滚动规划中BOSS和CRM系统投资估算方法研究

张金刚，孙洁，袁佳莹

（中国移动通信集团设计院有限公司陕西分公司，西安 710077）

滚动规划中BOSS和CRM系统投资估算方法研究

张金刚，孙洁，袁佳莹

（中国移动通信集团设计院有限公司陕西分公司，西安 710077）

BOSS和CRM系统现用投资估算方法，不能很好地满足滚动规划的需要，本文通过对建设投资估算方法研究，结合BOSS和CRM系统投资特点，提出了一种新的估算方法。

滚动规划；BOSS；CRM；投资估算；比例法

1 引言

为了保障网络可持续发展，提高投资的计划性，中国移动每年都编制网络发展滚动规划，在规划中投资估算是非常重要的一个环节，然而，BOSS和CRM系统现用的投资估算方法要么估算过程复杂、效率低，要么估算精度差，都不能很好地满足规划的需要，所以，有必要对BOSS和CRM系统的投资估算方法进行研究，解决存在的问题。

2 滚动规划对投资估算的要求

规划中的投资估算，用于确定规划初年的资本开支计划，支撑系统的资源配置需求，具体有以下要求。

2.1 投资要与网络能力指标匹配

投资应能满足网络能力指标的完成，BOSS和CRM系统的网络能力指标如表1所示。

2.2 精度要求

投资估算贯穿于整个建设项目投资决策过程中，投资决策过程可划分为项目的投资机会研究或项目建议书阶段，初步可行性研究阶段及详细可行性研究阶段，因此投资估算工作也分为相应3个阶段。不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，对投资估算的要求也各不相同，因而投资估算的精度在不同阶段也不同，目前普遍认可的是投资机会研究或项目建议书阶段投资估算的误差应控制在30%以内，初步可行性研究阶段估算的误差应控制在20%以内，详细可行性研究阶段估算的误差应控制在10%以内。

表1 规划中BOSS和CRM系统网络指标

滚动规划中投资估算的精度目前没有明确的要求，但规划时所具备的条件和掌握的资料以及规划的作用和特点接近于初步可行性研究，所以一般认为滚动规划中投资估算的误差应控制在20%以内。

2.3 效率要求

系统的投资是根据建设规模进行估算，建设规模是依据公司整体业务、绩效目标确定，规划编制时，业务和绩效目标往往需要反复确认和修改，由于规划编制的时间有限，又加之各环节环环相扣，投资估算直接影响资本开支与效益分析，所以规划中所采用的投资估算方法效率必须要高。

3 BOSS和CRM系统现用投资估算方法

3.1 现用投资估算方法

滚动规划中BOSS和CRM系统目前常用的投资估算方法有两种：

（1）按照可行性研究报告中所采用的投资估算方法，即对项目投资中所有费用细项逐一进行估算。

（2）根据经验估算。

3．1．1 可行性研究报告中投资估算方法

（1）BOSS和CRM系统工程投资组成如图1所示。

图1 BOSS和CRM系统工程投资组成图

表2 BOSS和CRM系统工程各项费用估算方法

（2）各项费用估算如表2所示。

3．1．2 经验估算方法

中国移动各省级BOSS和CRM系统自省公司集中化建设以来，已经进行了9次扩容改造，系统主要设备供应商、应用软件开发商、系统集成商等主要投资相关方都已经固定，所以，BOSS和CRM系统的投资近年来，除了建设新中心或满足特别重大的业务需求外，起伏不大。因此，根据往年的经验估算规划期的投资有一定的可行性。

3.2 存在的问题

可研中采用的估算方法和经验估算在规划使用中都存在一些问题。可研中采用的估算方法工作量大、效率低；经验估算对系统建设指标变化的敏感度低、精确度控制力弱。

所以，现用的两种估算方法都不能很好地满足规划需要。

4 滚动规划中BOSS和CRM系统投资估算方法解决思路

常用建设投资的估算方法包括生产能力指数法、比例估算法、系数估算法、投资估算指标法和投资分类估算法等。结合BOSS和CRM系统的特点，通过对各种方法验证，发现比例估算法计算简单，精度较高，适合于滚动规划中BOSS和CRM系统投资估算。

比例估算法：根据已建成的同类项目的建筑安装工程费和其他费用等占设备价值的百分比，求出相应的建筑安装工程费及其他费用等，再加上拟建项目的其他有关费用，其总和即为项目的投资。计算公式为：

C=E（1＋f1P1＋f2P2＋f3P3＋……)＋I。

式中 C为拟建项目的投资额；

E为拟建项目设备费（含运杂费）的总和；

P1、P2、P3…… 已建项目中建筑安装工程费、其他费用等占设备费百分比；

f1、f2、f3……由于时间因素应起的定额、价格、费用标准等综合调整系数；

I为拟建项目的其他有关费用。

应用比例法估算BOSS和CRM系统投资，则BOSS和 CRM系统项目总投资＝主要硬件设备费×（1+软件费占主要硬件设备费的比例＋工程建设其他费占主要硬件设备费的比例）+ 非常规费用。

