太原市晋源东区综合管廊运营维护成本估算分析

王 树 强

(太原市市政公共设施管理处，山西 太原 030001)

太原市晋源东区综合管廊运营维护成本估算分析

王 树 强

(太原市市政公共设施管理处，山西 太原 030001)

介绍了综合管廊运营维护成本的内容及费用组成，以晋源东区综合管廊为例，通过查阅相关资料和收费标准，再对数据进行分析，最终得出综合管廊年度运营维护预测成本，作为今后综合管廊运营维护管理的参考指标。

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0 引言

太原市晋源东区综合管廊项目是太原市乃至山西省第一条综合管廊项目，建设规模大、纳管种类多，省内没有可借鉴的经验。管廊建成后的运营管理是非常重要的一项工作，而运营期运营维护成本的科学合理预测也至关重要，是整个项目成本组成的一大块，也是银行授信额度的一个参照。所以，运营维护成本接近实际数值的预测，对整个项目投融资、运营、收益等都有着很重要的意义。下面就太原市晋源东区综合管廊项目为例，根据管廊实际运营管理过程中涉及到的工作内容，分析预测管廊的运营维护成本。

1 项目概况

太原市晋源东区综合管廊项目位于太原市晋源东区，范围北起古城大街，南至迎宾路，西起新晋祠路，东至滨河西路，规划总用地532 hm2，分别敷设于古城大街、纬三路、经二路、经三路、实验路，形成了“两横三纵”的环状格局，管廊总长度为10.15 km，同时包括管廊控制中心和污水泵站各一座，总投资约为21.1亿元。纳入管廊管线种类包括供水、电力、燃气、供热、通信、再生水、雨水和污水管线，是全国第一条将雨水、污水、燃气等管线都纳入的综合管廊。

2 维护工作内容

综合管廊日常维护工作主要包括以下内容：

1)综合管廊设备设施养护;

2)综合管廊主体工程养护；

3)综合管廊管线安全监督；

4)综合管廊的应急管理；

5)综合管廊的管线施工管理；

6)综合管廊客户关系管理；

7)综合管廊的环境卫生管理；

8)综合管廊的定期监测、检测费用。

3 费用组成分析

综合管廊日常维护费用指开展以上工作所发生的人工费、水电费、维修费等费用。

晋源东区综合管廊总长度10.15 km，假设每年正常运行365 d。

3.1 人工费

根据现行管廊公司的构成，本项目拟定人员50人：领导层5人、综合办2人、财务部3人、计划合约部3人、工程部6人、运营部32人。根据山西省统计局公布的2016年非私营单位太原市就业人员年平均工资确定为63 666元/(人·年)，每年人工费共计3 183 300元。由于人工工资一般三年一涨，根据太原市统计局公布的数据，工资涨幅约为4%，故第1年～第3年所需人工费为3 183 300元/年，第4年～第5年所需人工费3 310 632元/年。

3.2 水费

管廊用水主要分为管廊冲洗用水和人员办公用水。

水费=(管廊冲洗用水量+人员办公用水量)×水费单价。

1)管廊冲洗用水。

管廊年冲洗用水量=管廊面积×冲洗用水指标×每年冲洗次数。

其中，管廊面积根据图纸确定，冲洗用水指标根据山西省用水定额《城镇生活部分》，参照停车场高压水枪冲洗用水指标2 L/(m2·次)～3 L/(m2·次)，此处确定为2 L/(m2·次)，每月暂定冲洗2次，则一年冲洗24次。

雨水舱不计算在内。

2)人员办公用水。

管廊年办公用水=人数×办公用水指标×办公天数。

其中，人数为上述暂定的办公人员数50人，办公用水指标根据山西省用水定额《城镇生活部分》，参照国家行政机构用水指标确定为50 L/(人·d)，办公天数根据法定工作日确定为260 d，则每年管廊人员办公共需用水650 m3。

