供应链管理模式下的协议库存物资计划预测管理探讨

魏华?王家冕

摘要：“协议库存”采购依托国家电网公司电子商务平台，根据对未来一定时间内物资采购需求的预测，一次性确定一定时期内的供应商及价格，协议库存计划存在多变性、不确定性，急需一套科学准确的协议库存计划预测方法。山东电力公司根据国家电网公司的要求，结合各地市、县公司的实际情况，从计划的需求预测、实际应用和反馈修正三个方面积极探索，建立了一套符合公司实际情况的协议库存需求计划预测管理方法，为公司协议库存需求计划的准确提报提供了科学可靠的保障，有效地提高了协议库存计划的管控管理水平。

关键词：协议库存；需求预测；管理水平

作者简介：魏华（1979-），男，山东日照人，国网山东省电力公司，工程师。（山东 济南 250000）王家冕（1987-），男，山东日照人，国网山东省电力公司日照供电公司，助理工程师。（山东 日照 276826）

中图分类号：F274 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2014）09-0210-03

一、协议库存预测管理的目标描述

1.协议库存预测管理的理念和策略

物资计划是物资采购的依据，是物资管理工作的源头。随着物资集约化管理工作不断深入，协议库存在采购中所占比例逐年增加，采购范围不断扩大，加强协议库存需求计划管理越来越重要。山东省电力公司高度重视协议库存管理工作，利用统计理论，结合每年的投资总额和分项比例，仔细分析历史数据和每年的特殊情况，预测下一年度的协议库存计划需求分布，逐步完善协议库存需求预测管理，建立了一套科学可靠的协议库存需求计划预测管理方法，为公司协议库存需求计划的准确提报提供了科学可靠的保障，有效地提高了协议库存计划的管控管理水平。

同时，要加强物资管理部门与项目管理部门的沟通和协同，掌握基建、技改、大修、营销、科技、应急物资等专项项目的投资计划和实时变化，超前做好物资需求情况的掌握分析，开展物资需求计划预测，形成物资需求计划。协议库存需求计划预测管理使物资专业从一個项目后端被动服务的部门，转变为一个主动参与项目前端管理的部门，实现了物资需求计划的全过程管控、超前管理，全面提升了山东省电力公司的物资计划管理水平。

2.专业管理的范围

一是10kV及以下农村配网项目物资供应。二是10kV及以下城市配网项目物资供应。三是新建住宅小区供电配套项目物资供应。

3.专业管理的目标

通过建立科学可靠、全面管控、考核严谨的协议库存管理运行保障机制，实现对协议库存物资需求的准确预测和全面管控，有效提高协议库存计划的管控管理水平。

4.协议库存预测管理的内容

通过建立科学可靠的协议库存计划需求预测管理，加强物资管理部门与物资需求部门的沟通和联系，做到全面覆盖、全程管控、全员参与，实现物资计划与综合计划、财务预算的协同，提高物资计划的前瞻性，显著提高了协议库存计划报送的准确性和物资计划执行的准确性。协议库存计划需求预测管理工作主要从计划的需求预测、实际应用和反馈修正三个方面开展。

（1）需求预测。运用用户调查法和德尔菲法，统筹分析公司协议库存的历史数据，结合本年度投资计划和各地市公司上报的协议库存计划，对各种物资下一周期的需求趋势与需求数量做出初步的预测。

（2）实际应用。将预测结果反馈给项目管理部门和各地市物资需求部门，加强物资管理部门与物资需求部门的沟通互动。将最终预测结果应用于协议库存计划，检验前期需求预测的准确性。

（3）反馈修正。对比需求预测结果与协议库存实际应用结果，统筹分析每类物资在本年度综合投资中所占的比例，跟踪记录各需求单位在不同月份的物资使用情况，及时对每类物资的预测结果进行修正，不断提高协议库存物资计划的准确性。

二、协议库存预测管理的主要做法

1.获取基础数据，多维科学分析

加强对历史数据的分析，应用布朗指数平滑法分析每种物资历年的合同台账，掌握每种物资历年的使用情况，对协议库存的物资有一个总体的预判；加强与物资需求部门、单位的双向沟通交流，对各部门、单位上报的计划进行汇总统计；加强与项目管理单位、设计单位的沟通、协调，重点分析部分限制使用物料、新型号物料对下一年度协议库存的影响。

2.确定计划目录，建立科学模型

通过与项目需求单位的沟通及对上报计划的统筹分析，确定本年度的协议库存计划目录。建立科学可靠的数学模型，利用前期获取的数据迭代计算，获取初步精确的预测数据。

3.需求预测应用，检验修正提高

将预测结果应用到协议库存采购计划，建立合理的协议库存匹配机制，优化协议库存匹配频次；建立协议库存信息定期通报制度，对每批次匹配的物资数量做好统计分析，并将每种物料的剩余比例反馈到物资需求部门，使物资管理部门与物资需求部门对协议库存各物资做到全面准确地了解掌握。

