电力企业经营预测数字化探索与实践

胡松松

[摘 要]电价市场化改革持续推进，传统经营预测方式已无法满足电力企业应对电价波动等风险的需求。国网浙江海盐供电有限公司在已上线财务中台、营销2.0、PMS3.0等系统的基础上，运用数字化思维、数字化技术，通过分析影响因素、搭建预测模型、拓展分析频道、构建信息平台，探索出一条经营预测数字化转型新路径，实现了经营预测精准高效、过程管控灵活有力、经营决策科学合理。

[关键词]电力企业数字化转型；过程管控；经营预测

经营预测，是指企业根据现有的经济条件和掌握的历史资料以及客观事物的内在联系，对生产经营活动的未来发展趋势及状况进行的预计和推算。

在社会主义市场经济条件下，企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须做好经营预测工作，对整个市场的发展趋势做出科学、精准的判断，为公司决策和规划提供依据。

对于我国电力企业而言，近年来，电价市场化改革的持续推进和能源行业数字化转型的不断加快，都对企业经营预测工作提出了新的、更高的要求。运用数字化思维、数字化技术，对传统经营预测工作方式方法进行升级换代，成为企业应对市场风险、提升工作效能的重要选择。

一、实施背景

（一）适应电力市场化改革的必然选择

2021年下半年以来，受国际能源价格大幅上涨和国内电力、煤炭供应持续偏紧、电力需求超预期增长以及能耗双控等多方面因素的影响，电力供应出现区域性短缺、电价持续高位运行的情况，一些地方甚至出现了限电限产的情况。

2021年10月中下旬，国家发展改革委陆续出台了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》等一系列文件，要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户全部进入市场，同时电网企业还要做好未直接参与市场化交易用户代理购电工作。

近两年，随着电力市场化改革加速推进，“随行入市、能涨能跌”的电力价格体系已经形成，电网企业从传统的“购销价差”经营模式转变为收取“过路费”经营模式。

在这一情况下，企业原有的经营预测方式已经无法满足生产经营、改革发展的需要，亟须建立一套适用的经营预测体系，以适应深刻变化的新形势和新环境。

（二）贯彻数字化转型战略的重要举措

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

2022年，在国网浙江电力年中工作会议上，尹积军董事长在作《稳字当头保供电，稳中求进促转型，加快数字化牵引新型电力系统省级示范区建设》工作报告时，更是把数字化提到了前所未有的高度，强调企业数字化转型势在必行。

因此，推进经营预测数字化，成为国网海盐县供电公司贯彻落实国家、国网浙江电力数字化发展战略的重要举措和具体实践。同时，公司已经上线的财务中台、营销2.0、PMS3.0等系统，也为经营预测工作接入业务数据提供了有利的外部环境。

（三）满足公司内部管理提升的迫切需要

随着企业的不断发展，对内部管理的要求也在不断提高。在经营预测方面，主要体现在对预测的响应速度和精度的要求更高。然而，公司目前的经营预测模式主要是通过Excel线下表格计算和财务管控系统填报，方法原始、效率低下、标准不一，预测结果无法灵活出具，结果偏差无法溯源分析，关键指标无法实时监控，越来越无法满足多维、精益、高效的企业管理现代化要求。

特别是电价市场化改革以后，电价的波动性使得企业经营预测日趋复杂性和不确定性，传统的方式无法根本无法保证预测的精度，亟须推进经营预测数字化，以提升企业内部管理效能。

二、主要做法

（一）分析改革影响，适应调整购售电预测逻辑

电力市场化改革对电网企业的影响和冲击是方方面面的。在经营预测方面，最主要、最直接的影响因素，还是购售电价带来的三个转变：

1.购售电价由固定向波动转变

电价由传统的政府核定改为由市场决定，从相对固定向随市场波动转变。从2021年12月至今公布的代理购电价格来看，各月电价变化幅度较大。售电价预测的准确性会对市县供电公司售电收入产生重大影响，通常是“失之毫厘，差之千里”。因此，亟须找出影响电价变化的动因，建立模型单独预测电价波动趋势。