1)和2)用水量计算如表1，表2所示。

表1 管廊冲洗用水

表2 人员生活用水

冲洗水指标：0.002 m3/m2,单次耗水:235.95 t,频度：24次/年,年耗水：5 662.9 t/年。

总耗水量：6 312.9 t/年。

3)水费单价。

水费单价参照太原市物价局文件中并价商字[2008]106号、并价商字[2012]197号“经营服务用水”的收费标准，确定为5元/m3。

根据计算得出管廊冲洗用水量和人员办公用水量总计为6 312.9 m3/年，水费单价为5元/m3，故每年的水费总计31 564.5元。

3.3 电费

综合管廊内附属系统主要包括电气系统、监控系统、火灾系统、消防系统、机械设备等，综合管廊内主要耗能为电能。

电费=年用电量×电费单价。

年用电量=功率×运行时间。

1)功率。

根据图纸的设计说明以及设备的技术规格，确定用电设备的功率大小。

2)运行时间。

根据图纸的设计说明以及设备的技术规格，确定用电设备的用电时间。

3)电费单价。

电费单价根据太原市物价局公布的山西省电网销售电价表中的一般工商业用电考虑，确定为0.696 3元/kWh。

根据计算得出管廊年用电量为5 019 043.31 kWh/年，电费单价为0.696 3元/kWh，故每年的电费总计3 494 759.57元。

3.4 采暖费

控制中心面积为1 500 m2，根据山西省物价局并价商[2008]129号中非居民热价确定采暖费收费单价为7.5元/(m2·月)，每年采暖期为5个月，得每年采暖费共计56 250元。

3.5 维修费

由于晋源东区综合管廊尚未开始运营，缺少相关的资料，故在测算维修费时，参照珠海市横琴新区的管廊规模和年度维修费用，估算一个合理的比例，从而测算出晋源东区综合管廊年度维修费，见表3(珠海市横琴新区综合管廊总长度33.5 km，第1年～第5年的年度维修费为50万元、55万元、61万元、67万元和100万元)。

表3 晋源东区综合管廊年度维修费估算表 元/年

3.6 其他费用

其他费用是指企业为管理和组织生产经营活动所发生的各项费用，包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、聘请中介机构费、诉讼费、业务招待费、排污费、房产税、车船使用税、土地使用费、印花税、技术转让费等。根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，一般取经营成本其他各项、折旧摊销之和的10%～12%，本项目取经营成本其他各项的10%，即其他费用=(人工费+水费+电费+采暖费+维修费)×(1+10%)。

具体测算如表4所示。

表4 其他费用 元/年

3.7 年运营维护费

表5 第1年～第5年每年日常维护费用 元/年

综上1～6所述，可得晋源东区综合管廊第1年～第5年每年日常维护费用逐年为表5所述。取5年的平均值，得出最终的预测数值。

4 价格调节机制

根据以上估算，管廊年运营维护费为817.42万元/年，该数据为依据综合管廊实际运营维护管理中工作内容的预估数，精准数应待该综合管廊运营至少三年，参照实际成本的统计数据，通过整理和分析后方可测算出，并且应依据统计数据每隔N年做一阶梯测算调整，这样测算的数据才能更为合理、更为精准。

[1] DB 14/T1049.3—2015，山西省用水定额第3部分：城镇生活用水定额[S].

[2] 国家发改委建设部.建设项目经济评价方法与参数[M].第3版.北京：中国计划出版社，2006.

The estimation and analysis on operation and maintenance cost of comprehensive pipe gallery in eastern Jinyuan district in Taiyuan

Wang Shuqiang

(TaiyuanMunicipalPublicWorksManagementOffice,Taiyuan030001,China)

This paper introduced the content and composition of comprehensive pipe gallery operation and maintenance cost, taking the comprehensive pipe gallery in eastern Jinyuan district as an example, through access to relevant information and charges standard, and then analyzed the data, finally obtained the comprehensive pipe gallery annual operation and maintenance forecast cost, as the future reference index of comprehensive pipe gallery operation and maintenance management.

comprehensive pipe gallery, operation, maintenance cost, estimation

1009-6825(2017)21-0249-03

2017-05-16

王树强(1977- ),男，工程师

TU990.3

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