估算投资与概算投资差异的影响因素

樊俊平 大庆油田设计院

估算投资与概算投资差异的影响因素

樊俊平 大庆油田设计院

造成估算投资与概算投资差异的影响因素是多方面的，诸如编制方法差异、设备材料价格信息滞后、估算人员专业水平、规划阶段开列工程量深度不够。为了减少估算投资与概算投资差异，首先要求估算人员加强业务学习，拓展知识面，提高估算准确度；其次，建立与造价中心联系机制，避免因价格信息滞后所导致的投资偏差，同时要重视估算投资指标编制工作，估算指标所采用设备材料价格要及时更新；再次，建议针对可行性研究报告和方案设计阶段编制工程量开列模版，并以主管设计部名义下发到各科室执行，从而减少规划人员不按设计规范、设计标准要求开列较粗工程量所导致估算投资与概算投资的偏差，切实使估算投资在方案优化和项目决策、控制投资等方面发挥真正的作用。

估算投资；概算投资；差异；影响因素

估算投资是项目的决策和有效控制投资的重要依据，因此提高估算投资准确度显得尤为重要。但实际工作中估算投资超概算投资或概算投资超估算投资成为普遍现象，分析其原因有以下几点。

1 编制方法差异

估算投资是可行性研究报告和方案设计的重要组成部分，估算投资编制方法主要采用指标估算法、系数估算法、生产能力规模指数法等。实际操作中对各种场站，估算投资多采用系数估算法，前期规划方案阶段对各种场站开列工程量，一般只需开列场站建筑结构面积大小、各种机泵型号数量、主要非标设备型号数量等，其余工程项，例如场站配电工程、自控仪表工程、场区工程等投资都需估算人员根据已实施类似工程测算出各部分占场站工程投资比例，然后由估算人员估算出相应工程投资。由于规划阶段开列站类工程与已实施类似工程存在诸多差异，比如工艺流程差异，设备选型差异，所处地势差异等，完全依靠估算人员按配套系数估算配套工程投资，难免会产生投资偏差。

概算则采用单位工程概算编制方法，根据专业人员开列详实工程量表套用概算定额、概算指标法、类似工程预算法等计算其工程投资。

2 设备材料价格信息滞后

估算投资中采用估算投资指标的比重较大。估算投资指标编制一般以当地造价主管部门发布的设备材料指导价格为主，而发布的设备材料指导价格是上个年度的价格水平，存在滞后性。由于估算人员受编制条件所限，造价中心指导价格、价格汇编、估算投资指标不可能涵盖工程内容所需全部设备材料价格，为此要参照已有类似工程设备材料价格，势必造成估算价格与实际价格不符。为了弥补设备材料价格不足的问题，多采用询价办法，但同一种型号设备不同厂家报价不同，估算人员很难确定准确的市场价格。另外，为了立项能顺利通过审查，因主管部门的干预，人为地降低投资也是产生估算投资与概算投资偏差的原因之一。

3 估算人员专业水平

估算人员应具备相关专业知识，善于与相关专业人员沟通，不断积累经验。由于可行性研究报告和方案设计阶段，前期工程量开列达不到设计要求的深度，有很大一部分投资由估算人员进行估值补齐，这就要求估算人员具备一定业务水平。但目前一些估算人员的专业知识储备不足，又很少跑现场，也没有从事过初步设计概算工作，缺乏工作经验，只是机械照搬计算，同时与各相关专业沟通不够，也会产生工程投资低估或高估。

4 规划阶段开列工程量深度不够

规划阶段专业人员开列工程量深度不够而导致投资偏差。实际工作中由于时间紧，相关专业人员没有做详细市场调查和深入研究，对工程认识理解不足，开列规划工程量存在重大遗漏，从而增加工程不确定因素，达不到编制深度要求。初步设计开列工程量存在多开、少开或遗漏，工艺方案难免做出重大调整。工程量存在重大差异，过多的不确定因素要靠估算人员的判断能力和经验估计确定，势必影响估算投资的准确性。

5 结语

在目前大庆油田大面积推广实施三元复合驱油，驱油工艺不断更新、驱油成本不断加大的情况下，为了减少估算投资与概算投资差异，首先要求估算人员加强业务学习，不断总结工作中的经验教训，学习相关专业知识，拓展知识面，只有这样才能不断提高自身业务水平，提高估算准确度；其次，建立与造价中心联系机制，包括与经济专业科室在设备材料价格信息的共享，避免因价格信息滞后所导致的投资偏差，同时要重视估算投资指标编制工作，估算指标所采用设备材料价格要及时更新，真正做到量价分离，便于操作；再次，针对目前规划人员所开列工程量深度不够、不规范等问题，建议针对可行性研究报告和方案设计阶段编制工程量开列模版，并以主管设计部名义下发到各科室执行，从而减少规划人员不按设计规范、设计标准要求开列较粗工程量所导致估算投资与概算投资偏差，切实使估算投资在方案优化和项目决策、控制投资等方面发挥真正的作用。

（栏目主持 樊韶华）

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.1.059