黄家湾水利枢纽工程经济评价

□杨晓江(贵州省水利水电勘测设计研究院)

1.项目背景

黄家湾水利枢纽工程位于贵州省安顺市紫云县境内，是国家“十二五”西部大开发规划的水利水电重点项目。工程主要任务是灌溉、城乡生活供水并兼顾发电。水库建成后，可灌溉田土面积为：6855.27hm2，年用水量为2255万m3；同时向紫云县县城供水441万m3/a；电站总装机容量为3.4万kW，多年平均发电量1.023亿kW·h，其中引水式电站装机总容量为3.0万kW，多年平均发电量0.8337亿kW·h；坝后式电站装机总容量为0.4万kW，多年平均发电量0.1896亿kW·h。

1.1 评价依据

国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），水利部颁发的《水利建设项目经济评价规范》（SL72─94），《水利建设项目贷款能力测算暂行规定》（水规计[2003]163号文），社会折现率采用8%。工程总工期4a。生产期采用40a。基准点定在开工年年初。

1.2 工程投资及分摊

本工程估算静态总投资23.45亿元。工程主要任务是灌溉、城乡生活和工业供水及发电。根据有关规范，需对工程进行投资分摊。

含水库淹没处理补偿费投资的城市供水分摊投资为127983万元；灌溉工程分摊投资为74995万元；发电工程分摊投资为31548万元。不含水库淹没处理补偿费投资的城市供水分摊投资为108966万元；灌溉工程分摊投资为42473万元；发电工程分摊投资为31548万元。

2.国民经济评价

2.1 年运行费

年运行费包括职工工资及福利费（含劳保统筹费、住房基金）、修理费、材料费、燃料动力费管理及其他等费用。职工人数49人，职工工资取18000元/人·年，福利费、劳保统筹费、住房基金取工资总额的48.5%，合计为131万元。工程维护费取工程固定资产价值的1.0%为2345万元。燃料动力费农业灌溉年耗电量为5387万kW·h，按农业排灌用电0.28元/kW·h计算为1508万元。燃料动力费供水年耗电量为14337万kW·h，按农业排灌用电0.8元/kW·h计算为11469万元。合计12977万元。管理及其他费用按以上费用的20%计算为3090万元。工程年运行费18543万元。

2.2 效益估算

本工程具有灌溉、供水、发电等综合效益。其中灌区效益包括灌溉效益、县乡镇供水效益、农村人畜饮水效益。

2.2.1 灌区效益

水田有0.73万hm2，土有0.57万hm2，水利分摊系数取0.35。经计算灌溉效益为12015万元。乡镇净供水量613万m3，供水效益按用户可接受的原水水价计算。影子水价采用0.5元/m3计算，设计水平年县乡供水效益为306万元。农村人畜饮水效益按“替代效益法”计算效益合计836万元。总效益17769万元。

2.2.2 城市供水效益

工程建成后每年城市的净供水量为1993万m3。现状原水水价1.5元/m3，设计水平年可承受水价为3.28～4.68元/m3，城镇供水影子水价按3.0元/m3计算，年供水效益5979万元。工程建成后每年供给工业园区净供水量为3651万m3。现状原水水价2.8元/m3，设计水平年工业供水可承受水价为3.5～4.75元/m3，影子水价按4.0元/m3计算，年供水效益14604万元。供水效益合计20583万元。

2.2.3 发电效益

坝后电站装机24MW，年发电电量5911万kW·h。发电效益按“最优等效替代法”计算,水电站发电效益为4662万元。

2.3 国民经济评价指标

经计算，本工程经济内部收益率、经济净现值、效益费用比、投资回收期见表1。指标均满足要求，经济评价可行。

表1 指标汇总表

3.初步财务分析

3.1 工程年运行费用

按投资分摊成果估算各功能的经营成本、总成本水价和电价见表2。

表2 各功能运行成本水价、总成本水价表

3.2 项目区水价（电价）分析及预测

3.2.1 现行灌溉水价及预测

灌区自流灌溉现行用户水价为0.06～0.055元/m3；电力提灌现行用户、斗渠口执行水价为0.075～0.07元/m3。工程实施后，土地亩增产值平均在200元左右，成本水价较目前需提高部分占增产值的10%，农民有一定的承受能力。因此初步确定农民的承受能力在设计水平年2030年可以达到0.15元/m3。

3.2.2 现行乡镇水价及预测

据调查，灌区农民2011年可支配收入2158元/人，按年平均增长率3%计算，乡镇水费支出占可支配收入的1.5%～2%作为水费控制上限，确定乡镇可承受水价为0.56～0.75元/m3。

3.2.3 现行城镇水价及预测

紫云县城镇2011年用户综合水价为2.5元/m3。根据建设部的研究成果，城市（镇）居民生活用水水费支出占收入的2.0%～2.5%比较合适。根据《贵州年鉴》紫云县城2011年平均可支配收入9500元/人，按年平均增长率5%计算，预测2030年可承受水价4.78～6.13元/m3计算，可承受原水水价3.28～4.68元/m3。

3.2.4 现行工业水价及预测

根据建设部的研究成果和当地的社会经济发展情况以及工业结构特点，一般工业用水水费支出占工业产值的2%～2.5%分析工业企业的水价承受能力。工业万元产值取水量为40m3/万元，按照2.0%～2.5%计算，则该地区工业可承受水价为5.0～6.25元/m3，扣除配水环节、污水处理费等，则工业供水可承受的原水水价为3.5～4.75元/m3。

3.2.5 现行电价及预测

目前贵州省网各电站上网电价0.196～0.259元/kW·h，平均上网电价0.2474元/kW·h，与本电站类似的雷公摊水电站上网电价0.2474元/kW·h。设计水平年2030年随着建设发展，电价还有进一步上升空间。

3.3 “以水养水”后灌溉和供水成本水价

从表2看出，灌溉工程（含人饮）运行成本水价为0.83元/m3，城镇供水运行成本水价2.53元/m3,灌溉工程自身要维持运行有困难。从灌溉工程现状水价和设计水平年预测水价上，灌溉水价按0.15元/m3收取是可行的，要降低灌溉工程的成本压力，可以考虑城市供水收入部分补贴灌溉工程，项目整体才能保证自身的良性运行。

城镇及工业供水补贴灌溉工程后，灌溉原水水价可以达到0.15元/m3，乡镇供水原水水价可以达到0.5元/m3，灌溉工程运行成本减低到2075万元，剩余的718万元运行成本考虑由城市供水分担，城市供水运行成本增加718万元后，运行成本达到14993万元，运行成本原水水价为2.66元/m3；总成本水价达到3.71元/m3。整个工程能通过“以水养水”进入良性运行。

4.结论

通过国民经济评价，项目的指标满足基本要求，经济上合理可行，敏感性分析结果表明工程具有一定的抗风险能力；在财务分析中，对测算的灌溉、乡镇、城镇及工业供水水价，用户具有承受能力，工程通过“以水养水”后可进入良性循环。项目在本阶段财务具备基本生存能力，财务评价可行。

工程是具有综合利用效益的大型水利工程，开发直接目标是解决紫云县用水安全，间接目标是保障粮食生产安全，保障并促进区域经济社会可持续发展，是一个解决和改善人民基本生存条件的基础设施项目、民生水利项目，是安顺地区人民生存和发展的生命线工程，具有十分显著的社会效益，建议尽早实施，造福于民。