电网公司新资金管理模式分析

　　【摘要】本文在分析电网公司设立资金管理中心管理资金的基本原则、具体职责和主要工作方法的基础上，总结了资金管理中心对公司经营管理的重要作用，希望对其他企业有所裨益。
　　
　　电网公司规模庞大，经济效益良好，由于行业特点和特殊的政策规定，其在资金管理上存在“高存高贷”的现象，即银行账户多，货币资金余额和长期借款余额巨大，有人戏称为“为银行打工”。为了改变这一现象，电网公司采用了新的资金管理模式，通过建立资金管理中心，强化了资金管理，将公司的财务管理水平推向一个新的高度。
　　资金管理中心是作为电网公司总部的一个职能部门独立存在的。它不是单纯的金融机构，有权对各网省公司实施行政手段，同时能够享受总部赋予的特殊优惠政策，避免了与各网省公司和下属单位之间出现利益牵涉，以实现公司整体利益最大化。
　　
　　一、电网公司资金管理中心管理资金的基本原则
　　
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