2.购售预测由分开向联动转变

电网企业经营模式开始从传统购销价差模式全面转向输配电价模式。在全省层面，购售电价以输配电价为纽带进行联动，购售电预测亟须从传统的购售两侧分开单独预测转变为以输配电价为核心的购售联动预测，以保证购售两侧电价同向波动联动变化，使电价预测偏差不会对全省电网经营利润预测产生重大偏差。

3.电网收入由不定向確定转变

电力市场化改革后，准许收入盈余清算逐步变得清晰。未来，电网企业实际收入有可能会严格锁定在核定准许总收入额度内。因此，在购售电预测中，需做好输配电价收入的测算，电量预测时需按用户类型、电压等级等进行多维度拆分，为后续测算、清算提前做好应对准备。

（二）搭建预测模型，调优提升预测结果准确性

国网海盐县供电公司推进经营预测数字化，摒弃传统主观经验判断预测方法，按照“识特征、选模型、验数据”三步走，利用大数据分析技术，挖掘不同层级单位、不同时间场景的业务活动变化规律和特征，挑选最适合预测模型，可满足不同层级单位、不同时间场景预测需求。同时，通过做好数据验证和模型调优，能够不断提升预测结果的准确性。

1.识别业务特征

通过梳理2017- 2021年业务数据，对每一项业务历史数据价值进行分析和挖掘，识别业务活动特征，摸清业务实质，鉴别影响动因，归纳总结出五大类业务特征：

一是变动趋势稳定，各年历史数据呈逐年增长或逐年下降规律，比如投资性房地产、长期待摊费用等。

二是与影响动因关联性强，比如售电量受到GDP、节假日、温度等多重因素影响。

三是受指标考核限定，比如货币资金、存货均须控制在上级下达的限额指标内。

四是内在逻辑明确，比如人工成本中工资、社保、职工福利、工资附加等与工资总额具有明确的比例关系，购售电量以线损进行联动，购售电价以输配电价进行联动。

五是无明显规律，随机性较强，如营业外收入中的台风保险赔款等。

2.选挑适用模型

根据业务活动特征识别的结果，为每一项业务选择适用、科学、合理的预测方法，将复杂业务通过大数据建模、事项化展开、动因分析等方式层层拆解。

一是针对变动趋势稳定的，选择固定比例法、平均增长率法、趋势外推法等预测。

二是针对存在影响动因的，选择线性回归法、时间序列法等预测。

三是针对受指标考核限定的，按不超出考核指标限定预测。

四是针对内在逻辑明确的，按相应逻辑计算预测。

五是针对无明显规律的，选择近3年滚动平均值法预测。

3.验证数据结果

利用模型对近几年历史数据进行验证，比对预测结果和实际发生数据，验证测算逻辑的合理性。同时针对偏差较大的，进一步分析原因，调整优化测算模型，不断提高模型的科学性和精准性，降低预测偏差率。

4.售电量预测模型举例

通过分析年度售电量规律，发现与GDP线性高度相关，便选择了GDP回归预测法。

通过分析月度售电量规律，发现存在明显季节影响因素，便选择了时间序列法。同时，在数据验证时发现每年春节所在月份预测偏差较大，于是在时间序列法中加入了春节影响因素，调优预测模型，预测结果准确性大幅提升。

通过分析日售电量规律，发现存在明显“6+1”波动趋势，便选择了区分工作日/公休日预测法，预测偏差显著降低。

（三）拓展分析频道，辅助公司科学化经营决策

依托经营预测结果，通过梳理指标联动关系，开发多维联动分析、多变量优化等模型，拓展分析频道，灵活开展经营结果敏感性分析、反向规划求解等，有助于关键指标管控，辅助公司科学化经营决策。

1.厘清联动关系，搭建动因、结果指标逻辑框架

企业经营管理中，各项指标存在严密的逻辑关系。利用“利润=收入-费用”和“资产=负债+所有者权益”这两个会计恒等式，将各项指标有机地串联起来，从而分析业务经济活动对公司经营情况的影响，确定公司经营管理的各项动因指标和结果指标逻辑框架。

