碑坝东风桥山体砂石资源开发项目可行性研究分析

□叶忠臣

一、项目建设地基本情况

(一)基本情况。

碑坝东风桥砂石资源地，位于陕西汉中南郑县城南部，地处东径107°左右，北纬32°23′—33°，以米仓山相隔。碑坝辖区共有三乡一镇，44个行政村，总人口20463人(其中贫困人口约3000余人)，总区域面积达700余km2，占整个县域面积的三分之一，有耕地面积25000余亩。农民年人均纯收入1800元，低于全县平均水平。

四邻区域蕴藏着十分丰富的资源，历年来以种植、养殖业为生的父老乡亲们，在政府以培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构等政策方面，来促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力，不断开拓思想，对提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会提供了良好的环境氛围。

(二)实施砂石资源开采的必要性

建国以来，各级人民政府对基础设施建设问题非常重视，采用多种办法，利用多种渠道给予支持。从2005年开始，国家加大对基础设施建设的力度，提出了“建设新农村”的新目标，建设方向发生了根本性的转变。

2006年以来，县委、县政府根据中央及省、市要求，将推进农村饮水安全、村级道路建设、节水灌溉、流域治理、地质灾害防治等作为“三农”工作的重要任务来抓。

该项目可开发资源占地总面积约200余亩，储量深度近200米。由于碑坝河下切作用自北而南穿境而过，形成东西两侧逐渐升高，山间巴山隆起高程相差1500m左右的山区特殊的地形地貌。特殊的地形地貌，形成了辖区独特的交通、物流现状。所在地方的基础设施建设上经常存在建筑材料价格高、采购不便、工期延误等诸多问题。行路难、运输难、生活环境改变难是碑坝贫困山区的鲜明特征，更是新农村建设最大的绊脚石。于是，利用碑坝砂石资源支持本地及周边地区基础设施建设，意义深远。

二、项目拟建工程内容、设计方案及工程量

(一)拟建工程内容

在碑坝镇金竹村东风桥公路西侧新建100m3循环用水池1座、9m2变电室1座、100m2管理用房1座，砌筑防护挡墙1道，购置安装砂石加工设备1套，购置安装电力、变压设备1套。开采面积200余亩，深度约200m，预计产量2664万m3砂石料。

(二)工程设计方案

沙石资源开采场采点设在东风桥公路西侧，利用现有的地理优势在空旷地段平整1300m2场地，用于修建配电室、加工场地，安装机械设备及配套设施。采用机械循环流程工艺，将原料通过破碎、制砂、冲洗、分离等步骤制成成品砂转运到专用场地堆放。利用现有的地理条件，在公路西侧用M7.5片石浆砌修筑一道宽1m、高3m、长17m的墙体与山体围成循环蓄水池1座。变电室、管理用房均修一层砖混结构。墙体采用M7.5水泥砂浆砌24砖，内墙采用混合砂浆抹面，白色涂料粉刷，外墙面采用混合砂浆抹面，铺设地面和散水采用C10混凝土，屋顶采用C20混凝土现浇。

(三)项目建设工程量

该工程主要完成工程量：土石方开挖及回填290m3,安装生产设备、供电设备1套。主要材料消耗量：水泥22.5吨，砂子138.8m3，石子74m3，片石70.5m3，砖13850页，钢筋10吨。劳动工日9500工日，其中技工3074工日，普工6426工日。工期3个月。

三、总投资估算及资金来源

(一)总投资估算

1、编制依据：编制办法依据及价格水平

依据陕西省计委陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》(以下简称2000办法及标准)和陕发改项目[2009]821号文《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准(2000版)调整意见的批复》(以下简称2000办法及标准调整意见)进行编制。

(1)材料预算价格水平为2011年第一季度工程所在地市场价格。其中主材工地预算价(含运费)：水泥600元/T，钢筋4000元/T，沙子80元/m3，石子60元/m3，块石30元/m3。以上主材均按“2000办法及标准”的要求，以规定价计算直接费，预算价与规定价之差在计取税金后列入单价表“价差”项内。次要材料概算价按目前市场价水平综合取定。

(2)人工预算单价：根据“2000办法及标准调整意见”规定：技工46元/工日,普工38元/工日，调整后的人工单价与“2000办法及标准”中规定的人工单价相比，其增加部分按价差处理，列入单价表“价差”部分。

