资金计划管理信息系统开发设计及应用研究

李烨

【摘要】在全球经济化形势下，传统的资金管理模式已远远不能满足企业对未来经济发展的需求，传统的资金管理模式由于不能随时掌握经费在运作过程中的精确数据，这就给企业的生产和经营决策造成了重大影响。因此，根据企业的实际需求来开发设计一套基于B/S结构模式的资金计划管理信息系统[1]，将建立的资金计划管理信息系统有效应用在企业项目资金管理决策中，降低企业的生产经营成本，从而提高企业的经济效益。

【关键词】资金计划;管理信息系统;开发设计;B/S模式;应用

在财务管理中，资金管理是最主要的任务。虽然一些企业已充分认识到资金管理的重要性，但是，就实际情况看，一些企业在资金管理还存在一些问题，如财务信息获取渠道单一、缺乏资金使用过程中有效监督的科学手段等，这就给企业的资金管理带来了严重的挑战。随着信息技术的发展，开发设计出一套完善的资金计划管理信息系统，在资金计划管理信息系统基础上加强企业资金的管理，从而实现资金计划的事先预测、事中控制、事后分析的管理功能。

一、需求分析

针对资金计划管理信息系统开发设计，其主要目标是通过构建资金计划信息化管理平台来规范资金计划管理业务流程，并实现资金计划事先预测、事中控制和事后分析的全过程控制体系，使企业的生产和经营活动有序、高效的运行。因此，本文设计一套基于B/S结构模式的资金计划管理信息体系，其具有优化客户端，简便操作、跨平台应用及优化系统维护开发的特点，B/S模式结构如图1所示[2]。在B/S模式结构下，采用PHP语言，数据库系统采用MySQL数据库，整个系统框架应分为数据库服务器（数据层）、Web服务器（应用逻辑层）、客户端（表现层）等三层结构。在资金计划项目管理系统的功能性需求分析中，应包括系统信息管理、项目资金计划管理、项目申报管理、项目资金结算管理、综合查询统计等模块，实现模块之间的完全分离，以保证数据的安全性和稳定性。

图1 B/S模式结构图

图2 资金计划系统管理部流程

二、资金计划管理信息系统开发设计

（一）系统工作流程设计

在设计资金计划管理信息系统中，应在资金计划管理流程基础上来实现各个环节的信息化管理，其管理流程有资金计划、项目审核、监督、审批、资金计划执行等环节，如图2所示，表示资金计划管理信息系统流程图[3]。

根据企业的资金计划管理要求有针对性地设计资金计划、审批、执行等环节的流程设计，使用户按照工程流程完成资金计划的调整。

（二）资金计划管理信息系统主要功能模块设计

1.资金计划项目管理系统

根据企业对资金计划管理信息系统的功能需求，科学合理设计资金计划管理信息系统的各功能模块设计及构架，包括新建资金计划、计划处理、假话查询排序、资金统计及系统管理，如图3所示;而系统管管理包括工作提示、系统信息、项目申报、项目计划、项目签约、项目进度、项目验收、项目结算等管理系统及综合查询设计，如图4所示。

图3 资金计划管理信息系统

图4 资金计划系统管理

2.数据库结构设计

根据系统功能需求和工作流程，在用户操作中，应包括姓名、单位名称、登陆用户名、登录密码、审批级别、功能模块、字段编码等;在项目计划管理中，应生产最终计划单，包括项目名称、序号、部门、字段编号、计划修改时间、资金渠道、关联合同、录入单位、技术审核、资金额度、工程量等;然而，在项目结算管理中，应生产结算单，包括项目名称、序号、部门、字段编号、合同编码、合同名称、结算时间、资金额度、资金渠道、工程量、计算单位等。因此，在数据库结构设计中，应建立用户管理用表、单位用表、项目审批用表等，例如用户管理用表如表1所示[4]。在系统数据流程图中，计划申报部门需要在计划申报日期内登陆系统进行计划录入，然后由相关部门对其进行审核，生产审核后计划单，由业务主管部门进行审批，由计划科对业务主管部门审批的计划进行审核，并生产审批后计划单，最终由业务主管部门对计划单进行签约、进度和签收管理。

