特高压工程物资资金流预测模型构建及应用

摘要：为落实国家优化营商环境的政策要求，及时支付企业货款，同时保障特高压工程大规模投资建设，降低工程资金短缺风险，国家电网公司对工程资金需求预测的精益化管控要求逐年提高。通过深挖物资合同签订、履行、结算等供应链业务数据资源价值，依据合同结算业务规则，构建资金流预测模型并应用实施，有效提高资金流预测的精准度和效率，切实保障工程建设进度，提升资金使用效率，优化营商环境，推动工程投资管理向精益化方向转变。

关键词：特高压；甲供物资；工程资金管控；资金流预测模型

中图分类号：F426.61;F406.7文献标识码：A文章编号：1005-6432（2024）36-0181-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2024.36.046

1引言

2020年以来，国务院发布了《保障中小企业款项支付条例》等一系列优化营商环境、支持中小微企业发展的政策，对工程款项支付的及时性提出了更高的要求。

“十四五”期间，国家电网公司投资特高压工程建设的规模高达3800亿元。特高压工程体量庞大，工程资金管理任务艰巨，其中甲供物资资金用量占特高压工程投资比重高达65%以上，是工程资金管理名副其实的“基本盘”，甲供物资合同资金需求预测的准确性对工程资金精益管理至关重要。

国网物资有限公司作为国家电网公司重大工程物资供应服务的专业支撑机构，承担特高压工程甲供物资采购合同管理职责。国网物资有限公司深度挖掘物资合同签订、履行、结算等供应链业务数据资源价值，基于时间序列模型算法，依据合同结算业务规则，构建资金流预测模型并应用实施，有效提高资金流预测的精准度和效率，切实保障工程建设进度，提升资金使用效率，助推营商环境优化，推动工程投资管理向精益化方向转变。

2预测模型构建

2.1预测模型构建的理论支撑

文章借鉴蚂蚁金服公司余额宝资金流入流出预测模型（如图1所示），该模型根据余额宝资金流入流出历史数据，首先对不平稳序列进行差分处理，以提高数据稳定性；其次对该序列进行模型识别和参数估计，利用时间序列模型初步预测未来30天资金流入流出数据，并对残差序列进行模型检验；最后利用通过检验的模型预测结果，取得了良好的预测效果。

2.2预测模型具体构建

2.2.1构建思路

国网物资公司已积累丰富的特高压工程物资供应管理数据，其中，工程物资款项资金支付趋势与工程建设周期具有关联性。借鉴余额宝建模流程，通过对已建成的39项特高压单体工程物资合同签约、履约、结算数据的收集、处理，选择合适的时间序列模型，进行数据拟合和参数估计，建立参数模板，并采用实际数据检验模型，利用检验通过的模型进行未来资金流预测。

2.2.2模型构建

特高压工程物资资金流预测模型由智数采集模块和资金测算模块构成，分为数据采集、数据清洗、确定测算规则、资金计划测算、测算结果输出五个步骤（如图2所示）。

（1）数据采集：采集历史特高压工程投资及里程碑计划、合同签约、履约、结算数据。

（2）数据清洗：对采集的数据进行修正和转化，以满足数据分析要求。

（3）确定测算规则：通过构建工程树，按工程树归集合同签约、履约、结算数据，并利用历史工程物资合同相关数据训练时间序列模型，生成测算的数据参数模板。

（4）资金计划测算：根据特高压工程核准计划、里程碑计划，套用对应的资金计划测算数据参数模板，分别测算每类物资每类款项支付计划，并逐级汇总计算单体工程、出资单位、工程项目的年度和月度资金需求计划。资金计划测算逻辑如图3所示。

（5）测算结果输出：基于年度资金计划测算模型计算逻辑，按“物资类别-单体工程-出资单位-项目”逐层展示资金计划测算结果。

3预测模型应用实施

3.1数据采集

采集的数据主要为工程基本信息，工程核准和里程碑计划，合同签约、履约、结算数据。工程基本信息包括项目名称、出资单位、建设工期、单体工程、工程类型、静态投资额等信息；工程核准和里程碑计划包括工程核准日期、工程投运日期等信息；合同签约数据包括合同编号、生效日期、供应商、货物、数量、单价等信息；合同履约数据包括交货数量、交货日期等信息；合同结算数据包括款项阶段、申请支付金额、支付日期等信息。

特高压工程基本信息、工程核准和工程里程碑计划通过数据中台每天定时从基建业务管理系统中获取。特高压工程甲供物资合同签约、履约、结算流程在物资业务管理系统进行管理，相关数据通过数据中台每天定时从物资业务管理系统中获取。

3.2数据清洗

根据过往历史数据整理经验，设置数据清洗规则：①去除重复数据；②仅获取已生效合同的签约数据，已支付完成的合同结算数据；③映射物资类别对应的甲供物资种类；④款项阶段（预付款/到货款/投运款/质保金）名称修正及空值补充等。