(3)定额依据：①建筑工程：按陕西省计委陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电建筑工程预算定额》，并扩大5%作为概算定额。②设备安装及打井工程：参照同类工程现行单价。③机械台班：施工机械台班费定额采用陕西省水利厅陕水计发(1996)140号文颁发的《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》，并按“2000办法及标准”规定，将其I类费用乘以1.15的调整系数。

2、费用标准：依据陕西省计委陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》，按建安工作量和设备费之和的10%计列了费用，其中建设管理费3%、勘测费2%、其他费(林木赔偿等费用)3%。

3、其它直接费：建筑工程按基本直接费的5%、安装工程按基本直接费的6.2%进行计算。

4、间接费：建筑工程中的机械化施工的土石方工程按直接费的17%计取；建筑工程中的一般土方工程、一般石方及砂石备料工程、混凝土工程、钻孔灌浆工程、辅助工程分别按人工费的40%、55%、140%、140%、75%计取；设备安装工程按人工费的150%计取。

5、利润：按直接费与间接费之和的4%计算。

6、税金：按直接费、间接费、利润之和的3.22%。

7、临时工程：按建筑工程、机电设备及安装工程、管道设备之和的5%计列。

8、预备费：预备费暂不计列。

9、总概算：本工程概算总投资70.25万元，其中建筑工程费 24.92万元，设备费42.33万元，安装工程费1.9万元，临时工程费0.4万元。

(二)资金来源

本工程概算总投资70.25万元。资金来源可以通过申请贷款和招商融资的方式进行筹措。

四、项目的可行性——砂价分析

(一)成本分析

1.沙石资源费=场地征收、开发资源补偿费45000(元 )×5‰ =225 元。

2.工 资 福 利=员 工 人 数12(人)×12000(元/年.人)=144000元。

3.年电费=日耗电量800×36.5×0.81=236520元。

4.年耗油费=日耗油费300(元)×36.5=146000元。

5.机械设备维护维修费=固定资产原值42.33万元×日常检修维护费率(取1%)=4233元。

6.机械设备折旧费=固定资产原值42.33万元×折旧费率(取3%)=12699元。

7.年经营成本 =1)+2)+3)+4)+5)=530978 元；

8.年总成本=1)+2)+3)+4)+5)+6)=543677元。

(二)需砂、 供砂量确定。

(三)需砂量确定。

1.年需砂投资为W年1＝W人.W投/K年×15%=150万元 ，服务总人口W人=30000，每人每年年投资W投=300元，年变化调整系数K年=0.9，砂石主材占建筑总投资的15%。

2.市场年需求砂量为W年需＝W年1/K市=18750m3，现在市场价K市=80元。

(四)供砂量确定。

砂石资源开采规模Wd=62m3/d，日变化系数Kd=1.5。设计日平均采砂量： W日 ＝ Wd/Kd＝62/1.5 ＝41.3m3；设计年采砂量：W年 ＝W日×365＝15074m3

(五)供需砂量即投入风险分析。

W年1＞W年，说明采购量不能完全满足需求量，不存在年积压成品砂料现象。W采年=W储量／W年＝1767(年)，按设计年开采量算，可开采大约1767年，不存在刚投产就没有资源的现象。通过综合分析该采沙场建成后对企业生存不存在任何风险，能为企业本身及社会创造更大的效益。

(六)砂价成本计算及合理性分析

1.砂价成本计算。成本砂价＝年总成本/年采砂量＝543677/15074=36.1元/ m3。经营成本砂价＝年经营总成本/年供砂量＝530978/15074=35.2元/ m3。

2.砂价合理性分析。根据类似工程现行砂价：砂价一般为90元/ m3左右，该工程的成本砂价为36.1元/m3，考虑到该项目建成后的企业效益及社会效益，建议砂价按50～70元/ m3计收是合理可行的。

东风桥砂石资源开发项目是解决覆盖区域内施工主材紧张问题，实现现代农业发展的一项公益性基础建设工程，具有较好的社会效益；当地开发商与镇政府对该地段资源开发建设愿望非常强烈。通过对该项目分析论证，在技术上是可行的，在经济上是合理的。

五、社会与经济效益评价

本项目建成后可解决南郑县东南部及四川省通江县、南江县部分地区工程施工用砂，可使覆盖区域内施工单位节省时间2～6小时／车次，节约运输成本30～50%。由于运输路程大大缩短，降低了安全风险，具有省时、省钱、风险小的优势。项目投入运营后，可实现年纳税31.6万元，解决贫困户10人就业问题，促使附近农村富余劳动力从事第二职业，拉动货运需求，增加国家税收和农民收入。