国企投资管理数字化平台建设的探索与实践

□ 通讯员 周亚 陈全捷

投资业务是国有资产布局的重要手段，也是国企重要经济行为，投资质效一定程度影响国有资产的保值增值水平。

近年来，国有企业投资能力不断增强，投资规模不断扩大，然而投资、运营、管控是一项复杂的系统工程，具有投资金额大、运行周期长、关键环节多、投资风险高等一系列特点，缺乏先进的管理手段和工具，可能导致投资项目收益不及预期。鲁信集团作为省委管理的国有重要骨干金融企业、山东省重要的投融资主体和资产管理平台，投资业务项目种类多、数量大，集团始终坚持以数字化推动投资管理规范化、精细化，建设了覆盖全级次企业、全业务流程、全生命周期的集团统一投资管理平台，有力推动了投资管理的“数字化”转型，成为了推动集团高质量发展的重要支持力量。

全集团一体化管理。集团级投资业务往往下设多个投资主体，投资业务类型多、投资项目数量大、投资领域范围广，传统管理方式难以实现统一管控，也无法准确掌握投资项目整体情况。投资管理平台建设覆盖集团总部、各直管企业及其直属企业、项目公司四级投资主体。平台建设中全面梳理业务投资规范及制度要求，将规范固化到投资业务管理流程中，做到将管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单数字化，最终能够实现全集团所有投资项目数字化、一体化管理。

全过程全生命周期管理。投资业务是一个长期、动态、不断调整的过程，需要持续关注企业的经营情况，根据业绩好坏动态调整投资行为。传统的手工台账式管理方式极易造成信息记录不全、重要资料遗失等问题，给日常管理带来很大风险。投资业务管理平台涵盖投资计划、立项、审核、投后管理、退出等功能模块，保证信息流由源头到终点的完整传递，消除了信息壁垒，实现了投资项目全过程、全生命周期的“可知、可视、可控、可评价”，有效提高了投资项目的全过程管控、精细化管理水平，管理风险得到有效控制。以项目管理为例，从项目储备立项到投后退出全流程中，提供项目投资决策审核、资料统一管理、计划提醒、尽调过程录音转文字、项目上会投票、投资协议审核、资金划拨、投资权益管理、投后管理、风险监测、退出分配等功能支持。

全业务穿透式监督管理。集团型企业投资类型多、投资层级多、交叉投资多，整体风险、底层资产等把控难度很大。平台建设过程中充分依托大数据技术，可以直接穿透到最底层资产，对投资项目各阶段产生的数据进行充分挖掘分析，为各层级投资主体提供一站式查询检索、统计分析、信息研判等决策支持，实现了以数字化引领决策科学化。以统计某区域投资项目为例，传统方式需层层下发通知，由项目负责人手工汇总，数据统计时间长、准确性较差。投资业务管理平台通过穿透式管理，可直接汇总生成投资区域参投项目列表清单，清晰展现投资主体、投资形式、项目类型等完整信息，为企业管理及业务决策提供准确参考。

以数字化建设提升风险管控水平，是落实省国资委关于投资管理的要求、赋能企业投资管理的必然选择。鲁信集团将按照“统一规划、分步实施”的原则，进一步完善投资管理平台建设，全方位增强投研风控能力，以数智化赋能投资业务高质量发展，为国有企业在投资业务领域的数字化转型、风险管控提供“鲁信经验”，为服务全省经济发展贡献“鲁信力量”。