农业银行江苏淮安新区支行加强人民币流动性预报管理

毕启飞

近日，农行江苏淮安新区支行进一步加强全行人民币流动性管理，提高流动性预报准确性，防范流动性风险。流动性预报管理遵循“部门协作、上下联动、分类指导、考核奖惩”的原则。流动性预报的内容为涉及清算在人行账户头寸的所有跨系统走回款。支行资金预报员通过资产负债管理系统流动性预报模块具体操作。按月监测统计流动性预报偏离度，建立流动性预报偏离度成本分摊机制，实施分组考核，按月分摊流动性成本。设立分摊调节系数，设置预报偏离容忍额，动态调整每月成本分摊金额。支行相关部门各负其责，协调配合，共同做好流动性预报工作。支行前台部门确定的客户资金预报员负责本级本条线管辖客户的走回款信息预报;支行资金管理部门为流動性预报的牵头部门，负责辖内分支机构预报信息的汇总上报。