江苏有线项目管理系统建设探析

陆月兵

摘 要：文章围绕江苏有线项目管理系统的建设，介绍了预算管理、项目管理、项目档案管理、资金拨付管理、验收管理、后评价管理的业务模块，以及系统建设的技术创新成果，希望对国内同行业的企业信息化项目管理系统规划及建设有所帮助。

关键词：预算管理，项目管理，企业信息化

0 引言

项目管理系统以数据获取和资源整合为基础，以项目成本、进度、质量三要素与项目全周期管理为核心，以提高管理效率和管理水平为目标，面向领导决策和业务管理，实现项目投资信息管理的信息化、数字化、流程化、网络化[1]。同时，以公司规章制度为指导，立足公司实际业务需求，围绕项目预算、项目启动、项目执行、项目控制、项目验收等项目全周期进行系统规划和建设，同时将打通各系统之间的信息壁垒，建立企业ERP管理平台，实现项目联动管理、精细化管理，从而提升企业综合管理水平。

1 系统规划设计

在功能建设方面，系统以公司现行投资项目管理办法为依据，遵循企业信息化的管理要求，通过梳理、分析、重构，构建了预算管理（预算申报管理、预算滚动管理）、项目管理（立项管理、项目实施管理、项目动态管理）、验收管理、资金拨付管理和数据报表管理等功能模块的线上审批流程和业务关联逻辑。江苏有线项目管理系统功能结构如图1所示。

由于江苏有线层级分为省公司、市公司和县公司，因此系统建设时要充分考虑到江苏有线的组织架构，需满足江苏有线省、市、县三级管理架构。省公司侧重分析管控，地市公司侧重数据录入和业务流程。系统设计时，需按照公司层级，考虑到不同用户的侧重点，规范设计省市县三级管理模型，根据项目属性（省管、市管、县管）建设对应的管理模式，从而加强系统公司内部管控，提升管理效率。江苏有线权限管理示意如图2所示。

江苏有线项目管理系统的建设，采用组件化设计原则，使系统能够适应将来可能出现的新业务和可能出现的一些变化，新增业务功能时不应需要改造原软件系统，应实现业务的参数驱动，通过参数的改变可重新定义业务特性，在不影响系统运行的情况下实现新功能新业务的增加。

2 系统建设内容

2.1 预算管理

2.1.1 预算滚动管理

江苏有线投资预算按年度统筹规划，主要分为四大类：刚性投资、战略投资、常规投资、市场投资，每一类投资将分别建立资金池。省公司年初根据往年投资及收益给各个市县公司分配资金池额度，各个市县公司在资金池额度范围内申报预算。资金池管理功能分为：新增年度资金池、调整资金池、资金池组成分析、资金池使用情况等功能。资金池实现了对全省预算资金进行专项分类管理，可实时查看资金池的能耗图，支持省公司实时对全省资金使用的统筹规划。

预算滚动管理功能包括：预算入账、预算结转[2]。每年未执行完成的预算，通过“预算入账”的功能关闭预算操作，关闭后的预算将限制立项。预算入账后，当年未使用完的剩余额度将转到下一年度预算，此时通过预算结转功能将这部分金额加入下一年度的资金池。

2.1.2 预算申报管理

预算管理是对全省预算进行综合性管理的功能模板，支持省、市、县三级操作，包含预算申报、预算专业管理、预算编号自动生成和预算变更管理。全省预算申报由省公司扎口审核生成預算数据。省公司负责预算专业的后台维护，全省使用统一的预算专业。

预算审批通过可根据需求单位、责任部门、预算专业等信息自动生成预算编号。审批通过的预算数据支持进行预算变更，预算变更审批通过后，预算编号保持不变，预算信息中展示预算变更记录。预算编号为10位字符串，例如AGC20XJ001，编码规则为：

（1）第一位编码表明建设单位，例南京分公司编码为A。

（2）第二、三位编码表明项目具体实施部门，由2位字母组成。按实施部门或主要责任部门名称前两个汉字的汉语拼音首字母进行编号。例如工程部编码为GC。

（3）第四、五位编码表明项目立项年份，由2位阿拉伯数字表示，取年份的后两位数字。例如2009年取09两位数字。

（4）第六、七位编码表明项目专业类别，由2位大写英文字母表示项目的专业类别。

（5）第八、九、十位编码表明项目序号，由3位阿拉伯数字表示。由市公司建设，但列为省管项目的从901开始编号，占用901～999号段，除此以外的项目从001开始编号，占用001～900号段。

2.2 项目管理

2.2.1 立项管理

立项模块覆盖全省项目立项管理，实现市管、县管项目独立管理，省管项目统一调度。立项支持三级审批，根据项目类型判断审批流程，县管项目只需县公司审批，市管项目需市公司审批，省管项目需省公司审批。项目立项时须关联审批通过的预算信息，并继承预算信息进行立项新增操作，立项金额不能超过预算金额。系统内无审批通过的预算的情况下，特殊或紧急项目支持无预算立项，无预算立项审批通过后，同时新增预算信息和立项信息。

项目立项审批通过后自动生成项目编号，项目编号规则为预算编号加三位流水号，例如AGC20XJ001001。无预算立项的项目需按照既定的编号生成规则，同时生成预算编号和项目编号。

2.2.2 项目实施管理

项目立项以后进入实施阶段，支持按照项目类型的不同，设置不同实施阶段。比如软课题类项目：现状调研、课程研究、成果评审等阶段。项目负责人可在实施阶段初期，在系统中制定实施计划。实施计划制定后，系统将会按此计划开始跟踪。

