电信行业收入预估体系的建立与应用

摘 要：电信企业主营业务收入预测结果是关系到企业投资建设、规划决策的重要条件，更是尽早完成企业收入预算的基本保障。在电信行业深化改革和竞争激烈的大背景下，越早、越准确地预估出企业单位周期的主营业务收入，是为企业争得发展先机和赢得客户市场，以及完成收入预算的重要保障。本文结合广西联通的业务发展特点，对企业主营业务由顶向下进行二次划分出基本业务模块后，对每个基本模块设计相适应的预估模型，再由底向上汇总成全业务主营收入预估模型，从而形成了具有广西联通特色的收入预估体系。实践表明，该预估体系是科学、合理、精确的，为有效支撑企业业务决策、完成企业的全业务发展目标奠定了坚实的基础。同时，我们相信该体系是可扩展和可移植的，通过业务参数本地化修正后，可以广泛应用于各电信企业以至各行各业的收入预估过程当中，我们希望在这方面的研究有助于中国企业收入估算质量方面的进一步发展。

关键词：电信行业；收入预估体系；建立与应用

中图分类号：F627 文献标识码：A 文章编号：1004-7344（2018）36-0279-02

1 收入预估体系建立背景

1.1 收入数据现状

广西联通的主营业务主要包括计费出账收入和通信服务收入两大部分，公司当前的收入现状是，计费出账收入需在每月2日出账完成后才能得到上月准确的数据，经过必要的调整项目后，通信服务收入需每月6日后才能得到上月准确的数据，所以上月的主营业务收入需每月6日才能统计完毕。然而，市场机遇瞬息万变，传统的次月才能得到本月经营数据的方式，已不能满足企业发展需要。

1.2 企业期望

根据广西联通公司计费侧的规则特点，用户每天都会产生实时的使用费用，且用户实时费用一般具有月度费用结构相似性、往月环比相似性和往年同比相似性，根据当前月累计实时费用，结合往月费用收入结构、往月实际出账收入以及往年同期实际出账收入，设计合理的预估算法，提前得到一个较为准确的本月收入预估值。

1.3 目标设定

在计费出账收入方面，考虑广西联通用户月度费用结构性与收费规则，用户费用可划分为固定部分和可变部分。其中固定部分为月租费，包含套餐月租费和增值月租费，其中套餐月租费每月2日完成计收，增值月租费最晚每月5日完成计收；可变部分为用户实际通话、短信、流量业务使用量的实际费用，用户实际使用量和费用具有月度平均分布特性和高度的往月相似性，可以结合月初使用量和往月使用量，得到本月的预估值，为增加预估准确度，应使用不少于10d来预估每月30d左右的实际使用量数据。总体而言，可以在每月10日得到一个较为精准的月度估算值。

在通信服务收入方面，考虑到该类业务具有明显的月度相似性，基本可以从往月的数据增加业务调整量来得到，每月10日可以得到一个基本准确的预估量。

在准确度方面，超出1.0%的误差率会导致预估数据的参考价值降低，根据广西联通的需求实际，应保证误差不大于±0.5%。

2 计费出账收入预估模型设计

广西联通的客户群体按业务划分可分为移网用户和固网用户，由于这两类用户的使用行为和收入轨迹差异较大，建立收入预估模型时需要分开建设，最后再进行汇总修正。

2.1 移动业务模型

2.1.1 实时话单类费用模型

适用指标：2G-语音通话收入，2G-短信使用收入，2G-流量使用收入，2G-基本月租，2G-其它增值业务收入，3G-语音通话收入、3G-短信使用收入、3G-流量使用收入，3G-其它增值业务收入。

截至统计日，某项指标的预估本月计费开账收入=上月计费开账收入×（本旬实时话费收入-节假日影响值或特殊原因值）/（上月同期实时话费收入-节假日影响值或特殊原因值）×（本月天数/上月天数）+节假日影响值或特殊原因值-实时赠款环比增长值+业务调节值。

其中，节假日影响值或特殊原因值，需要根据实际情况分地市手工维护。业务调节值，主要根据增值话单下发时间不统一、3G业务特殊性、业务促销等因素，由业务主管分地市手工维护，下文亦类似，不再赘述。

2.1.2 一次性收取类费用模型

适用指标：3G-手机月租费、3G-上网卡月租费

预估本月计费开账收入=上月计费开账收入×（本旬实时月租收入/上月同期实时月租收入）+节假日影响值或特殊原因值-实时赠款环比增长值+业务调节值。

2.2 固网业务模型

2.2.1 固话类费用模型

适用指标：大灵通业务费用、固定电话业务费用。

该类指标可根据实时话单费用和按天平摊月租费用进行预估，预估本月计费开账收入=上月计费开账收入×（本旬实时账单收入/上月同期实时账单收入）+节假日影响值或特殊原因值。