3.系统功能模块设计

（1）计划处理模块设计

用户登录系统后，在计划工作区界面新建资金计划，根据企业资金管理的具体实际情况，将资金分为技措资金、科技开发资金、技改项目资金、专项工程成本资金和生产维护成本资金等几类[5]。选择相应的资金类型后，需要进行资金计划的明细录入，通过项目数量、物质单价来自动算出各单个项目的总价，若需要计算出整个项目的总价，只需要将各单个项目的总价累加即可。

针对资金计划的工作流程，第一，草拟计划，即登陆系统新建资金计划，通过建立资金计划管理信息系统，其可以随时对新建的资金计划进行修改和删除;第二，资金审核，由职能管理部门对资金项目、资金额度进行预算审核;第三，会签，职能部门审核后，需交由其他相关部门会签;第四，财务部门审核，当职能部门及其他相关部门审核后，系统自动提交给财务部门审核，并进行计划编号等管理;第五，领导审核，财务部门审核完成后，系统自动提交领导审批，待领导审批通过后，交由财务部门办结，这就要求财务部门需要按照项目实际情况进行资金办理结算，将计划归档处理，以便于资金的统计分析。资金计划的控制流程如下[6]：

string MySQL="Select DefultBm，DefultPerson，NextXh

from JhSkip Where Xh="+Stat;

SqlCmd1.CommandText =My SQL;

sqlcn1.Open（）;

my Read=SqlCmd1.ExecuteReader（）;

int Next=Stat+1;

if（my Read.Has Rows & & myRead.Read（））

{Next=int.Parse（myRead["NextXh"].ToString（））;

if（choosuser.Length==0）//没有选择下一步人员， 按流程默认人员

{choos user=my Read

["DefultPerson"].ToString（）;

if（choosuser ！=null &&choosuser.Length<=0）

choosuser=my Read[“DefultBm”].ToString（）;}}

（2）资金计划查询管理模块

在查询中，其提供了按年、按资金类别、按计划编号、按计划名称等查询功能，通过模糊查询，则可查询出想找的结果，并且其结果可以按计划部门名称、计划日期、计划变化等进行关键字排序。其控制流程如下[7]：

private string GetSQL（）

{ System.Data.SqlClient.

SqlConnection sqlcn = new System.Data.SqlClient.

SqlConnection（）;

sqlcn.ConnectionString=System.

Configuration.Configuration Settings.App Settings.Get（"SQLConString"）;

System.Data.SqlClient.SqlCommand SqlCmd=

new System.Data.SqlClient.SqlCommand（）;

sqlcn.Open（）;}

通过程序的设计，系统可以根据用户选定的查询参数来生成相应的SQL查询语句，最终得到用户的查询结果。

三、结束语

通过制定资金计划管理信息系统，利用信息技术对项目资金计划管理、物资采购、监督、财务结算等环节进行有效整合，从而实现全过程的资金动态管理。据了解，自资金计划管理信息系统投入使用以来，企业的各个部门都能及时掌握技措、生产维护、管理成本的资金使用情况，由此可知，资金计划管理信息系统在企业的资金管理中发挥着重要作用。

参考文献

[1]朱江利.电网公司投资大计划大预算管理系统的设计与实现[D].电子科技大学，2013.

[2]韩晓瑜.成都燃气生产计划项目与工程项目管理信息系统开发[D].电子科技大学，2013.

[3]陈玉峰.电力物资管理系统设计与实现[D].电子科技大学，2013.

[4]梁海凌.基于J2EE框架的项目资金管理信息系统的设计与实现[D].电子科技大学，2013.

[5]崔宇.特油公司资金计划项目管理系统的设计与实现[D].大连理工大学，2013.

[6]张世海.设备采购计划管理信息系统设计与实现[D].电子科技大学，2012.

[7]程希泽.基于J2EE的B/S架构项目资金综合管理系统设计[D].南昌大学，2012.

[8]王晶.油田企业资金集中管理系统设计与实现[D].山东大学，2009.