财务管控资金支付功能在物力集约化管理中的应用分析

肖素美

国网福建省电力有限公司宁德供电公司 福建宁德 352100

财务管控资金支付功能在物力集约化管理中的应用分析

肖素美

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由于我国社会经济的持续发展，综合国力提升，企业的物力集约化管理也获得了切实的发展。物资是保障企业正常运营的基础，物资也变成了企业获得市场竞争力的重要指标，因此，获得了企业更多的重视。本文简要分析了财务管控资金支付功能在物力集约化管理中的应用，力求为今后的相关工作提供参照。

财务管控；物力集约化管理；应用

从物力集约化管理方式被提出，其就在企业中充分发挥了作用，把企业中的各类资源进行有效整合，并重新分配。于管理阶段秉持节约和高效的准则，进而保证企业总体处在低成本、高效益的运营状态。所以，财务管控资金支付功能在物力集约化管理中的应用，能够促进企业的快速稳定发展。

一、企业物力集约化管理的重要意义

物力集约化管理属于一类现代化的管理方式，其可以切实提升企业运营成效和企业效益。应用物力集约化管理能够针对企业人力物力实行集中化管理，节约了由于采购消耗的时间、降低人员耗力，还可以提高企业的运行效率，节省了成本投入。企业物力集约化管理就是把企业的员工和资金进行集中化管理，秉持节约资源能源和最低成本的实行物资的一致分配，进而实现最低成本取得最高的社会效益，最终提升企业的市场竞争力。物力集约化管理的有效开展需针对企业业务流程实行重新组合，且建立现代化信息技术，以支撑财务管控体系以及人力资源体系。此举方可在财务管控资金支付功能的掌控下进行物力集约化管理。与此同时，进行企业结构的优化，以满足资源的优化配置，进而实现客观形势的需求，具备更好的市场竞争能力。企业实行物力集约化管理具备关键意义，其一方面可以满足人力物力以及财力的集中管理分配，另一方面可以促进企业调动全部力量支持国家的大型项目。保证企业得到更多的经济和社会效益，并获得更光明的发展前景，最终实现企业资源的科学分配。而且集约化管理可以促进企业技术的进步和创新，保证技术向着现代化趋势迈进，大力推动企业体系完善和管理能力的发展，保证企业以现代化技术为支持，满足高效管理要求。

二、财务管控资金支付功能在物力集约化管理中的应用

1、制定一致性的物资管理体系

一致性的企业物资管理体系是企业实行物力集约化管理的基础，企业集约化管理的主要理念就是：集中、简化、高效率以及高效益。企业需建立集中统一的企业物资管理体系，把具体的管理指标和工作流程进行统一，且明确部各机构的职责和工作标准。持续完善各机构的设施设备，保证企业高效率运作。设立和企业集约化管理彼此对应的体系，明确管理运作步骤，建立出完善的企业物资管理制度。

2.更新财务管控软件并通过财务管控资金支付功能健全企业物力集约化管理

第一，研发企业财务管控系统，于管控系统内加装主要的资金支付计划方案，比如：预付款项、到货付款、投运款项以及质保款项。采购合同和采供订单是互相存在关联的，且在全部订单内均需设置预算款项，以针对资额实行具体细致的管控。也能够利用反复申请支付的方法，进而进行支付工作，需特别保证支付的款项总额处在预算总额之内；第二，于企业信息系统中设定端口，和财政资金支付方案预算相连，于月底进行整体的统计计算。之后把此类集成预算信息分配到相应的采购单，进而对单一物资采购工作进行预算管控，之后通过关联预算的模式，整体申请支付款项。全部采购订单中的具体交易内容，包含采购信息均可以在关联预算中充分反映。之后，由企业专人基于供货单位的性质和供货方向对采购数据实行归类整理，最终利用网络转账方式结束商品的交易。此外，全部交易结束后，即款项支付结束之后，系统会自动生成供货商提供的销账凭证，工作人员将此类数据信息先后录入企业财务管控体系和企业资源计划系统中，为此后的查询工作提供参照。

3.通过电子商务平台的进行企业物力集约化管理工作

当前时期，信息技术的进步促进了电子商务平台的发展，企业能够有效利用此类技术签署物资采购协议，且在支付系统内安装企业物资管理系统，把合同的数据信息以实时生成的模式录入进去。所有的物资采购合同均需在该系统内建立对应的物资采购订单，之后把采购订单编码直接显示在商务平台上，之后深入健全整理采购合同中的内容和规定。健全的电子商务平台合同内容明确后，则需充分发挥企业财务管控资金支付系统的功能，以物资采购订单为前提，充分发挥财务管控支付的资金预算功能，实行合理的物资采购成本管控，并需借鉴合同中的具体规定，于月底制定物资采购预付款支付表单，以申请新的预算款项，之后借助企业财务管控支付功能进行款项的在线支付，并自主生成会计记账单。与此同时，需将款项的支付数据包含的支付款项和相应的支付金额显示在采购单上，并有效进行资金预算管控。该环节同样存在将款项支付数据录入电子商务平台的环节，并向物资供应单位发送送货信号，进而保证企业物资可以按时送到。

4.健全企业物资送到之后的控制工作

物资供货商的物资到达企业仓库之后，相关的物资负责人员需借助资金支付功能进行对应的操作完成收货，对应的收货信息同样会显示在电子商务平台中。企业财务部门需凭借货物发票和系统中的收货数据实行纳税统筹和发票整理工作。以此类货物发票数据为前提，通过财务管控支付功能集成数据，并实行审验。于月底生成升收货结束后物资的资金线上支付计划表格。以此为参照进行款项预算申请，下月实行网络付款和资金审核之后，将此类数据信息录入企业资源计划系统和财务管控支付系统。与此同时，将此类数据信息存储在电子商务平台之后，以便今后的数据查找。

5.借助电子商务平台的信息数据系统，实现了针对投运和质保数据的管控

应用此类系统，在每月月底就可以生成投运款项和质保款项的支付计划方案，基于企业财务管控支付功能，对现金流实行预算管控，对款项支付实行线上支付，并针对各类数据进行显示和沟通。利用企业资源计划系统和财务管控支付系统，满足了对企业物资信息化和集中化管控的标准。全部企业物资的采购数据，比如，支付时间、到货时间、到货数目和企业物资项目、相应的税务缴纳金额以及质保款项均可以借助这两个系统明确的体现。并在企业资源计划系统和财务管控支付系统的密切协作之下，可以有效对企业资金预算进行管控。录入系统中的数据信息也可以为企业的合作方提供数据查找功能。

总结

综上所述，企业采取物力集约化管理方式是企业未来的发展方向，在财务管控系统支撑下，可以通过财务管控资金支付功能健全企业物力集约化管理工作，进而提升企业管理成效，实现低成本投入，高企业收益的要求，并合理分配企业的人力、物力以及财力，最终提升企业的市场竞争能力。

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[3]张浩.浅谈财务集约化管理的重头戏——资金集中管理[J].中国电子商务，2012，第20期(20)：161-161.