4.建立保障机制，完善绩效考核

为使协议库存计划能够及时、准确、完整地提报，山东省电力公司建立了强有力的组织保障体系，加强与省公司各部门和地市公司的信息交流，明确计划提报人员责任，建立完善的制度保障体系，结合实际工作情况，编纂、修订标准、流程5条，使协议库存工作再细化，不断提升计划管理水平。绩效考核主要对各物资需求单位协议库存物资使用量进行考核，日常通过“周匹配、月通报、年考核”的工作形式保证协议库存物资匹配、使用正常有序地进行。

具体步骤分析。统计各年度历史投资计划，对投资资金性质、规模、趋势进行多维度分析，结合本年度的投资规模，总体把握本年度协议库存的总体投资规模。根据往年协议库存目录及各物资需求部门上报的计划确定本年度协议库存物资类别、名称，形成本年度协议库存物资目录。

抽取目录内各物资的历年合同台账及每年协议库存的使用量，应用二次指数平滑法对各类物资下年度使用量进行预测。

二次指数平滑法也称布朗指数平滑法。二次指数平滑值记为，它是对一次指数平滑值计算的平滑值，即：

把各年的预测值绘成曲线与原时间序列的折线图比较（见图2）可以看出，二次指数平滑法由于考虑了时间序列在不同时期直线参数的变化，其预测值与原时间序列的拟合程度非常好。

根据历史年度物资合同金额占相应年度投资金额的比例，结合资金性质和所占比例趋势，建立初步资金比例模型。

统计历史年度各协议库存物资的合同金额，筛选剔除35kV及以上工程的资金，剩余的作为协议库存物资统计使用的合同金额。计算并分析每种物资占当年年度投资金额的比例，并预测下一年度每种物资的投资比例。

根据投资资金多维度分析结果，对预测年度初步比例模型进行修正，确定相应物资下年度预估金额。

结合每年的年度投资总额和资金性质，积极与项目主管单位沟通研究，重点对占年度投资总额比例变化大的物资做相应的比例修正，缩小因资金比例和临时性计划投资对资金比例预测模型产生的误差。

根据预测的各物资下年度的预估金额，求得各物资下年度的需求数量。将预估数量与各地市根据预测年度投资计划报送的协议库存物资数量和使用二次指数平滑法预测的数量进行对比、修正，最终确定预测年度协议库存物资招标数量与金额。

将每种物资下年度的预测金额作为修正最终预测的参考，参考系数记为A；将各单位上报的物资需求计划作为修正最终预测的参考，参考系数记为B；则最终预测值为：

三、评估与改进

1.主要成效

（1）效果日趋显著。随着供应链管理模式下的协议库存物资计划预测方法在县、地市以及省公司的应用推广，提高了协议库存计划提报的准确性，从物资的需求单位到管理单位，独立分析，层层预测，促进了物资管理能力的提升和管理规范的强化。

（2）效率显著提高。通过统计分析各周期的历史数据，自应用此套预测方法以来，显著减少了计划的预测分析时间，提高了操作者的分析能力和执行能力，促进了管理者物资管理的集中化和精细化。

（3）效益持续增长。通过合理准确的预测分析，提高了采购准确率和资金周转率，减少了物资购置次数，节约了采购成本。

2.专业管理的实际应用和评估方法

山东省电力公司在加强协议库存需求计划预测管理的过程中，不断分析改进，在实际应用过程中，公司实行“二级预测，双线保障”的方法，持续提高协议库存需求计划预测的准确性和可靠度。

所谓“二级预测”是指在预测前期，将此套预测方法先应用在地市单位，各地市物资需求部门依据历史年度需求和投资计划预测下年度的需求量，并汇总上报省公司物资部。省公司物资部再应用此套方法汇总预测、修正，最终形成下年度的协议库存计划。应用“二级预测”法从需求的最底层开始对数据进行分析、全面管控，不断提高需求预测的准确性。

所谓“双线保障”是指在应用此套预测方法时，分别对每种物资各年度的使用数量和金额进行分析统计，预测时分两条线路同时进行，最后再将分别分析预测的数量和金额做统一分析、对比、修正。从数量和金额两条线分别统计，既应用了各需求部门实际上报的计划，又兼顾了年度投资资金性质对计划产生的影响，从微观和宏观两方面保障了需求预测的可靠度。

3.专业管理存在的问题

一是由于历史数据较少，需求预测时只能应用各年度的历史数据，使得预测误差还比较大。二是少数物资集中度不高，无法满足所有需求单位的实际需要。如铁件，各需求单位上报的计划涉及铁件的种类繁多，不能形成集中规模的全部覆盖采购。三是临时性追加计划导致协议库存计划准确性降低，尤其是大批量采购特定物资的应急项目，对原协议库存计划造成了很大的冲击。

4.今后的改进方向或对策

应及时对协议库存应用中的各个环节认真分析，总结经验，不断提高。随着各批次协议库存计划的应用和历史数据的不断积累，应重视对各物资需求部门的反馈分析，持续对此套预测方法进行修正、优化，并加强对预测的薄弱环节和应用的特殊情况的管控，不断提高需求预测的准确性，使此套预测方法具有实际的使用价值和良好的应用前景。另外，应不断提高信息化水平，经过不断应用和修正后开发与此套预测方法配套的软件，实现数据的积累保存、实时调阅和高精度综合分析功能，不断提高协议库存需求計划的预测分析能力。

（责任编辑：孙晴）