未来3个月内的8个确定性机会

金一平

在过去的3年中，3月12日的植树节，大盘都是收绿，但上周这一日这次大盘在银行的带动下，大幅上涨，一根长阳，一扫股民心中的阴霾，

近期笔者观察到市场出现3个变化：一是央行持续的放松货币，以应对经济遭遇通缩，但模式有所变化，中国版QE出炉：央行购买地方债置换债券，规模1万亿，此举可以有效的降低银行系统性风险，银行股的上涨在情理之中。

二是证券法的修订年内完成，注册制出来后，没有盈利的公司未来也可以上市。从中国股市历史上看，每次证券法的修订完成都伴随着超级牛市的诞生。

三是养老金下半年有望入市;并且相关部门还会到境外推销A股，中国股市纳入MSCI体系似乎可以期待。一句话，中国股市2015年不缺钱，涨仍是主旋律。拿下沪指3478点指日可待。

投资最大的痛苦是不确定性。那如何布局呢？除了金融地产外，建议关注未来3个月相对确定的投资机会，主要是以下几个方面：

①传统节日消费的板块。4月5日清明节、6月20日端午节，受益的如福成五丰，以及部分酿酒食品。

②畜牧养殖板块。4月、5月份是猪肉价格的低位，但是进入到6月份后，猪肉价格上涨的概率较大，布局一定要提前。

③航天军工板块。除了国企改革因素外，事件驱动明显：7月1日建党节、8月1日建军节、9月还有阅兵仪式;目前大飞机C919完成设计，进入试制阶段。未来三个月内不妨重点布局航天军工板块。建议关注订单饱满，工厂在加班加点，今年业绩预期大增的洪都航空;以及航空维修和教育培训相关并有定增预期的海特高新。

④转型板块的机会。可以发现部分地产公司、高速公路、以及纺织、化工行业等企业在转型做其他的新兴产业，因此后期这类转型的个股值得特别关注，超额受益往往在其中。

⑤第一季度业绩预增的板块。业绩为王，第一季度和半年度业绩预增的个股或定增的可买的放心，持有的更坚定，盈利也会相对丰厚。另外部分产品价格涨价的品种也可关注。牛市里面，这类由业绩预期改善的往往赚钱效应相对较好。

⑥煤炭有色等大宗商品机会。目前从波罗地海指数看，大宗商品有反弹的需求，另外美元指数已经突破100，这位置相对敏感，目前处于底部位置的大宗商品随时一触即发，这个相对确定。建议关注中国铝业、包钢、武钢等，另外如跌破净资产的煤炭股如中煤能源等。

⑦填权个股。部分年报填权的个股，若成长性好业绩好，填权概率较大，不妨重点盯防。

⑧政策预期明确的板块。如中国制造业2025规划，即工业4.0板块肯定受益，个股如跟德国密切交往的青岛地区的软控股份等。另外如一带一路等确定性政策带来的基建板块机会如中国建筑等。其他的如环保、养老、信息化建设、体育、通用航空产业等主题投资机会也相对明确。

目前看，管理层已经意识到，资金流入股市并非是一件坏事，也是支持实体经济;加上家庭理财等变化，以及银行理财资金的配资效应，红红火火的A股仍将持续，以上八个确定性较高的机会，不妨好好把握。