广西高速公路现金通行费缴款监管及对账应用管理系统的设计与实现

谢春燕 曹伊伟

摘要：文章针对目前高速公路运营公司出现的一系列现金通行费缴款监管及对账应用管理问题，构建广西高速公路现金通行费缴款监管及对账应用管理系统，并经过严格的系统测试，实现了自动对账等功能，提高了相关工作人员的工作效率，降低了资金流失的风险，并加强了对现金通行费资金的监管。

关键词：高速公路;通行费;对账系统;缴款监管

[JP+4]Regarding a series of cash toll payment supervision and reconciliation application management problems for expressway operating companies，this article constructs the Guangxi expressway cash toll payment supervision and reconciliation application management system，which realizes the functions such as automatic reconciliation after rigorous system testing，improves the work efficiency of relevant staff，reduces the risk of capital loss，and strengthens the supervision of cash toll funds.

Expressway;Toll;Reconciliation system;Payment supervision

0 引言

在现代化技术的支持下，为满足广西高速公路各收费站现金通行费所经流转、保管、对账等环节的有序进行，达到监管资金的目的，提高现金通行费资金结算相关工作人员的工作效率，本文对广西高速公路现金通行费缴款过程中存在的问题进行研究，同时建设广西高速公路现金通行费缴款监管及对账应用管理系统以解决存在问题。面向广西高速公路各运营单位的业务需求，本文主要设计并实现了以下功能：制单子系统、银行对账系统、实缴监管子系统、报表系统等。

1 现金通行费缴款过程中存在的问题

预计到2018年年底，广西区内建设完成以及正在建设的高速公路里程将突破8 000 km[1]。随着路网的扩大，广西高速公路点多、线长、面广、环节多的发展趋势越来越明显，实施现金通行费缴款工作面临新的挑战，具体问题如下：

（1）现金通行费所经流转、保管、对账等环节在增加的同时，资金管理的风险随之加大。

（2）收费站将现金通行费款项向银行等收款机构办理移交手续之后，核心的监管职责和具体的对账任务则主要由广西高速公路管理局从事现金通行费资金结算工作的财务人员承担，人员工作负担大，工作效率低。

（3）原系统只支持中国邮政储蓄银行的收费数据校核，不支持其他银行的校核，导致工作的不便利性。

为了解决上述问题，本文完成了广西高速公路联网收费现金通行费缴款监管及对账应用管理系统的构建，实现了多家银行的升级和联网收费系统需完成的校核数据导出等工作，提高了相关工作人员的工作效率，并增强了高速公路通行费资金监管力度，加强了对现金通行费缴款结果的账目核对管理工作，实现自动账目核对功能。

2 系统功能架构

2.1 系统总体框架

现金通行费缴款监管及对账应用管理系统主要由WEB系统和银行通讯系统构成，WEB功能模块运用浏览器/服务器模式，与银行通讯模块运用客户端/服務端模式。根据现金通行费缴款监管及对账应用管理系统的业务需求，系统结构如图1所示。

2.2 网络架构

现金通行费缴款监管及对账应用管理系统的网络设计如图2所示。

2.3 软件架构

2.3.1 WEB系统

WEB功能模块是在nginx+tomcat平台上的应用，并运用Oracle数据库，软件的架构运用springboot+iview模型。运用业界流行的后端只给前端提供数据，前端负责HTML渲染的开发模式，可以分离后台服务和前端应用，使得开发人员可以开发一个便于扩展且可伸缩性强的控制器，来维护整个流程，有效地进行解耦，具有高度的可重用性和适用性，有利于软件工程化管理。各层次间的关系图如图3所示。

2.3.2 银行通讯系统

广西高速公路管理局端与银行端通讯运用https网络通信应用框架。双方采用TCP/IP通讯协议。银行与广西高速公路管理局通过一条专线实现通讯连接;银行营业网点通过内部网络与广西高速公路管理局数据中心进行通讯。