其中：主要硬件设备费包括主机费、存储费；应用软件费包括应用软件和系统集成费；工程建设其他费包括配套设备费、建筑安装工程费、安全生产费、可行性研究费、勘察设计费、预备费等；非常规费用包括磁带库、网络、安全、其他设备费、第三方软件费、走线架材料及施工费、配套通信电源、空调、机房土建改造费等。

根据BOSS和CRM的目前情况，软件费相对比较固定，因此可以将以上公式做一调整，即：

BOSS和CRM系统项目总投资＝主要硬件设备费×（1＋工程建设其他费占主要硬件设备费的比例）＋软件费（近年来基本成交价）+ 非常规费用

在应用此方法时主要硬件设备费和工程建设其他费占主要硬件设备费的比例仍然是未知数，需要进行测算。

根据规划的特点，投资估算之前主要硬件设备（主机和存储）的建设规模已确定，主机的建设规模以主机的处理能力tpmC表示，存储的建设规模以存储的容量TB表示。由于主机和存储的造价与主机处理能力、存储容量正相关，因此，只要能确定tpmC单位造价和TB单位造价，主设备费就能很容易的计算出。目前BOSS和CRM系统主机和存储由中国移动总部统一进行采购，同一品牌设备对各个省公司的价格是相同的，所以可以通过对历年来集采设备单位造价统计分析，确定合理的tpmC单位造价和TB单位造价。

工程建设其他费占主要硬件设备费的比例可以通过统计、分析历史数据，确定一个合理值。

下面以中国移动某省数据为例，说明tpmC单位造价、TB单位造价、工程建设其他费占主要硬件设备费的比例的测算方法。

（1）tpmC单位造价如表3所示。

表3 每万tpmC造价分析表

通过对比，发现每万tpmC造价比较稳定，因此可以将近两年来平均值作为tpmC投资估算的参考值，即平均0.16万美元/万tpmC。

（2）TB单位造价如表4所示。

表4 每TB造价分析表

通过对比，发现每TB造价比较稳定，因此可以将近两年来平均值作为TB投资估算的参考值，即平均0.78万美元/万tpmC。

（3）美元对人民币综合汇率，BOSS和CRM系统的主机、存储都是进口设备，在进口时会产生海关增值税、进口代理手续费等进口设备从属费用，费率如表5所示。

因此，美元对人民币综合汇率 =美元对人民币外汇牌价×（1+国外运输及保险费费率）×（1+海关增值税税率+进口代理手续费费率+银行手续费费率+港杂费费率+采购及保管费费率+国内运输费、保险费费率＋商检费费率）＝美元对人民币外汇牌价×（1+2%）×（1+17%+0.3%+0.2%+0.3%+0.2%+1.0%+ 0.2%）=美元对人民币外汇牌价×1.22。

2008年、2009年美元对人民币外汇牌价分别为7和6.84，故综合汇率分别为8.54和8.34。

表5 进口设备从属费用费率表

（4）工程建设其他费占主要硬件设备费的比例如表6所示。

表6 工程建设其他费占主要硬件设备费的比例分析表

通过对比，工程建设其他费占主要硬件设备费的比例比较稳定，考虑到工程建设其他费在总投资中所占比例较小，估算误差对总投资的影响不大，因此可以将近两年来大值作为参考值，即取11%。

测算出以上参数后，滚动规划中BOSS和CRM系统的投资估算公式为：

BOSS和CRM系统项目总投资=（新增tpmC× 0.16万美元/万tpmC+新增TB×0.78万美元/ TB)×美元对人民币外汇牌价×1.22×(1+11%）+ 软件费（近年来基本成交价）＋非常规费用。

5 结束语

BOSS和CRM系统工程投资中，主设备和应用软件费占绝大部分，由于存在许多客观的原因，应用软件费用未来几年大幅下降的可能性不大。但主机和存储由于市场竞争激烈，以及设备升级、换代等原因，价格可能会发生下降，美元对人民币外汇牌价也会发生变化，所以，在应用本文提出的方法时，需要根据最新的集采价格及时修正tpmC和TB单位造价，根据最新的外汇牌价、进口设备政策变化修正综合汇率。

Reaserch on investment estimation method of BOSS and CRM in telecommunication rolling planning

ZHANG Jin-gang, SUN Jie, YUAN Jia-ying
(China Mobile Group Design Institute Co., Ltd. Shanxi Branch, Xi'an 710077, China)

Because of the common used investment estimation methods of BOSS and CRM could not meet the demands of telecommunication rolling planning, this paper presents a completely new method based on characterisics of BOSS and CRM, which greatly simplifies the process of investment estimation.

telecommunication rolling planning; BOSS; CRM; investment estimation; proportion method

TN929.5

A

1008-5599（2013）03-0059-05

2013-01-25