在对数据进行清洗的过程中，遇到程序不能处理的问题时，将异常情况记录下来生成相应的报告，人工按照报告再进行相应的处理，并根据处理经验不断补充完善数据清洗规则。

3.3确定测算规则

3.3.1基于付款条件确定测算规则

按物资特点将甲供物资分为20类，根据合同文本的支付比例、付款条件等内容确定资金需求用量、资金需求时间的测算规则，具体如下。

（1）测算维度：物资类别。

（2）未知信息：工程预计核准时间、投运时间、出资单位、单体工程、预估投资额、支付比例。

（3）已知信息：根据历史经验数据分析形成的数据参数模板，包含各类甲供物资对应的投资占比、分批到货比例、付款时间间隔。

（4）测算公式：某类物资某款项资金需求用量=预估投资额×对应物资投资占比×对应款项付款比例（其中，到货款还需乘分批到货比例），某类物资某款项资金需求时间=工程预计核准/投运时间+对应付款时间。

3.3.2构建工程树，按工程树归集数据

如图4所示，配置工程树，厘清项目、单体工程、出资单位、合同之间的结构和逻辑关系，实现合同签约、履约、结算数据自动归集和处理。

图4工程树示例

3.3.3训练时间序列模型，生成数据参数模板

利用历史工程基本信息、工程核准计划、工程里程碑计划，以及归集的物资合同签约、履约、结算数据，对时间序列模型进行训练学习，并得到单体工程类型下各物资类别的资金计划测算的数据参数模板（包括投资额占比、分批到货比例、付款时间间隔），如表1所示。

表1数据参数模板

单体工程类别甲供物资种类预估投资占比预计分批到货比例预计付款时间间隔

±800kV换流站换流阀14.0%10∶0∶05∶9∶26∶0∶0∶2∶3

±800kV换流站低端换流变10.5%3∶6∶15∶9∶18∶21∶24∶2∶3

······

特高压交流线路铁塔及防坠落33.0%5∶3.5∶1.55∶8∶12∶15∶22∶2∶3

特高压交流线路导地线13.0%5.5∶4.5∶05∶0∶14∶19∶0∶2∶3

3.4资金计划测算

以物资类别为基础，根据项目名称、出资单位、单体工程、预计核准时间、预计投运时间、预估投资额等信息，套用对应的资金计划测算数据参数模板，分别测算每类物资每类款项支付计划，并逐级汇总计算单体工程、出资单位、工程项目的年度和月度资金需求计划。

3.5测算结果输出

基于年度资金计划测算模型计算逻辑，按照“层层穿透、逐级展示”的思路，建立三个表单展示层级：辅助层展示每类物资每类款项支付计划；明细层展示每个单体工程款项支付计划；汇总层展示年度资金计划报表，按工程项目和出资单位展示年度和月度资金需求计划。

3.6验证优化

3.6.1模型整体功能验证

为检测实施效果，对5个特高压工程进行了2023年4月资金需求预测，并与实际资金支付结果进行比对，2023年4月资金预测效果见表2。

3.6.2数据模板参数优化

应用2023年4月实际资金支付结果，继续对模型进行训练和调试，更新数据模板参数，然后进行2023年5月资金需求预测，并与实际资金支付结果进行比对，计算预测准确率，迭代训练和调试后，进行2023年6月资金需求预测（见表3）。

4预测模型实施成效

4.1 实施效果

该模型于2023年7月开始在国网物资公司应用。模型应用后，2023年特高压工程物资采购合同年度各月资金需求预测准确率达到98.77%（见表4）。

4.2实施效益

资金“用得准”，经济效益显著。模型研发上线后，资金精益管理水平显著上升，年度资金计划准确率由原来的满足国网最低管理标准90%提升至98.77%。如按照特高压物资合同年均支付额300亿元、筹资成本年化利率3.45%来测算，可为出资单位节约筹资成本9000余万元。

款项“及时付”，社会效益倍增。模型研发上线后，有力支撑出资单位做好资金安排，实现物资款项100%及时足额支付，助力中小微企业缓解经营压力，有力保障物资供应。

数据“联动强”，管理效益凸显。以历史工程数据为依托构建资金流预测模型，并完成线上部署，使资金计划测算时间由5天缩短为2分钟，工作质效全面提升。

5结语

特高压工程物资资金流预测模型具有标准化特点，在常规电压等级电网工程、服务类合同等领域具备推广价值。在常规电压等级电网工程物资管理领域，根据各省电力公司执行的常规电压等级电网工程物资采购合同特点，个性化设置模型参数，保证模型的适配性。在电网工程服务类合同管理领域，可将模型拓展至服务类合同领域，实现工程服务类合同资金需求测算，达到提升工程整体投资管控水平的目标。

参考文献：

［1］张东，潘明喜.特高压直流工程财务管理模式实践与创新研究［J］.经济研究参考，2016（57）：46-55.

［2］姜华，梁玉芳.浅议电网工程投资预算精益管控［J］.市场研究，2017（12）：62-63.

［3］曹璨，黄海，徐可.一种基于时间序列算法的资金流入流出预测模型［J］.微型机与应用，2017（14）：52-56.

［4］陈浩.电网工程资金需求动态预测研究［J］.经营与管理，2020（5）：112-116.

［5］詹智红，黄力，武强，等.投资、资金、里程碑一体化计划体系探讨［J］.湖北电力，2014（12）：62-64.

［作者简介］张瑞（1974—），女，汉族，广东新会人，本科，高级工程师，研究方向：物资合同管理和资金管理；李卷林（1976—），男，汉族，陕西旬阳人，硕士，高级经济师，研究方向：物资合同结算管理；钟颖（1988—），女，汉族，湖北公安人，硕士，高级经济师，研究方向：物资合同结算管理。