3 系统建设

3.1 总体功能流程设计

现金通行费缴款监管及对账应用管理系统的总体功能流程设计如图4所示。

3.2 子系统设计

3.2.1 制单子系统

制单子系统是在Web平台上的应用，主要包括以下几点：（1）汇总生成制单数据;（2）手工录入制单数据;（3）制单数据管理;（4）制单数据打印。

收费站当日当班次收费员下班结算后，汇总收费员出口收费数据生成制单数据，并生成与其对应的“银企对账流水编号”。

浏览核对制单数据，手工录入“当日当班次长短款”“非当日当班次长短款”“排障拯救费”等各类数据。

对有误制单数据进行修改、删除操作，对检查无误的制单数据进行审核操作。

审核后即生成制单数据，并具备制单数据打印、查询、款包追踪等功能。制单数据打印并投包后完成制单流程。

3.2.2 银行对账子系统

银行对账子系统主要包含以下功能：（1）发送制单数据;（2）返回实缴款数据;（3）实缴款二次核对;（4）生成银企对账文件。具体银企对账流程如图5所示。

收费站和银行进行交接解款之后，制单数据以报文方式发送到广西高速公路管理局用于现场的中间设备服务端，前置机客户端将数据以json方式发送到银行前置机服务端。

广西高速公路管理局前置机为服务端，银行前置机为客户端。

银行于“收款日期”之后1 d的上午10：30至下午2：30间进行划账。工作完成之后，产生实缴款的数据，由于数据量巨大，本系统运用json确认和FTP交易结合的方式，把实缴款数据运输至广西高速公路管理局端。

广西高速公路管理局用于现场的中间设备客户端在获取“实缴款文本”文件后，对文本数据进行分析，并根据“银企对账流水编号”，获取广西高速公路联网收费制单记录，相关工作人员能够根据收费日期搜索到相应流水号所对应的制单记录，并确定该制单记录和银行返回的实缴款记录的一致性。如果出现不一致，可以“银企对账流水编号”为单位申请与银行进行二次核对，即“实缴款数据二次核对”;如果完全一致，则直接进入第四步“生成银企对账文件”。

银行手工核对需要二次核对的数据，因此需要对当日实缴款收集设置截止时间，以便银行及时核对，并及时返回核对结果。

广西高速公路管理局前置机客户端取得“二次核对实缴款文本”文件后，分析文本并根据“银企对账流水编号”匹配到区高速公路联网收费制单记录，核对制单记录与银行返回的实缴款记录。如果仍然出现不一致，需在下一个银企对账流程中再次申请二次核对;如果一致则申请生成银企对账文件。

银行前置机客户端发起请求，广西高速公路管理局响应并去下载对账结果，考虑到对账数据文本较大，采用json确认、FTP交易相结合的方式将对账结果数据返回到广西高速公路管理局端。

3.2.3 实缴监管子系统

实缴监管子系统功能包括：（1）收费站制单;（2）收费站向收款机构移交、交接信息;（3）收款机构清点、记账、划账信息;（4）收费站稽核缴款信息。

通过“银企对账流水编号”以及银企对账子系统生成的标记，及时全面掌握现金通行费有关状态。收费站或收费站上级单位根据“银企对账流水编号”，搜索获取当天某一班次的情况。

3.2.4 报表子系统

通过该报表子系统，可以直观地了解通行费交接、对账情况，快速了解当前的对账状态。主要包括：通行费交接单、通行费到帐总表、通行费拨款情况明细表、通行费银企对账表、通行費交接监管表等。报表说明如下：

（1）通行费交接单：制单数据审核后即生成制单数据，可打印通行费交接单。

（2）通行费到帐总表：收费站交接到银行的款包的金额，以每天为一列数据统计。

（3）通行费拨款情况明细表：收费站交接到银行的款包的每个班次的明细金额，以每天的每个班次为一列统计。

（4）通行费银企对账表：银行核对金额后返回的每个班次的明细金额，以每天的每个班次为一列统计。

（5）通行费交接监管表：收费站每个班次的交接金额和交接状态，以每天的每个班次为一列统计。

4 结语

经过业务需求分析、系统架构设计、系统功能建设等过程，本文最终实现了广西高速公路现金通行费缴款监管及对账应用管理系统的应用，并实现了制单子系统、银行对账子系统、缴款监管子系统、报表子系统等相关功能模块的应用。

本系统经过严格的系统测试，自上线后运行状态良好，并取得了一定的效果，提高了高速公路运营单位的工作效率，对于防范资金流失风险、加强资金监管有着重要的意义。

参考文献：

[1]广西壮族自治区交通运输厅.《广西高速公路网规划（2018—2030年）》新闻发布会新闻背景材料[EB/OL].http：//www.gxzf.gov.cn/xwfbhzt/gxgsglwgh/bjzl/20181113-721536.shtml，2018-11-13/2019-01-09.