基于大数据的配网项目计划预算全过程监测分析研究

江 勇，余 侃，项丹圆，季 岚，万 涛，李 金，李 宁

(1.国网金华供电公司，浙江 金华 3210002；2.北京国网信通埃森哲信息技术有限公司，北京 100032)

基于大数据的配网项目计划预算全过程监测分析研究

江 勇1，余 侃1，项丹圆1，季 岚1，万 涛2，李 金2，李 宁2

(1.国网金华供电公司，浙江 金华 3210002；2.北京国网信通埃森哲信息技术有限公司，北京 100032)

电网企业计划预算工作涉及多个部门，跨越全年工作。其闭环管理过程的复杂性给计划预算工作的有效实施带来了一定困难。国网金华供电公司运监中心作为公司运营管理的综合监测、分析和协调部门，通过开展基于大数据的配网项目计划预算全过程专题研究，提前识别异动和问题，对可能的风险进行判断和预警，协调相关部门予以解决，支撑实现跨部门间的信息集成，打破部门和业务条线壁垒，推动经营水平的提升。

配网项目；大数据；计划预算；全过程；配电网管理水平；公司经营水平

计划预算是推动公司精细化管理，实现公司可持续发展的重要举措。计划与预算管理是贯穿于电网公司生产经营和投资建设活动的重要工作内容。在大数据发展、电力体制改革和配网大规模投入的背景下，如何加强配网项目预算的全过程管控成为当前电力企业提升公司价值创造力、提升经营管理水平的关键点[1-4]。开展基于大数据的配网项目计划预算全过程监测分析工作是应对电网改革发展新形势的有力举措，有效推进公司的配网管理水平提升，促进业务管理向着更精细、更协同、更敏捷、更高效的方向发展，为公司经营决策提供有效地支撑。

本文以国网金华供电公司配网项目管理现状为基础，借鉴国内外先进的计划预算管理经验，探索基于大数据的配网项目计划预算全过程管理，实现配网项目全过程管控，提升配网项目管理的效率，从而为公司运营管理提供决策支撑。

1 配网项目计划预算全过程管理的内涵和目标

(1)配网项目计划预算全过程管理的内涵。配网项目计划预算全过程管理是基于运营监测(控)中心“全天候”、“全方位”、“全流程”实时在线监测与分析的业务要求，紧密结合公司发展战略，通过实施全面预算管理，加强财务信息化建设，运用标准成本管理和作业成本管理等手段，对配网项目进行计划和预算编制、执行全寿命周期管控，提高配网项目管理水平[5-7]。

图1 计划预算全过程监测视角

(2)配网项目计划预算全过程管理的目标。围绕公司战略要求、发展规划和经营管理的全过程，以综合计划和预算为纲，在线监测公司配网项目和核心资源，掌握项目执行进度，推动业务协同高效，提升经营效率效益，发挥事前引导、事中纠偏、事后评价的作用，通过事前规划、分配资源、落实责任、监控执行和评价考核来实现预算管理的目标，为公司经营发展提供辅助决策支撑。

2 配网项目计划预算全过程管理的思路和做法

配网项目计划预算全过程管理的研究思路是以公司管理制度为基础，结合国网金华供电公司配网项目管理特色构建适合金华的配网项目计划预算全过程管理体系。计划预算全过程管理是站在公司的角度，推行一套管理体系，保持市、县公司在管理原则、方法、理论依据和数据支撑的一致性。未来将通过整体部署、统一优化推广到各个下属公司。

(1)组织保证

组建由负责生产领导牵头，配网项目管理各专业部门人员组成的计划预算全过程管理工作小组，建立高效的跨部门沟通机制，及时解决发生的问题，有效管控成本的溢出风险，保证成本的高效控制。

(2)制度保证

通过制订公司配网项目预算管理办法、公司配网项目成本管理办法、公司预算编制与申报流程等一系列规章制度，规范业务流程，为预算执行和管控提供管理依据和保障。

(3)机制保证

1)预算编制和审批流程规范化。根据国家的相关政策及公司的有关规定，制定规范化的预算编制和审批流程，制定考核节点和考核阈值，从时间、合规性等角度进行节点监测和考核，有效推进预算编制和审批流程规范化、标准化[8-9]。

2)预算决策支撑。对于配网项目预算编制和审批，基于配网项目历史执行情况数据进行聚类分析和回归分析，借助大数据分析建模技术建立配网项目预算编制模型，以历史预算执行数据制定标准化的预算层级，针对不同规模不同地区不同电压等级的配网项目提供可参考的配网项目预算区间，提供决策数据支撑。

(4)执行监督

1)分析视角。计算预算全过程监测视角如图1所示。对计划预算编制、执行、评价等各环节从“横向贯通、纵向协同”的角度开展业务分析，深挖专业痛点、探寻跨专业关键点，梳理外部影响因素，开展计划预算全过程监测，提升专业部门的工作效率[10]。

2)过程监测。基于配网项目预算管理的节点，进行项目预算关键点梳理，构建项目预算执行监测主题库；从执行进度、趋势研判、合法合规、数据质量等角度进行监测分析，严格把控项目执行质量和预算执行情况，推进配网项目顺利开展。计划预算执行监测维度如图2所示。

图2 计划预算执行监测维度

3)信息化监测。现有的配网项目管理更多的以打包的形式存在，无法有效地监控单个项目的预算执行情况。对于这种情况，制定合理的打包规则，以项目类型、项目单位的多种角度进行配网项目监测分析；在项目执行过程中注重项目资料的收集和整理，组建项目监测团队借助Tableau等工具进行配网项目数据常态化分析和监测，有效保证预算执行无偏差，逐步形成配网项目预算管理数据库，推进信息化的实现。

3 结语

本文以金华公司配网项目预算全过程管理现状为基础，构建了一套配网项目预算管理全业务流程的管理体系，建立了预算执行监测分析常态机制，形成指导运营监测分析的一套工作方向、操作方法、成果案例及运作机制的集合，为提高配网项目预算管理效率和质量，推进主动式运营监测工作，支撑公司经营发展和领导决策等方面发挥

了积极的作用。

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(本文编辑：赵艳粉)

Whole Process Monitoring of Distribution Network Project Planning and Budget Based on Large Data

JIANG Yong1, YU Kan1, XIANG Danyuan1, JI Lan1, WAN Tao2, LI Jin2, LI Ning2

(1. State Grid Jinhua Power Supply Company, Jinhua 321002, China; 2. State Grid Information & Telecommunication Accenture Information Technology Co., Ltd., Beijing 100032, China)

Grid enterprise planning and budgeting work is a multi-sectoral closed-loop management process across the full-year work, and their complexity has brought difficulties to the effective implementation of the budget work. As a comprehensive monitoring, analysis and coordination department of the Company's operation and management, Jinhua Company's Operation and Monitoring Center has carried out the research on the whole process of planning and budgeting of distribution network projects based on large data, recognizing the changes and problems in advance and making judgment and early warning and coordination of possible risks. They coordinate with the relevant departments to resolve problems and support the realization of inter-departmental information integration, break the barriers of departments and business lines to promote the company's business operation level.

distribution network project; big data; plan and budget; the whole process; distribution network management level; corperate operation level

10.11973/dlyny201704011

江 勇(1983—)，男，高级经济师，从事电网企业营销管理及数据价值挖掘与分析工作。

TM73

：A

：2095-1256(2017)04-0415-03

2017-04-13