一只基金便抵半个公司两只创新产品改变基金公司规模格局

2012-04-29 00:44张祎
投资与理财 2012年11期
关键词:嘉实华泰农妇

背靠大树好乘凉。对于规模不是很大的基金公司来说,如果旗下栽有这么一棵“大树”,那么,换来的将不仅是“阴凉”,还有市场和排名。

如果说华夏、易方达、嘉实、南方这些稳居前列的巨型基金公司是基金班级的老大,那么,余下的这些基金们,将怎样上位并博出彩? 凭借两只短期理财产品的发行,汇添富基金排名连跳9位杀入前十,规模排名从第41位上升为第17位。尽管将这些短期理财产品计算到基金公司规模里,在基金业内颇有争议,但是这些公司排名蹿升,还是给别的公司造成了很大压力。

汇添富:连跳9位杀入前十

现在排名:7 位

一季末排名:16 位

上位基金:汇添富理财30天

在基金公司大家庭中,汇添富明显属于第二梯队。

港澳数据显示, 汇添富基金公司今年一季末资产净值为493.607亿元,排名第16位。而5月上旬,其资产总值为738.035亿元,排名上升到第7位。不到2个月的时间,资产规模涨了二分之一,汇添富的奥秘就在于旗下基金航母的诞一只基金便抵半个公司两只创新产品改变基金公司规模格局文 | 本刊见习记者 张祎生。

汇添富的基金航母即为汇添富理财30天。这是汇添富今年成立的第一只基金,也是汇添富首次发行的短期理财产品。汇添富理财30天于5月7日结束认购,在短短的6天内,这只基金的首募规模便高达244.42亿份,创下低风险产品首募纪录。而汇添富今年一季度末的总资产规模为493.53亿元,以汇添富理财30天的巨型规模,一只基金便抵半个公司。

凭借此巨型基金,汇添富一举超过二季度来没有发行大规模产品的招商、工银瑞信、上投摩根、富国、银华和大成,跻身前十大基金公司之内,排名第7位。

有业内人士认为,汇添富理财30天的热销和银行短期理财产品叫停有关。该人士认为,银行短期理财产品叫停之后,相应资金需求处于服务真空状态,因此才会出现基金短期理财产品热销的局面。

一个例证是,和汇添富理财30天同时发行的还有华安月月鑫,该基金的首发规模也超过200亿份,和汇添富理财30天同时引起市场的关注。

汇添富首次试水短期理财产品即告大捷,第二只短期理财产品汇添富理财60天即将接档发行,汇添富理财90天也正在审批过程中。

有业内人士表示,由于创新有术,短期理财基金的审批速度非常快,常规6个月的审批时间被压缩到仅1个半月左右,汇添富理财90天有望于5月获批。若能承接汇添富理财30天的火爆销售,汇添富基金公司二季度资产规模将出现很大飞跃。汇添富基金公司成立于2005年,注册资本为1亿元,旗下有汇添富优势精选、汇添富均衡增长等22只开放式基金,此外,还拥有汇添富理财30天债券和汇添富货币4只货币型基金。

华泰柏瑞:排名直升24位

现在排名:17位

一季末排名:41位

上位基金:跨市场沪深ETF

华泰柏瑞一季末资产规模净值为125.719亿元,现在涨至448.221亿元,不到两个月的时间,翻了近2番。基金公司规模排名从第41位上升为第17位,从行业排名后1/2一跃进入到前1/4,与第10名的银华基金公司规模的差距缩小到1701亿元。

华泰柏瑞排名的大幅前进和跨市场ETF的热销有着不可割裂的因果关系。据了解,华泰柏瑞沪深300ETF于5月4日宣告成立,共募得329.69亿份,这是自2006年12月13日以来募集规模最大的新基金,仅次于首募规模为419亿元的嘉实混合策略。它也超越了2012年1季报公布的最大股票型基金的规模,成为现存最大规模股票基金。

在此背景下, 华泰柏瑞的公司排名从第4 1位连跳进前2 0,也就不足为奇了。如果说汇添富是杀进“第一梯队”,那么,华泰柏瑞则是扔掉后进生的名头,进入基金公司第二梯队。

链接:农妇逻辑是与非?

非华夏、易方达、嘉实不买?

你是一名农妇吗?不,当然不是。那你为何在遵守农妇逻辑?

买东西也是需要逻辑的。

所谓的农妇逻辑就是:A、大的就是好的;B、我只买大的;C、我买的肯定是好的。这种买东西的逻辑被认为在乡下大行其道,并一度成为城里人茶余饭后引爆笑点的下脚料。请看看你买进的基金,是否也是遵从这样的农妇逻辑?

华夏、易方达、嘉实是规模最大的基金公司,它们之所以能做到行业老大,肯定是因为业绩好,于是我只买华夏、易方达。大的就一定是好的……呃,不好意思,你“中枪”了。

不要以为大的就是好的。

华夏前副总经理刘文动即是一个案例。

刘文动管理的华夏盛世基金沦为华夏旗下所有股票类基金中业绩最差者。截至3月21日,华夏盛世净值为0.736元,也是华夏所有的主动管理型的股票类基金中唯一一个累计净值不足1元的基金。撇开发行时机、市场原因等客观因素,刘文动管理的基金业绩不佳,且大幅落后于同业是不争的事实。

同理,不要带着有色眼镜去看小基金公司。

要知道,任何一个基金公司的规模都是由小变大的,业绩优秀的基金终将吸引越来越多的投资者,从而成长为另外一棵“参天大树”。

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