比如，投资、电量、电价等基础性的业务指标，处于生产经营全过程的最前端，是决定公司经营成果的重要动因。量价共同作用形成收入，是公司利润水平和现金流入的重要支撑。利润、资产负债率和EVA等成果性的财务指标，处于生产经营全过程的最后端，是各项业务统筹平衡后的客观结果，是一切经营活动的综合体现，对前端业务指标具有约束作用。（各项经营指标逻辑框架如图1所示）

2.多维联动分析，实现结果指标敏感性正向测算

为满足在不同场景下对预算指标的测算及敏感性分析，准确高效地为经营决策提供辅助，搭建多维联动分析模型，实现动因指标到结果指标正向测算。

通过在变量区设置重要性较高的动因指标，可进行单变量或多变量组合，在不同动因指标变动场景下，计算成果指标，进行敏感性分析，支持经营决策。

3.多重变量优化，实现动因指标最优值反向求解

在已知成果指标的情况下，为满足进行动因指标测算的需要，搭建了多重变量优化模型，实现成果指标到动因指标的反向求解。

依托多维联动分析模型，采用数学优化技术，以EVA最大化为目标函数，以利润目标、资产负债率、净资产收益等为约束条件并设置管控边界，整体优化求解投资规模、输配电价、售电量增长率、成本费用增长率等多个决策变量（可进行组合），计算出在不同经营业绩目标组合下，投资、电量、电价、成本等关键要素的合理取值，辅助公司年度目标核定以及经营业绩模拟预测。

（四）开发信息平台，推动经营预测数字化转型

为巩固分析成果、固化模型，解决线下预测效率低、管控手段弱的难题，通过数字化牵引方式，开发经营预测信息平台，深入推进经营预测数字化进程。该平台应具备以下基本功能：

1.贯通业财系统，基础数据自动获取

经营预测平台贯通营销2.0系统、数据中台、综合计划管控系统、财务大数据平台、财务管控系统、ERP系统等多个系统，实现经营预测所需业务和财务数据自动获取，免去线下查找、搜集、汇总、统计等工作。

2.分析历史数据，业务规律自动判别

经营预测平台按照一定的逻辑实现历史数据自动处理、清洗，比如剔除营销电费电价明细表中供售同期增量数据，自动汇总合并各用户类型、各电压等级、各用电时段的电量电费数据，自动生成各月电量规律曲线图，判别数据变动规律等等。

3.配置多维模型，预测方法灵活弹性

预测存在较大的不确定性，各单位层级、各时间节点不一定适用同一种方法，平台提供多场景选择、多维数据基础、配置式预测方法、成熟算法模型等功能，支持灵活弹性预测方法，满足不同场景的预测需求。

4.智能實时监控，核心指标风险预警

对电量、成本、利润、资产负债等关键指标的变动趋势进行可视化展示和智能实时监控，及时识别存在临界风险、波动异常的指标，进行提示预警。

三、预期成效

（一）数字赋能，经营预测精准高效

充分利用大数据、云计算等技术，挖掘历史数据价值，搭建最优模型，提升经营预测精准度。开发经营预测平台，实现业财数据贯通、数据自动处理、模型科学预测，大幅提高经营预测工作效率，为提质增效添砖加瓦。

（二）滚动预测，过程管控灵活有力

模型实现了年度预测、月度滚动预测、按日辅助预测等多个预测场景，细化了预算管控颗粒度。

同时，能对月度利润等经营指标进行监控、分析、预警，防止出现负数情况，提升了过程管控的灵活性和力度。

（三）多维分析，经营决策科学合理

依托多维联动分析、多重变量优化求解等模型，实现了从动因指标到结果指标和从结果指标到动因指标的双向测算。满足了在不同策略下对经营业绩和财务状况进行预测。

同时，也可以根据经营目标确定利润总额、资产负债率，反向测算合理的投资规模、电量电价、成本费用等业务边界。

实现经营多维度多场景分析，有助于提高财务资源配置效率和效益，提升公司经营决策的科学性和合理性。

编辑/车玉龙 统筹/晨光