地缘冲突将深刻影响全球能源产业格局

□ 文/本刊评论员

在2021年底全球各大机构对2022年世界展望“剧本”中，经济复苏、疫情放缓、供应链改善、通胀缓解等是关键词，但现实与“剧情”大相径庭。眼下，地缘危机如同海啸般从欧洲向全球蔓延……面对油价飙升、物价飞涨的生活窘况，从西班牙马德里到法国布列塔尼，从秘鲁利马到斯里兰卡科伦坡，从伊拉克巴格达到苏丹喀土穆，各国大规模抗议活动一浪高过一浪，地缘冲突外溢叠加变种病毒轮流“坐庄”，使得本已循环梗阻的世界经济面临严峻挑战，加剧全球产业链供应链重构，搅动地缘经济秩序和世界能源格局加速演变。

此次地缘冲突事件是继新冠疫情暴发后深刻影响世界能源格局的又一重大事件。在危机叠加影响下，国际贸易和投资动能骤降，供应链中断，产业链内卷，世界经济负重爬坡，不稳定、不确定、不平衡特点更加突出，能源产业链供应链重构态势基本确立。100多年来，石油发现与开采为世界用能模式带来划时代变化，世界经济走出一条“石油推动”路径。但现在，由于冲突当事方经济和产业更多偏向资源和上游领域，因而对全球产业链影响较大，且更多集中在大宗商品领域和油气依存度较高国家。受此启发，全球产业链供应链布局将从过去基于比较成本优势原则转向兼顾成本、效益和安全原则，成本效益最大化不再是决定全球产业分工格局决定性因素，风险和安全作为新变量进入国家能源安全函数，成为影响国家布局能源产业重要考量。在这种逻辑下，跨国巨头更加重视产业链供应链稳定安全，特别是减少对外采购依赖和实施供应链多元化战略。全球产业分工体系面临重组，满足安全要求的短链化、分散化、本土化、区域化、阵营化等成为全球产业链供应链重塑方向。

地缘冲突将助长冷战思维及零和博弈思潮，能源市场政治化趋势愈发显化。所谓宏大叙事往往从微小事情开始，然后逐级扩散、蔓延。这次危机若不能及时中止，也会在全球经济一体化背景下，通过产业链等一系列传导机制逐级递进、交互放大，最终引发更大的悲剧。同时，冲突还强化了以推崇自由市场自居的欧美政府将能源和政治在国际合作中的深度绑定，加速了全球产业链供应链和生态系统的分裂，阻碍了全球能源产业和贸易的自由流动。虽然从博弈论角度看，合作对博弈各方都最有利，但要实现合作却十分困难。当“个体的理性选择导致集体的非理性结果”时，区域冲突也将演变成一场“谁先眨眼谁就输”地缘博弈游戏，博弈双方“硬脱钩”风险骤然上升。

地缘冲突还加速了全球进行能源结构转型及寻找替代能源的步伐，能源投资重心将出现重大转向。欧洲能源进口高度依赖俄罗斯，双方能源合作因制裁而“脱钩”后，欧洲推动能源多样化主要从两个方面入手：一是增加能源进口多元化；二是继续加大推动能源转型力度。前者意味着欧洲一旦与新的资源国建立相应的基础设施，进行稳定的能源贸易，那么欧俄能源贸易版图将由此改写。后者意味着欧洲用能方式改变，新能源将成为未来能源增量的主体。

与此同时，地缘冲突必将增大国际能源合作风险和不确定性，全球经济一体化和能源市场全球化分裂风险激增。作为资本技术密集型和国际化大宗商品，由于资源禀赋、技术条件差异，能源资源更需要国际合作和贸易来平衡供需、提高市场效率。但在地缘冲突下，各国高度依赖的产业链供应链暴露出其脆弱性和风险性，主要经济体为降低其风险，必将增强本国对重点产业链自主可控性和提高关键供应链弹性放在首位。从而带来鲜活的教训是，能源供应灵活可替代是能源消费国应对能源危机的底线，不对任何国家和地区过度依赖是能源消费国必须坚守的政策红线。