要刊速递

2023-05-30 10:48

截至一季度末，电影《大空头》原型、对冲基金经理迈克尔·波利旗下的Scion资产管理公司持仓总市值1.07亿美元，较上个季度末的4654万美元环比增长高达129.8%，其中前十大持仓的市值占比为72.57%。

京东商城（JD）位列该基金第一大重仓股，季末持仓25万股，环比增加233%；市值1097万美元，占投资组合价值的10.26%；持仓市值第二名是阿里巴巴。

此外，该基金大举抄底了此前大幅下跌的银行股，包括纽约社区银行、阿莱恩斯西部银行、西太平洋合众银行等。

高瓴集团旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors向美国证券交易委员会提交的13F文件显示，其一季度末的持仓市值环比上个季度末提高近20%。

HHLR目前的投资重点在于中概股和科技股，在前十大重仓股中有7个是中概股。

此外，HHLR對科技股也情有独钟，截至一季度末持有赛富时、DoorDash等，并增持了微软、亚马逊、阿里巴巴，新进个股包括AMD、百度、理想汽车等。

整体来看，HHLR在一季度增持、新进23只美股，减持了27只美股，包括在一级市场投资的爱奇艺。

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会的13F持仓报告显示，截至2023年一季度末，该公司持仓总市值3251.09亿美元，较上一季度末的2990.08亿美元增长8.73%。

需要说明的是，伯克希尔一季度持仓市值增加主要是因为所持仓位价值增长所致，当季其共计卖出132亿美元的股票，而买入金额仅28亿美元。

当季，伯克希尔清仓了纽约梅隆银行、美国合众银行等4只个股，并对雪佛龙、通用汽车和亚马逊等明星股进行了减持。

美国银行对251名基金经理进行的最新调查显示，全球基金经理的投资热情已经降至2023年以来的最低水平，65%的受访者预计美国经济将走弱并拖累全球经济。

虽然投资者担心通胀黏性以及持续加息对经济增长的影响，但股票配置比例目前仍处于年内最高水平，受访者认为科技股将成为避险资产，但大宗商品和公用事业股成为基金经理的弃儿。

除了做多大型科技股之外，目前最拥挤的交易还包括做空银行股、做空美元、做多欧元区资产、做多美国国债和做多中国股票。