实施计划制定完成，进入实施阶段后项目负责人可按阶段进行项目进展状态的跟踪。同时在实施进展阶段，根据之前设定的计划时间，系统能够做到提醒、预警功能。项目负责人能够通过“查询实施进展”功能锁定到项目，通过“登记实施进度”来实施阶段的进度情况登录。

2.2.3 项目动态管理

在项目开展过程中，系统需要记录项目所有的状态，生成项目动态图。所有的调整、变更、重要的阶段的完成，系统都要求能够进行记录形成项目日志，对项目的所有操作进行轨迹跟踪，让项目所有的数据来源都有迹可循。让项目负责人、各级领导能够根据权限查看到项目的活动情况。如：在做变更审批时，系统需要将变更的字段提示给审批人，尤其涉及比较敏感的信息（金额、分类、组成、附件等），系统能够做到明显提醒。

2.3 项目档案管理

全省项目申报工作集中到项目管理系统中，可能会导致各类项目文档数量多、种类分散，档案归类不合理，后期档案检索效率低下等问题。因此，提前建立项目档案管理功能，强化档案资料的管理能力。

项目档案管理功能能够集中管理所有项目文档，具备收集、整理、存储等功能，建立标准的项目文档目录体系，做到项目过程自动采集立项可行性报告、验收报告、合同文件、后评价报告等项目档案，以项目编号为标识分类整理，实现了项目档案的及时更新和快速检索等功能。

2.4 资金拨付管理

资金拨付是用于在实际项目开展过程中，各分公司项目负责人每个月指定时间内向省公司申请资金，省公司进行批复和拨付金额的功能。分公司以项目的维度，申请当月金额，同时关联项目签订合同情况，系统将记录历史的申请情况并且统计出项目进度、已申请金额、已拨付金额等。除此以外，系统还提供一些分析功能，帮助省公司查看资金使用情况。

资金拨付管理依然遵循三级架构管理，县、市、省公司分别负责县、市、省管项目的资金申请。市公司有权限审批所管辖的各区县的资金申请表，省公司最终批复所有项目的月度申请拨付金额。

2.5 验收管理

项目管理系统中支持对项目发起验收申请、制定验收计划和提交验收报告等功能。验收分为初验、终验和一次性验收，初验和一次性验收须选择立项通过的项目，关联立项的相关信息;终验须选择初验通过的项目，关联项目的相关信息、初验材料和初验报告。

项目制定验收评审计划，可通过门户APP、短信或企业微信通知评委参加验收评审会议。

验收评审会议结束后，支持在系统中制定验收报告，报告内容自动继承项目立项或验收申请表中的项目信息，根据评审人员会签意见形成项目验收报告。

2.6 后评价管理

项目验收完成后，以项目重要性为分类维度将项目后评价分为分公司项目后评价、省公司项目后评价。项目后评价功能包括：后评价模板建立、后评价调整、后评价、后评价流程、后评价报告等。

项目后评价采用科学的评分算法对项目的立项、实施、采购、合同、验收、转固等各环节进行分类评价，支持投资、进度、质量、安全、项目技术指标进行要素评价，也可根据自定义指标进行评价。

3 技术创新成果

3.1 預算灵活管控

通过资金池分配分公司预算额度，完成了各个分公司年度预算总额的管控，避免了预算额度溢出的风险。预算滚动管理，通过预算入账和预算结转功能，完成预算额度的跨年流转，避免了预算额度重新分配的重复性工作，实现了预算的灵活管控。

3.2 项目全生命管理

项目实施管理和项目动态管理分别对项目的实施阶段和项目的业务流转阶段进行管理。项目实施管理侧重于项目调研、设计、开工、完工等项目实施进度的跟踪管控，项目动态管理侧重于公司内部项目立项、采购、签订合同、验收等业务进度的采集与展示，两个维度的项目管控实现了项目全生命周期的管理，便于相关人员实时掌握项目的情况。

3.3 项目档案规范化

通过信息化的手段，将项目档案进行分类电子化储存。在项目各个业务流程中自动采集项目档案，不仅实现了项目档案的实时更新，更提升了项目档案的检索效率。

3.4 项目资金透明化

项目资金拨付管理支持自动记录、关联、计算和校验项目的立项金额、合同签订金额、已拨付金额等信息，极大地减少了资金申请人员和财务人员核算项目资金拨付相关的工作量，从而降低了公司的运营成本。

4 结语

系统全面支撑公司项目在线编制、审批等业务流程，通过业务系统数据分析提升项目编制的数据质量，建立逻辑判断条件，方便项目编制人员对数据的填报进行初步的系统审核，建立和既往规划数据的关联关系，方便对既往项目数据的查询、应用。提高资金使用的透明度，提升项目的审批效率，提高项目管理力度，完成对项目全生命周期管理[3]。同时通过系统对数进行采集，系统对大数据量的数据进行分析，通过统计分析功能提取重点业务数据，对公司的整体建设提供数据支持。

[参考文献]

[1]张建鹏.信息化管理技术在项目管理中的应用初探[J].中小企业管理与科技，2019（12）：195-196.

[2]李俊英.基于滚动预算的项目库构建研究[D].北京：首都经济贸易大学，2017

[3]徐烨.项目管理对企业效益的提升分析[J].现代经济信息，2018（21）：95.

（编辑 王永超）