探索“五三四”服务模式

□ 文/曾理 杨荷

构建“五个体系”

为了实现集团公司整体目标，满足川渝油田企业内部各个方面、各个层次物资管理需要，建立新的运行机制，内容包含：川渝地区油田企业设立物资管理办，与川渝地区油田企业内部各物资需求单位设立的物管办形成物资管理计划与决策体系；在川渝地区油田企业物管办的统一管理下，由石油物资保障专业公司和各单位的物管办共同形成物资管理的指挥和协调体系；以石油物资专业公司现有的业务体系为基础，通过业务整合，形成物资管理业务的组织和实施体系；以石油物资专业公司物管办及职能部门为基础组成一级监控，以各二级单位物管办为基础组成二级监控，以川渝地区油田企业物管办为基础组成三级监控，形成物资管理控制与监督体系；以川渝地区油田企业、二级单位及物资专业公司的财务部门共同形成财务结算体系。

明确“三级职责”

川渝地区油田企业的管理机构和主要职责。为了确保生产物资供应的顺利衔接，川渝地区油田企业成立物资管理办，履行物资管理指挥、协调、监督等管理职能，其主要职责是：制定和实施油田企业内部物资管理规章制度；归口收集所属单位申报的物资计划，并对物资计划进行审查、审核和审批；对石油物资专业公司编制物资管理方案进行审查和审批；组织所属单位，指导、监督、检查石油物资专业公司对本单位所属物资的管理工作；协调、处理物资保障过程中出现的各种问题。

石油物资专业公司管理机构和主要职责。石油物资专业公司成立物资管理办，履行公司内的物资采购、仓储、配送计划的组织、实施、协调和监督职能，规范内部物资管理行为。主要职责是：制定和实施物资专业公司内部物资采购、仓储、配送等实施细则和管理规定；根据油田企业审核批准的物资计划编制具体物资方案，报送油田企业物资管理部门审定；组织本单位相关部门实施油田企业批准的采购、仓储和配送方案；对重要物资进行质量跟踪和情况调查，组织供应商做好售后服务，对问题物资和违约行为进行索赔；负责物资保障系统机构网点的规划及建设、物资统计、分析、财务结算管理、供应商管理等本单位其他管理工作。

油田企业所属二级单位管理机构和主要职责。川渝地区油田企业所属二级单位作为物资使用单位，成立物资管理办，业务上接受川渝地区油田企业的管理，履行本单位物资计划、监督、协调以及本单位现有物资的管理职能。其主要职责是：根据本单位物资使用需求，编制物资需求计划；根据油田企业下达的物资计划，协调石油物资专业公司，具体落实物资管理的各种要求；参与物资专业公司组织的技术谈判，签订技术协议；参与、监督、核查物资专业公司为本单位采购、仓储、配送的物资管理过程及物资情况；负责石油物资专业公司及其所属网点进行实物及票据的签认和结算；负责本单位物资管理的其他基础工作。

精细“四个流程”

物资采购业务管理流程

油田企业所属二级单位物资管理办按照物资管理制度、管理程序和物资采购目录提出月度一、二级物资需求计划，报油田企业物资管理办；油田企业物资管理办汇总、审核二级单位物资采购计划后，将计划下达到石油物资专业公司；石油物资专业公司根据采购物资的级别进行分类处理；石油物资专业公司对川渝地区油田企业内集中采购的物资编制物资采购方案并报油田企业物资管理办审核、批准；石油物资专业公司根据批准的采购方案，按照不同的采购方式，组织相关单位进行选商，并将结果报送油田企业物资管理办审核、批准；石油物资专业公司根据批准的结果，将采购物资分配、下达到所属业务部门签订、履行物资采购合同。

物资仓储配送管理流程

川渝地区油田企业各二级单位根据生产建设需要，向石油物资专业公司物资管理办提出物资配送现场通知；石油物资专业公司根据川渝地区油田企业物资管理办或二级单位的通知，若配送物资为直达料，向业务部门下达配送指令；若配送物资为非直达料，向配送中心下达配送指令；若配送物资为直达料，由业务部门通知供应商将物资配送到油田企业各物资使用单位进行验收；若配送物资为非直达料，由石油物资专业公司的配送中心将物资配送到川渝地区油田企业各物资使用单位验收。

物资结算业务流程

每月末，石油物资专业公司业务承办部门将合同履行完毕的直达料与各物资使用单位进行数量和费用签认，石油物资专业公司配送中心将配送的非直达料与各物资使用单位进行签认，并分别将签认结果上报石油物资专业公司物资管理办；石油物资专业公司物资管理办将物资签认单据进行汇总、审核，并送石油物资专业公司结算中心，同时向川渝地区油田企业物资管理办报送相关报表；川渝地区油田企业各物资使用单位将物资签认单据送本单位财资部门，作为核对结算依据；石油物资专业公司根据签认单据，开具发票向川渝地区油田企业各物资使用单位办理结算；油田企业财务部门根据物资使用单位财务单据，经与物资管理办共同审核后，进行结算。

监督协调流程

根据物资采购、配送、结算流程，可将监督协调工作按照川渝地区油田企业、所属二级单位以及石油物资专业公司分类形成10个监督协调点。

油田企业的4个监督协调点：油田企业在汇总物资采购计划后，监督计划内容执行，协调石油物资专业公司与二级单位之间对物资采购方案的编制；石油物资专业公司在采购方案上报，油田企业对采购方案的审查、批准中实现了监督协调；石油物资专业公司选商、定价结果上报，油田企业在对选商、定价结果的审查、批准中实现了监督协调；油田企业通过石油物资专业公司提供的物资采购、仓储、配送等方面的报表，通过与各二级单位核查以及石油物资专业公司的检查工作，实现了监督协调。

川渝地区油田企业二级单位的3个监督协调点：在签订技术协议或对供应商技术审查进行了监督、协调，同时在参与石油物资专业公司选商、定价、交货等商务谈判过程中进行监督、协调；在石油物资专业公司配送、签认过程中，通过验收、使用实现对石油物资专业公司以及供应商的监督和协调；在与石油物资专业公司办理财务结算过程中，通过签认、审核实现监督和协调。

石油物资专业公司内部3个监督协调点：在商务谈判中，通过石油物资专业公司职能管理部门的参与，监督和协调谈判过程及结果；在合同签订过程中，通过职能部门对合同的审查、审批，对合同履行情况的检查，达到监督、协调的目的；通过石油物资专业公司仓储管理、服务质量的检查，完善、改进和提高石油物资专业公司保障能力。