数据溯源和治理基础上，以业务环节为模块，在数据中心分节点中构建项目全过程智能化管控数据模型，建立数据中心分节点与源系统的数据同步共享机制，提升数据模型的适配性，确保数据模型调用逻辑足够清晰明了，实现“一端集成，多系统共享互通”的项目管控信息共享生态，为突破各种可能出现的界限，协同开展项目全过程智能化管控提供保障工作。

（1）平台梳理项目管理各环节严重问题，针对性提炼业务场景和关键信息，疏理形成完善的项目过程管控规则。

（2）在数智彩虹搭建具有数据分析、预警功能的分析模块，将自动对数据进行分析，按照业务项目、预算管理等多维度的、动态的呈现进度，通过此类线上流程来打造满足业财融合管理人员在日常项目管理的基础需求，完善项目全过程管理闭环，并利用该过程产生的各种业务数据，完善项目全过程智能化管控机制。

（3）在数智彩虹构建多层次、立体化的智能化分析平台，利用数据中心分节点整合各业务系统中的关键业务节点的项目进展情况、项目采购情况、项目预算管理情况、项目时间戳信息、投资以及采购等重要信息，支撑项目管控智能化应用，使业财融合管理人员能够通过数智彩虹构建的智能化分析平台开展跨系统信息核对，驱动管理变革，推动流程再造，支撑更高效科学的开展经营管理活动提供智能化工具。

2.3 构建项目全过程数智化管控平台

按项目类型，以项目在不同业务系统中识别的唯一项目编码为主线，以系统中项目计划开工时间、计划投产时间、项目状态、投资金额、成本支出等其他关键信息为辅，开展业务流和信息流的融合探索，运用数字化跟踪管控和填报功能对项目指标、项目进展、项目投资、项目采购及合同履约情况等进行数智化管控，分析存在的业务异动和数据异动，提出项目管控建议，体现事前引导、事中纠偏、事后评价的职能[5]。

2.4 项目技术路线

依据项目台账梳理电网管理平台资产域、电网管理平台财务域、超级表单、E 报表等业务系统进行关键对应的标识，确定唯一标识信息，获取项目预算管理所需的数据。利用数据中心分节点整合各专业系统中的业务流信息，如节点定位、定位上游表名、源表映射等，最后在数智彩虹构建多层次、立体化的展示分析管控平台。项目技术路线如图2 所示。

图2 项目技术路线

3 应用成效

通过应用基于业财融合的项目全过程数智化管控平台，项目管控中的数据质量完整性、项目管理水平及各系统数据的协同程度与以前相比均得到较为明显的提升。项目管控-汇总平台如图3 所示，项目管控-细则平台如图4 所示。

图3 项目管控-汇总平台

图4 项目管控-细则平台

3.1 项目数据治理质量得到提高

通过数据中心分节点实现去中心化的数据管理和控制，自动化管理项目全过程关键管控节点的关键数据。开展各系统间的数据质量校验及采集，对项目全过程管控中出现的问题进行智能化跟踪检索，通过开展项目工作流待办或信息推送等方式督促过程管理，显著地提升了项目全过程管控的各种关键数据质量。平台应用以来，通过数字化跟踪管控和填报系统对项目全生命周期链条的多项业务进行数智化管控，多次实现工作任务智能分发、项目进度在线掌控、预警提醒及时有效，实现了项目管理水平提升和业财的有效融合。

3.2 项目全过程管控的规范得到完善

由于构建项目过程智能化管控数据模型，不断细化项目过程管理节点，建立项目管控规范规则，智能化识别现时的或潜在的项目管理风险，将项目全过程涉及的投资管理、实施管理、招标采购管理、合同管理、项目物资管理、成本预算管理等业务功能在数智彩虹平台管理控制，确保项目全过程管控业务规范规则的实施可控在控。通过智能化管理大量的项目活动，有效解决项目计划执行、预算成本管理与项目进度脱节等问题，促进项目过程管理更加规范，提升项目实施的响应速度。

3.3 项目推进效率得到提升

借助数智彩虹平台搭建的数智化跟踪管控和填报系统，具有数据分析、预警功能的看板分析等功能模块，这有助于打破单独项目各流程分散在各模块内，无法实现在一个界面对单一项目全流程进行管控，导致管理成本的提升的难题。将以前散落在各信息化系统的项目关键信息进行智能化关联，形成了数据共享复用、系统贯通的信息化管理新模式。

（1）针对某一个独立项目，对数据进行整合分析，构建数据分析平台，实现项目的进度数智化管控。自动在提取某一个独立项目的关键管理节点的项目基本信息、投资信息、采购信息、项目进度信息等关键信息，智能化展示项目当前阶段，清晰定位项目推进缓慢环节，再计算项目不同环节中进展时间。

（2）动态化、智能化展示项目推进进展情况，平台将动态、智能化去分析项目数据，按照业务项目、预算管理等多维度的、动态的呈现进度，综合反映项目整体进展情况，智能化识别、分析梳理立项后久未实施、工期滞后、投资进度不匹配、采购进度不相符和结决算滞后等问题项目，做到减轻项目管理工作量和沟通成本，有效提高项目效率。项目基础信息管理如表1 所示。

表1 项目基础信息管理

4 结语

通过对项目全链条的关键业务节点的数字化、集中式管理，公司项目管理各层级均可以根据各自职能需要通过项目全过程数智化管控平台查询掌握项目进展情况、计划及偏差，便于项目执行进度管控，形成多领域、多业务的协同配合，联动推进，提高过程管控的质量和效率，进一步降低管理成本和经营风险。