2.2.2 宽带类费用模型

适用指标：宽带业务费用

该类指标可根据实时话单费用和按天平摊月租费用进行预估，预估本月计费开账收入=上月计费开账收入×（本旬实时账单收入/上月同期实时账单收入）×（本月天数/上月天数）-实时赠款环比增长值+节假日影响值或特殊原因值。

3 通信服务收入预估模型设计

在预测的计费开账收入基础上，根据财务通信服务收入轨迹算法，结合往月通信服务实际收入，利用实时统计的基础数据进行本月通服收入预测。鉴于财务通信服务收入有多项因素，事先预算和掌握收入指标波动规律非常重要。从计费开账到汇总通信服务收入涉及的主要因素有四个部分：财务出账收入、内外部结算收入、增值服务商收入和其他收入。

3.1 财务出账收入类模型

财务出账收入类包括计费出账收入、账后减免与批零差价、跨境电路结算、电话卡开账共四个指标：

（1）计费开账类：可直接按照按月计费收入预估值填写。

（2）账后减免与批零差价类：本月预估值=本期实时统计+业务调节值。

（3）跨境电路结算：本月预估值=上月财务数据+业务调节值。

（4）电话卡开账：本月预估值=上月财务数据+业务调节值。

说明：业务调节值由公司市场类负责人分业务、分地市手工维护。

3.2 内外部结算收入类模型

财务出账收入类包括外部网间结算收入、内部省际结算收入共两个指标：

（1）外部网间结算收入需根据实时话务量增长情况及近几月结算数据趋势估算：本月预估值=上月财务数据+本旬环比增长值（综合结算系统实时统计）+本旬日均值×（本月天数-上月天数）+业务调节值。

（2）内部省际结算收入：本月预估值=上月财务数据+业务调节值。

3.3 增值服务商收入类模型

增值服务商收入类包括本地SP结算、总部SP结算、话费投资分成共三个指标。该类指标应按上月数据结合增值产品部门提供的业务分析数据来估算。

（1）本地SP结算：本月预估值=上月财务数据+本旬SP收入增长值×0.6+业务调节值。

（2）总部SP结算：本月预估值=上月财务数据+本旬SP收入增长值×0.8+业务调节值。

（3）话费/投资分成：本月预估值=上月财务数据+业务调节值。

说明：业务调节值由增值产品部门分业务、分地市手工维护。

4 收入预估模型的实施应用与效果评估

4.1 模型实施与应用

为保障主营业务收入预估细分业务到地市后的准确性，减少人为的操作，我们在经营分析系统进行了收入预测模块的开发，将当月累计已有数据、计费出账收入预估模型、通信服务收入预估模型进行整合，主要包括以下过程：

（1）计费实时话费及相关财务基础数据统计，开发存储过程生成专用数据。

（2）根据收入预估模型，配置系统自动生成预测数据的公式。

（3）增加系统录入界面，增加节假日调节值、业务调节值等人工调整录入功能。

（4）实现收入指标的自定义配置和模型公式灵活配置，并实现系统内部各数据的关联查询，从功能上满足不同业务层面的用户需求，满足了市场、计费和财务三类主要专业数据人员的自助查询和差异核对需求。

4.2 应用效果

经过近3年模型设计、系统开发、上线应用和循环迭代完善的过程，自项目上线以来，广西联通主营业务收入预测的准确性显著提高。如表1所示，2014年前四个月以来，全网主营业务收入预测的平均误差率绝对值为0.38%，平均误差额为135万元。其中，2G专业预测的平均误差率绝对值为0.40%，平均误差金额绝对值为41.37万元；3G专业预测的平均误差率绝对值为0.37%，平均误差金额绝对值为77.6万元；固网专业预测收入的平均误差率绝对值为0.36%，平均误差额绝对值为16.2万元。

5 总 结

总体而言，广西联通运用质量管理方法，结合企业实际，在全业务主营业务收入预测误差方面达到了可控的目标范围（±0.5%）；同时，实现了每月10日即可实时预估当月主营收入情况，在预估的时间上也满足了企业经营业务发展的需要。通过对营业收入及时准确的预测，对企业能及时发现异常的收入项目，尽早介入和指引相关业务部门发现问题，采取相应的运转措施，规避收入跑、冒、滴、漏的风险做出了很大贡献，大大强化了企业的收入筹划管理能力，奠定了广西联通做大做强，在新时代、新形势下实现跨越式发展的基础。

收稿日期：2018-11-14

作者简介：伍玉文（1972-），男，工程师，本科，主要从事信息系统运维、数据分析、信息项目管理工作。